Alexandria Real Estate Equities reported cash from operations of $0.34B and free cash flow of -$0.07B for the quarter ended Jun 2026, down 26.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 124.43M | 99.80M | -149.57M | 309.38M | 383.44M | 95.27M | 121.69M | 133.71M | 68.25M | -42.66M | 219.18M | 94.05M | 213.60M | -16.10M | 38.66M | -107.00M | -232.75M | -1,080.88M | 398.38M | -72.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 13.66M | 15.74M | 13.92M | 16.76M | 23.55M | 20.13M | 21.64M | 24.79M | 23.22M | 23.68M | 30.34M | 22.52M | 17.31M | 15.51M | 15.22M | 10.20M | 6.46M | 5.89M | 5.62M | 8.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 2.85M | 2.91M | 3.10M | 3.24M | 3.24M | 3.98M | 3.64M | 3.73M | 4.06M | 4.06M | 4.14M | 4.15M | 4.22M | 4.62M | 4.69M | 4.62M | 4.51M | 4.48M | 4.43M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 210.84M | 239.25M | 240.66M | 242.08M | 254.93M | 264.48M | 265.30M | 273.56M | 269.37M | 285.25M | 287.55M | 290.72M | 294.00M | 330.11M | 342.06M | 346.12M | 340.23M | 322.06M | 305.44M | 304.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 9.73M | 14.25M | 14.03M | 14.34M | 17.79M | 11.59M | 16.49M | 15.49M | 16.29M | 34.59M | 17.13M | 14.51M | 15.53M | 12.48M | 10.06M | 12.53M | 10.29M | 8.23M | 11.03M | 10.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 42.62M | 38.78M | 26.19M | 168.58M | 20.65M | 36.10M | 30.76M | 5.74M | 186.56M | 32.15M | 129.61M | 323.87M | 1,717.19M | 5.50M | 222.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -0.44M | 124.23M | 214.22M | 323.70M | 214.81M | 62.23M | 0.39M | 27.11M | 101.81M | 13.17M | 9.37M | 619.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 3.09M | 3.02M | 0.22M | 0.21M | 0.04M | 0.17M | 0.19M | 0.18M | 0.24M | 0.36M | 0.16M | 0.13M | 0.14M | 6.64M | -0.51M | -9.02M | 0.20M | -0.30M | -0.15M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 67.08M | -112.88M | -240.32M | -39.48M | -32.31M | -19.65M | -45.11M | -78.27M | -80.67M | 8.65M | 43.28M | -43.66M | 15.24M | -67.99M | -49.99M | -30.62M | 28.16M | -3.89M | -4.58M | 133.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -21.17M | -41.05M | 3.32M | -23.57M | -32.91M | -40.92M | -47.37M | -47.57M | -17.31M | -21.85M | 0.11M | -13.67M | -384.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.04M | -0.37M | 0.19M | -0.50M | 0.73M | -0.15M | 0.58M | -1.73M | -0.05M | 1.30M | -0.73M | -0.64M | 0.16M | -0.55M | 0.47M | -0.64M | 0.16M | 0.26M | 0.69M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 71.04M | -1.39M | -36.05M | 8.39M | 48.73M | 56.79M | -32.74M | 63.60M | 61.42M | 18.39M | -1.65M | -3.90M | 85.38M | -136.65M | -156.15M | 7.36M | 62.12M | -31.15M | -87.44M | -40.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 38.82M | 53.87M | 97.78M | 24.71M | 44.46M | 33.33M | 58.89M | -7.26M | 50.85M | 6.06M | 64.70M | -7.09M | 53.34M | 34.46M | 63.68M | -9.20M | 47.43M | 77.87M | 55.40M | -17.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -56.75M | -31.98M | 3.92M | -59.30M | -70.79M | -39.98M | -42.98M | -77.25M | -75.00M | 188.73M | -60.36M | -44.70M | -62.40M | -30.69M | -30.10M | 7.34M | 3.96M | 74.07M | -10.91M | 16.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 308.82M | 249.56M | 191.09M | 339.03M | 363.04M | 401.16M | 305.57M | 478.47M | 417.89M | 428.62M | 341.16M | 411.80M | 477.39M | 274.18M | 207.95M | 460.24M | 433.48M | 312.38M | 196.62M | 336.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 1,351.48M | 2,236.51M | 2,570.50M | 990.13M | 1,264.41M | 1,361.58M | 1,051.02M | 994.88M | 812.94M | 825.87M | 890.49M | 555.48M | 691.46M | 537.81M | 656.84M | 435.23M | 457.79M | 332.37M | 546.30M | 403.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 39.55M | 125.33M | 375.38M | 618.95M | 592.63M | 168.69M | 434.42M | 16.67M | 213.12M | 990.42M | 68.18M | 80.85M | 78.08M | 2,093.77M | 4.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 85.57M | 89.49M | 64.25M | 75.85M | 46.60M | 56.24M | 47.40M | 56.44M | 52.52M | 33.11M | 60.57M | 62.14M | 62.85M | 50.80M | 69.31M | 51.33M | 64.31M | 53.81M | 73.63M | 54.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 116.00M | 146.07M | 45.31M | 45.39M | 59.44M | 48.65M | 49.39M | 59.95M | 39.96M | 34.10M | 40.55M | 45.46M | 55.75M | 35.08M | 12.69M | 29.44M | 35.39M | 92.04M | 35.11M | 43.