American Resources reported cash from operations of -$0.99M and free cash flow of -$0.99M for the quarter ended Dec 2025, up 77.0% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Dec 2013 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.64M | -6.39M | -32.50M | -2.75M | -2.43M | -5.23M | 9.02M | -3.10M | -1.00M | 3.48M | -38.11M | -7.02M | -6.60M | -9.22M | -17.29M | -6.66M | -4.40M | 42.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.44M | 0.39M | 0.48M | 0.63M | 0.60M | 0.63M | 0.01M | 0.01M | 2.29M | 0.55M | 0.52M | 0.57M | -1.52M | 0.51M | 0.52M | -1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.23M | 0.15M | 0.12M | 0.10M | 0.61M | 0.20M | 0.19M | 0.17M | 1.18M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 2.64M | 0.99M | 0.78M | 1.08M | 0.88M | 0.52M | 7.41M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.53M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -11.75M | -6.75M | -3.70M | -7.00M | -11.65M | -5.73M | -2.22M | -3.93M | 14.43M | -7.34M | 0.73M | 0.76M | -13.66M | -4.75M | -8.47M | -4.33M | 19.54M | -1.43M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.29M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.39M | 0.48M | 0.50M | 0.62M | 0.63M | 0.63M | 0.60M | 0.30M | 0.01M | 0.01M | 0.89M | 2.29M | 0.03M | 0.52M | 0.57M | -1.52M | 0.55M | 0.52M | -1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -4.77M | 0.04M | -0.14M | 1.94M | 1.07M | -0.32M | 2.50M | -4.67M | 5.01M | -1.03M | 0.70M | -4.16M | 3.83M | -0.10M | 0.10M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.73M | -0.49M | 0.64M | -0.30M | 1.24M | -1.24M | -0.73M | 0.28M | -2.51M | 2.25M | 1.98M | -2.04M | -1.98M | 2.81M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -4.00M | -1.61M | -0.63M | -0.46M | 5.96M | -0.69M | 0.46M | 0.50M | 2.16M | 1.29M | -3.02M | -0.02M | 1.98M | 0.76M | -2.62M | 6.43M | 1.48M | 1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.47M | -0.80M | 0.09M | 0.10M | 0.90M | 0.09M | -0.39M | 0.30M | 0.37M | 0.00M | -0.04M | 0.41M | -0.24M | 0.27M | -0.21M | 0.73M | 2.43M | -2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.27M | -0.01M | -1.01M | -0.11M | 2.07M | 0.01M | -0.04M | 0.01M | -0.06M | -0.02M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.72M | 0.51M | -0.51M | 3.53M | 0.08M | -0.48M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.51M | -1.06M | 0.55M | 1.53M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2.84M | -0.09M | -2.15M | -0.84M | -0.79M | -0.14M | 4.41M | -4.60M | 0.97M | 0.21M | -3.41M | -29.51M | -143.80M | 143.56M | -119.85M | 121.05M | 151.65M | -42.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 10.77M | 1.62M | -1.02M | 2.56M | 43.48M | -43.48M | 7.73M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.06M | 0.73M | -0.15M | -0.64M | 1.28M | 0.33M | 0.61M | 1.08M | 0.02M | 0.01M | 4.97M | 1.86M | -1.86M | 5.74M | 1.63M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.06M | -0.73M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.07M | 2.48M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 42.97M | 49.87M | 58.88M | 60.83M | 66.16M | 66.61M | 66.86M | 76.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.22M | 2.06M | 27.16M | -34.87M | 0.28M | -0.28M | 0.16M | 2.00 | 0.03M | 3.00 | 68.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 21.55M | 6.72M | 24.58M | 0.15M | 4.95M | 0.24M | 0.95M | -0.51M | -1.69M | -2.19M | 47.47M | -0.29M | 0.36M | 148.23M | -1.89M | -1.27M | -149.42M | 0.08M | 72.06M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.81M | -2.87M | 20.80M | -9.00M | -7.54M | -6.28M | -1.41M | -0.04M | 8.14M | -8.57M | 49.11M | -3.65M | -42.80M | -0.32M | 133.19M | -125.46M | -8.83M | 150.29M | 28.91M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -11.75M | -6.75M | -3.70M | -7.00M | -11.65M | -6.46M | -2.22M | -3.93M | 14.43M | -7.85M | 1.23M | -2.78M | -13.74M | -4.75M | -8.47M | -3.85M | 18.65M | -1.43M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 9.81M | -2.87M | 20.80M | -9.00M | -7.54M | -6.28M | -1.41M | -0.04M | 8.14M | -8.57M | 48.40M | -2.94M | -42.80M | -0.32M | 133.19M | -125.46M | -8.83M | 150.29M | 28.91M |
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