Arcos Dorados Holdings reported cash from operations of $105.37M and free cash flow of $154.42M for the quarter ended Jun 2026, up 48.1% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.71M | 45.56M | 24.50M | 14.48M | 46.87M | 54.49M | 37.41M | 28.37M | 59.72M | 55.78M | 28.51M | 26.63M | 35.21M | 58.40M | 13.93M | 22.59M | 150.43M | 25.17M | 36.14M | 45.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.03M | 29.20M | 30.14M | 30.50M | 28.29M | 30.84M | 33.52M | 35.00M | 37.29M | 43.46M | 43.09M | 45.20M | 45.41M | 43.65M | 46.30M | 47.91M | 50.72M | 52.33M | 54.26M | 54.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.81M | -11.37M | 11.69M | 1.14M | -7.58M | -15.75M | 4.93M | 9.19M | -0.90M | -26.40M | 1.93M | -3.18M | 0.52M | 1.67M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 12.27M | 3.63M | -16.60M | 4.43M | 1.26M | 1.70M | 0.91M | -11.36M | -1.36M | 8.75M | 4.47M | 10.03M | -3.40M | 0.35M | 5.54M | 5.21M | -2.20M | 3.42M | 0.32M | -1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 45.21M | -11.15M | 28.52M | 30.22M | -49.47M | -6.34M | 45.42M | -81.48M | 9.28M | 11.90M | -69.30M | 4.99M | -105.51M | -66.79M | -4.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 104.01M | 119.48M | 35.19M | 86.71M | 113.45M | 110.09M | 29.49M | 54.77M | 148.02M | 149.69M | -9.39M | 73.10M | 96.09M | 107.05M | -13.44M | 71.14M | 106.21M | 132.43M | 18.13M | 105.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -25.58M | 188.08M | -24.82M | -44.16M | -55.02M | 341.10M | -46.98M | -76.16M | -104.61M | 587.85M | -61.21M | -87.71M | -90.24M | 566.81M | -48.81M | -55.34M | -75.77M | 461.27M | -36.83M | -49.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.31M | 0.55M | 0.20M | 1.32M | 0.85M | 0.35M | 0.00M | 1.07M | 1.19M | 0.28M | 2.19M | 2.59M | 2.37M | 1.06M | 0.07M | 0.22M | 1.82M | 0.46M | 2.42M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 25.90M | -187.53M | 25.01M | 45.47M | 55.87M | -340.75M | 46.99M | 77.23M | 105.80M | -587.57M | 63.40M | 90.31M | 92.61M | -565.74M | 48.88M | 55.57M | 77.58M | -460.81M | 39.25M | 49.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -15.00M | -10.00M | -0.45M | -59.60M | -30.00M | -86.70M | -19.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -15.89M | -0.20M | -15.00M | 31.08M | 15.00M | 10.00M | 41.74M | 45.00M | 0.79M | 30.00M | 0.33M | 31.70M | 44.37M | 39.90M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.45M | 1.63M | 0.77M | 0.13M | 0.01M | -0.26M | -0.04M | -0.17M | -0.02M | -0.50M | -0.13M | -0.51M | 0.76M | -1.05M | -0.25M | -0.87M | -0.83M | -1.73M | -0.36M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -24.00M | -39.73M | -40.93M | -43.08M | -69.82M | -105.82M | -42.01M | -67.02M | -163.04M | -108.28M | -49.18M | -84.85M | -58.17M | -88.13M | -135.70M | -66.55M | -64.68M | -68.10M | 0.25M | -48.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 39.86M | 11.30M | 0.13M | 15.00M | 150.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.14M | 16.15M | 190.25M | 24.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.14M | -16.15M | -190.25M | -24.84M | 39.86M | 11.30M | 0.13M | 15.00M | 150.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 5.64M | 30.98M | 11.30M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -0.03M | -25.52M | -1.09M | -34.49M | -1.22M | -17.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.22M | 2.03M | -2.07M | 29.64M | 5.60M | 5.46M | -0.33M | 23.43M | 45.80M | 1.35M | 17.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.14M | -16.15M | -0.22M | 2.03M | -192.32M | 4.80M | 5.60M | 5.46M | -0.33M | 63.29M | 57.10M | 1.49M | 32.75M | 150.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -20.20M | 0.04M | -8.42M | -8.42M | -8.42M | 56.85M | -10.53M | -10.53M | -10.53M | 71.62M | -12.64M | -12.64M | -12.64M | 88.47M | -12.64M | -12.64M | -12.64M | 88.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.06M | 22.88M | -3.39M | -9.86M | 7.49M | -1.21M | -0.98M | -2.21M | -1.71M | 27.45M | -1.01M | -2.34M | -0.92M | -16.01M | -0.69M | -2.77M | -0.63M | -8.62M | -1.15M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -28.45M | -2.48M | -11.81M | -13.77M | -14.99M | -19.42M | -17.17M | -10.71M | -4.24M | 20.28M | -8.05M | -9.52M | -25.38M | 5.79M | 418.68M | -259.61M | -0.11M | 129.81M | -137.12M | -49.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.52M | -5.34M | 6.05M | -21.11M | -14.54M | -8.09M | -5.85M | -6.95M | -15.93M | -31.34M | -2.55M | -2.01M | -0.84M | -5.56M | 0.00M | -2.53M | -5.68M | -3.49M | 0.94M | -2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 45.04M | 71.93M | -11.50M | 8.75M | 14.10M | -23.24M | -35.54M | -29.90M | -35.19M | 30.35M | -69.17M | -23.28M | 11.69M | 19.16M | 269.54M | -257.55M | 35.75M | 190.64M | -117.81M | 4.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 206.90M | 278.83M | 267.33M | 276.08M | 290.18M | 266.94M | 231.40M | 201.49M | 166.31M | 196.66M | 127.50M | 104.22M | 115.91M | 135.06M | 404.61M | 147.05M | 182.80M | 373.44M | 255.63M | 259.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 129.59M | -68.60M | 60.01M | 130.87M | 168.47M | -231.02M | 76.47M | 130.93M | 252.63M | -438.16M | 51.83M | 160.81M | 186.33M | -459.75M | 35.37M | 126.49M | 181.98M | -328.85M | 54.96M | 154.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 51.56M | 77.27M | -17.55M | 29.87M | 28.65M | -15.15M | -29.69M | -22.96M | -19.25M | 61.69M | -66.62M | -21.27M | 12.53M | 24.71M | 269.54M | -255.03M | 41.42M | 194.13M | -118.74M | 7.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 9.57M | 16.59M | 10.03M | 19.15M | 2.72M | 24.47M | 1.19M | 22.46M | 1.39M | 22.48M | 1.41M | 25.47M | 1.51M | 23.61M | 4.77M | 21.00M | 19.94M | 13.64M | 21.87M | 13.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.36M | 14.06M | 14.27M | 13.05M | 19.67M | 31.96M | 18.29M | 14.83M | 15.70M | 23.96M | 33.56M | 31.19M | 27.72M | 28.38M | 26.56M | 23.58M | 32.76M | 33.24M | 49.65M | 34.15M |
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