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -15.44M | 380.67M | 100.64M | 37.81M | 8.20M | 9.33M | 9.37M | 4.30M | -19.65M | 0.40M | -1.01M | -1.47M | -3.04M | 9.38M | -9.51M | 1.40M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,296.94M | -1,673.93M | -2,488.80M | -607.40M | -624.42M | -1,359.84M | -1,039.67M | -394.44M | -676.46M | -390.06M | -894.85M | -573.63M | -488.48M | 446.26M | -654.78M | -374.87M | -407.89M | 1,799.64M | -584.81M | -409.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,430.01M | 2,978.40M | 10.89M | 15.46M | 19.28M | 1,385.63M | 18.12M | 17.03M | 880.38M | 1,009.02M | 4.76M | 9.88M | 5.07M | 549.36M | 3.21M | 0.00M | 700.00M | 747.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.86M | 1,420.87M | 1,180.91M | 0.03M | 1.00M | 375.00M | 0.03M | 870.00M | 0.03M | 600.00M | 154.21M | 700.00M | 1,261.10M | 350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.86M | 9.13M | 1,797.49M | 10.89M | 15.44M | 18.28M | 1,010.63M | 18.12M | 17.00M | 10.38M | 1,009.02M | 4.76M | 9.85M | 5.07M | 549.36M | -596.80M | -154.21M | -513.50M | -350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 9,560.00M | 9,101.30M | 6,120.00M | 1,290.00M | 4,251.50M | 2,980.00M | 775.00M | 930.00M | 7,529.00M | 3,170.00M | 1,836.95M | 2,928.65M | 5,075.00M | 2,700.00M | 5,768.02M | 6,910.00M | 10,048.36M | 12,319.81M | 12,408.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 9,110.00M | 9,581.30M | 6,390.00M | 1,140.00M | 4,014.69M | 3,366.82M | 400.00M | 1,305.00M | 7,429.00M | 3,270.00M | 1,636.95M | 2,673.65M | 5,530.00M | 2,400.00M | 4,968.02M | 6,460.00M | 11,244.86M | 11,318.04M | 11,766.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 450.00M | -480.00M | -270.00M | 150.00M | 236.82M | -386.82M | 375.00M | -375.00M | 100.00M | -100.00M | 200.00M | 255.00M | -455.00M | 300.00M | 800.00M | 450.00M | -1,196.50M | 1,001.77M | 641.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 449.14M | -470.87M | 1,527.49M | 160.89M | 252.25M | -368.54M | 1,385.63M | -356.88M | 17.00M | 110.38M | 909.02M | 204.76M | 264.85M | -449.93M | 849.36M | 203.21M | 295.79M | -1,196.50M | 488.27M | 291.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 492.08M | 770.55M | 646.32M | 199.43M | 1,500.70M | 103.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.11M | 208.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 492.08M | 770.55M | 646.32M | 199.43M | 1,500.70M | 103.85M | -50.11M | -208.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 170.65M | 173.56M | 183.85M | 187.70M | 192.57M | 193.62M | 209.13M | 209.35M | 214.56M | 214.45M | 221.82M | 222.13M | 227.41M | 227.19M | 229.99M | 227.23M | 227.20M | 227.03M | 123.75M | 123.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 170.65M | 173.59M | 183.85M | 187.70M | 192.57M | 193.62M | 209.13M | 209.35M | 214.56M | 214.47M | 221.82M | 222.13M | 227.41M | 227.23M | 229.99M | 227.23M | 227.20M | 227.03M | 123.75M | 123.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 228.11M | 1,347.50M | 762.61M | -56.86M | 351.02M | 12.21M | -1.69M | 143.97M | 63.96M | 55.44M | -62.77M | 13.41M | -12.49M | -11.45M | -40.41M | -16.65M | -37.84M | -721.11M | -106.51M | -42.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 998.68M | 1,473.60M | 2,752.57M | -83.67M | 610.13M | 950.75M | 1,174.81M | -422.25M | -133.60M | 55.19M | 624.43M | -3.97M | 24.95M | -738.72M | 370.78M | -40.68M | 30.75M | -2,144.64M | 258.00M | 124.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.09M | -2.05M | 0.08M | -0.47M | -0.24M | -0.26M | -0.31M | 0.12M | -0.42M | -0.69M | 0.19M | -0.05M | -0.07M | -1.51M | -0.04M | -0.50M | -0.11M | 2.21M | -0.19M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.48M | 47.17M | 454.94M | -352.50M | 348.51M | -8.19M | 440.41M | -338.09M | -392.58M | 93.06M | 70.92M | -165.84M | 13.78M | -19.79M | -76.09M | 44.19M | 56.23M | -30.42M | -130.37M | 51.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 368.05M | 415.23M | 870.17M | 517.66M | 866.17M | 857.98M | 1,298.38M | 960.29M | 567.71M | 660.77M | 731.70M | 565.85M | 579.64M | 559.85M | 483.75M | 527.95M | 584.18M | 553.76M | 423.39M | 475.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1,042.66M | -1,986.95M | -2,379.41M | -651.09M | -901.37M | -960.42M | -745.45M | -516.40M | -395.05M | -397.26M | -549.34M | -143.69M | -214.07M | -263.63M | -448.89M | 25.02M | -24.31M | -19.99M | -349.67M | -66.61M |
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