Ardelyx reported cash from operations of -$6.40M and free cash flow of -$6.41M for the quarter ended Jun 2026, up 74.7% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -43.59M | -36.23M | -28.07M | -26.94M | -22.89M | 10.70M | -26.77M | -17.12M | 6.63M | -28.80M | -26.52M | -16.45M | -0.81M | 4.65M | -41.14M | -19.08M | -0.97M | -0.41M | -37.61M | -16.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.46M | 0.15M | 0.23M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.10M | 0.07M | 0.11M | 0.04M | 0.90M | 0.91M | 1.04M | 1.05M | 1.00M | 1.13M | 1.75M | 1.66M | 2.01M | 1.98M | 2.14M | 2.29M | 2.45M | 2.08M | 1.58M | 1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.46M | 0.50M | 0.46M | 0.28M | 0.28M | 0.13M | 0.00M | 0.64M | 0.29M | 0.36M | 0.44M | 0.57M | 0.54M | 0.52M | 0.60M | 0.63M | 0.91M | 0.92M | 0.92M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.26M | 3.47M | 3.72M | 3.25M | 1.85M | 1.93M | 2.91M | 3.20M | 3.49M | 3.93M | 7.62M | 10.77M | 9.13M | 9.86M | 12.09M | 11.69M | 12.74M | 12.45M | 14.16M | 15.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.71M | 0.14M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.96M | 0.85M | 0.96M | 0.88M | 0.91M | 0.71M | 1.40M | 0.42M | 0.87M | 0.93M | 0.95M | 1.01M | 1.02M | 1.04M | 0.92M | 0.33M | 0.34M | 0.36M | 0.36M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.29M | 0.22M | 3.89M | 1.23M | -0.42M | 2.53M | 4.39M | -3.01M | 34.15M | -21.23M | 6.13M | 9.08M | 15.95M | 4.51M | -11.24M | 16.09M | 14.06M | -4.76M | 10.99M | 17.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.49M | 1.04M | 5.25M | 18.57M | 16.60M | 2.97M | -0.41M | 1.99M | 29.37M | 4.57M | 1.73M | 6.03M | 14.69M | 17.38M | 6.10M | -6.25M | 4.92M | 10.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.68M | 0.01M | 0.75M | -0.74M | -1.18M | 7.75M | -0.35M | -5.22M | 2.44M | 3.40M | 6.14M | -6.40M | 3.94M | 1.18M | -2.28M | 7.96M | -3.30M | 0.85M | 8.96M | 10.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.80M | -4.03M | -1.04M | 2.02M | 0.76M | 2.40M | -2.47M | 1.81M | 7.13M | -1.42M | 7.16M | 4.79M | 7.75M | 1.56M | 8.04M | -0.56M | 4.63M | 2.43M | 19.02M | 3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.08M | 0.53M | -9.09M | 7.24M | 1.09M | -1.55M | 0.77M | -1.59M | 3.49M | 3.36M | 5.45M | -0.82M | 1.13M | -1.22M | 5.02M | 0.90M | -0.15M | -1.48M | 10.00M | -4.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.56M | 0.43M | 3.00M | 3.00M | -0.74M | -0.25M | 2.87M | -2.80M | -1.82M | 0.42M | 1.80M | 0.62M | -1.59M | -3.32M | 0.35M | -0.97M | 1.50M | -5.73M | 1.67M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.63M | -0.09M | 12.09M | -4.24M | -1.83M | 1.30M | 2.10M | -1.21M | -5.31M | -2.95M | -3.66M | 1.45M | -2.72M | -2.11M | -4.67M | -1.86M | 1.65M | -4.25M | -8.34M | 7.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.96M | -1.45M | -1.27M | -1.22M | -1.09M | -1.09M | -1.19M | -0.89M | -1.07M | -0.76M | -0.57M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -34.59M | -39.47M | -27.62M | -31.28M | -25.43M | 14.28M | -44.80M | -14.74M | -21.47M | -8.72M | -35.72M | -19.40M | 0.50M | 9.81M | -38.46M | -25.34M | 0.37M | 20.95M | -32.24M | -6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.45M | -0.10M | 0.06M | 0.01M | 0.09M | 0.19M | 0.04M | 0.15M | 0.13M | 0.14M | 0.59M | 0.33M | 0.65M | 0.16M | 0.36M | 0.07M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.80M | 0.47M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.45M | 0.10M | 0.80M | 0.47M | 0.53M | -0.06M | -0.01M | -0.09M | -0.19M | -0.04M | -0.15M | -0.13M | -0.14M | -0.59M | -0.33M | -0.65M | -0.16M | -0.36M | -0.07M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 24.42M | 0.00M | 25.76M | 0.00M | 18.06M | 6.50M | 20.76M | 67.36M | 49.52M | 77.58M | 34.02M | 22.85M | 39.76M | 98.53M | 31.55M | 22.81M | 113.70M | 50.86M | 47.88M | 33.