Apollo Commercial Real Estate Finance reported cash from operations of $33.92M and free cash flow of $24.54M for the quarter ended Jun 2026, down 46.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 183.03M | -3.99M | 48.92M | -83.40M | 46.07M | 46.54M | -104.52M | 35.78M | -91.55M | 40.67M | 25.99M | 20.74M | 50.79M | 29.23M | 26.23M | 25.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.41M | 4.48M | 4.70M | 4.52M | 4.52M | 4.52M | 4.36M | 4.38M | 4.36M | 4.35M | 4.19M | 4.16M | 4.17M | 3.96M | 3.43M | 3.40M | 3.42M | 3.38M | 3.05M | 3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.77M | -43.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 43.93M | 34.51M | 49.66M | 49.78M | 125.67M | 42.59M | 110.25M | 49.33M | 83.44M | 30.84M | 52.84M | 50.25M | 47.24M | 49.93M | 39.32M | 63.23M | 31.74M | 8.24M | 12.56M | 33.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.10M | 1.10M | 0.70M | 3.99M | 2.20M | 1.02M | 1.04M | 4.66M | 2.29M | 2.34M | 2.38M | 2.46M | 2.53M | 2.78M | 3.40M | 3.98M | 4.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.14M | 0.19M | -0.42M | 0.28M | 0.13M | -0.03M | -0.19M | -0.14M | 0.12M | 0.04M | -0.13M | -0.24M | -0.38M | -0.07M | -0.16M | -0.21M | 0.28M | -0.03M | -0.49M | -4.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.10M | -3.56M | 4.25M | 2.36M | 20.85M | -14.95M | 6.86M | -7.98M | 10.52M | -10.17M | 12.53M | -10.91M | 21.37M | -98.48M | 3.01M | 2.95M | 3.14M | -1.24M | -28.50M | -4.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.10M | -0.86M | 1.83M | 4.33M | 17.99M | -1.24M | -1.01M | 8.18M | -5.07M | 11.28M | 12.57M | -11.07M | 13.18M | -29.63M | 4.26M | 9.71M | -9.15M | 15.24M | -37.06M | -40.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.03M | 21.08M | 11.88M | 14.13M | 15.30M | 17.75M | 25.44M | 37.90M | 40.44M | 44.94M | 46.23M | 24.87M | 32.50M | 24.49M | 18.36M | 12.83M | 9.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 9.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 249.15M | -593.18M | -577.86M | -756.52M | -189.34M | 184.36M | 87.11M | 22.94M | 115.23M | -156.87M | -166.67M | -48.86M | 206.41M | 586.30M | -457.70M | -797.70M | 314.15M | -446.00M | -226.73M | 9,126.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.60M | 9.14M | 6.97M | 8.36M | 1.16M | 6.70M | 0.19M | 0.29M | 5.02M | 7.27M | 0.01M | 2.61M | 0.98M | 4.95M | 10.55M | 5.04M | 2.24M | 6.09M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -254.25M | 658.36M | 404.68M | 732.26M | 146.70M | -325.66M | -92.93M | -95.37M | -197.82M | 42.76M | 48.32M | 10.99M | -235.15M | -513.48M | 266.34M | 744.47M | -278.89M | 333.05M | 200.81M | -8048.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 108.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 50.07M | 49.84M | 50.27M | 50.09M | 50.11M | 50.11M | 50.64M | 50.45M | 50.47M | 50.46M | 50.84M | 50.62M | 49.33M | 35.16M | 35.42M | 35.28M | 34.74M | 35.85M | 35.60M | 34.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 3.13M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 50.07M | 49.84M | 50.27M | 50.09M | 50.11M | 50.11M | 50.64M | 50.45M | 50.47M | 50.46M | 50.84M | 50.62M | 49.33M | 35.16M | 35.42M | 35.28M | 34.74M | 35.85M | 35.60M | 34.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.81M | -6.83M | 1.29M | -0.61M | 2.60M | -1.73M | -0.87M | 0.69M | 1.14M | 1.08M | 0.36M | 1.07M | 1.20M | 1.24M | -1.32M | 0.39M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 38.83M | 99.69M | -127.36M | 22.06M | 90.34M | -98.71M | 104.44M | -23.10M | 0.85M | -83.26M | -65.51M | 12.38M | 18.50M | 122.75M | -152.05M | 9.99M | 66.99M | -104.71M | -13.37M | 1,111.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 43.87M | 34.44M | 49.61M | 49.75M | 104.60M | 30.71M | 96.12M | 34.03M | 65.68M | 5.40M | 14.94M | 9.81M | 2.30M | 3.70M | 14.45M | 30.73M | 7.25M | -10.12M | -0.27M | 24.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 38.83M | 99.69M | -123.52M | 25.52M | 83.03M | -98.71M | 104.44M | -23.10M | 0.85M | -83.26M | -65.51M | 12.38M | 18.50M | 122.75M | -152.05M | 9.99M | 66.99M | -104.71M | -13.37M | 1,111.32M |
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