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 43.00M | 22.00M | 27.30M | 15.00M | 16.70M | 8.00M | 11.00M | 8.25M | 17.01M | 48.06M | 31.60M | 46.51M | 42.24M | 57.50M | 34.73M | 58.38M | 63.35M | 55.00M | 37.95M | 56.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 18.13M | 22.10M | 2.33M | 15.47M | -0.83M | 1.44M | -9.78M | -59.21M | -32.70M | -29.57M | -2.57M | 23.53M | 2.34M | -41.62M | 2.85M | 34.92M | -50.51M | 3.78M | -10.00M | 22.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 26.97M | 22.39M | 49.75M | 49.70M | 48.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 19.44M | 33.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -19.44M | -6.07M | 22.39M | 49.75M | 49.70M | 48.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -19.44M | -6.07M | 22.39M | 49.75M | 49.70M | 48.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.11M | 33.96M | 6.00M | 12.56M | 34.48M | 18.79M | 50.92M | 11.52M | 57.87M | 0.10M | 3.22M | 1.61M | 2.70M | 0.61M | 1.48M | 0.99M | 2.81M | 0.56M | 5.44M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.11M | 33.96M | 6.00M | 12.56M | 34.48M | 18.79M | 50.92M | 11.52M | 57.87M | 0.10M | 3.22M | 1.61M | 2.70M | 0.61M | 1.48M | 0.99M | 2.81M | 0.56M | 5.44M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.11M | 33.96M | 6.00M | 12.56M | 34.48M | 18.79M | 50.92M | 11.52M | 57.87M | 0.10M | 3.22M | 1.61M | 2.70M | 0.61M | 1.48M | 0.99M | 2.81M | 0.56M | 5.44M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.11M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.00M | 14.51M | -0.06M | 22.14M | 34.48M | 18.79M | 50.92M | 11.52M | 57.87M | 25.99M | 52.97M | 1.61M | 2.70M | 49.31M | 1.48M | 49.66M | 2.81M | 0.56M | 5.44M | 49.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.46M | -2.86M | -25.35M | 6.33M | 8.22M | 34.51M | -3.65M | -62.43M | 3.71M | -12.30M | 14.68M | 5.74M | 5.54M | 17.50M | -34.12M | 59.24M | -47.33M | 25.28M | -36.79M | 65.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 75.29M | 72.43M | 47.08M | 53.41M | 61.63M | 96.14M | 92.49M | 30.06M | 33.77M | 21.47M | 36.15M | 41.89M | 47.43M | 64.93M | 30.81M | 90.05M | 42.72M | 68.00M | 31.21M | 97.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -35.03M | -39.37M | -27.62M | -31.28M | -25.43M | 14.23M | -44.81M | -14.83M | -21.66M | -8.76M | -35.87M | -19.53M | 0.36M | 9.22M | -38.78M | -25.99M | 0.21M | 20.59M | -32.31M | -6.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -11.46M | -2.86M | -25.35M | 6.33M | 8.22M | 34.51M | -3.65M | -62.43M | 3.71M | -12.30M | 14.68M | 5.74M | 5.54M | 17.50M | -34.12M | 59.24M | -47.33M | 25.28M | -36.79M | 65.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.98M | 0.55M | 0.74M | 0.62M | 0.72M | 0.82M | 0.86M | 0.90M | 0.94M | 1.55M | 2.10M | 1.94M | 2.93M | 4.45M | 2.45M | 3.83M | 4.58M | 4.86M | 3.11M | 4.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.27M | -0.01M | 0.00M | 0.44M | 0.05M | -0.01M | -0.07M | 0.17M |
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