Ares Capital reported cash from operations of $1.05B for the quarter ended Sep 2026, up 236.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 382.00M | 211.00M | 111.00M | 104.00M | 174.00M | 278.00M | 331.00M | 500.00M | 413.00M | 449.00M | 322.00M | 394.00M | 357.00M | 241.00M | 361.00M | 404.00M | 293.00M | 92.00M | 171.00M | 319.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 3,512.00M | 2,579.00M | 1,029.00M | 1,957.00M | 2,182.00M | 1,759.00M | 1,099.00M | 1,166.00M | 1,291.00M | 2,705.00M | 1,642.00M | 2,390.00M | 2,475.00M | 2,534.00M | 2,175.00M | 2,370.00M | 4,137.00M | 3,347.00M | 3,021.00M | 2,606.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 124.00M | 3.00M | -143.00M | -184.00M | -201.00M | 10.00M | 98.00M | 287.00M | 40.00M | 156.00M | -48.00M | 57.00M | 23.00M | -63.00M | -15.00M | 162.00M | 78.00M | -412.00M | -183.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | 5.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | 3.00M | 6.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 10.00M | 7.00M | 8.00M | 7.00M | 8.00M | 7.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 9.00M | 8.00M | 9.00M | 9.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 9.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 31.00M | 4.00M | -90.00M | -66.00M | -96.00M | -87.00M | -82.00M | -79.00M | -110.00M | -62.00M | -105.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 27.00M | -18.00M | 11.00M | 19.00M | 22.00M | 1.00M | 8.00M | 20.00M | 31.00M | -10.00M | 48.00M | -24.00M | 31.00M | -66.00M | 55.00M | -35.00M | 48.00M | -57.00M | 68.00M | -31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 20.00M | -41.00M | 8.00M | 14.00M | 18.00M | -46.00M | 7.00M | 12.00M | 14.00M | -59.00M | 17.00M | -16.00M | -13.00M | -18.00M | 13.00M | -18.00M | -92.00M | -42.00M | 4.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 8.00M | -4.00M | -20.00M | -18.00M | -23.00M | 6.00M | 15.00M | 15.00M | -28.00M | -5.00M | 7.00M | 5.00M | -12.00M | -22.00M | 49.00M | -11.00M | 19.00M | -18.00M | 7.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 42.00M | -39.00M | -24.00M | -31.00M | -8.00M | 67.00M | -78.00M | 44.00M | 65.00M | 25.00M | 16.00M | -5.00M | -35.00M | -23.00M | 35.00M | 56.00M | 38.00M | -160.00M | -11.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -5,610.00M | -2,262.00M | -2,786.00M | -2,217.00M | -2,851.00M | -1,115.00M | -1,298.00M | -1,365.00M | -2,017.00M | -2,925.00M | -3,321.00M | -3,260.00M | -2,939.00M | -3,118.00M | -2,726.00M | -3,481.00M | -4,561.00M | -3,490.00M | -2,865.00M | -1,995.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1,767.00M | 481.00M | -1,500.00M | 20.00M | -360.00M | 872.00M | -48.00M | 46.00M | -359.00M | -21.00M | -1,318.00M | -521.00M | -268.00M | -299.00M | -218.00M | -773.00M | -427.00M | 184.00M | 336.00M | 1,052.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 7,131.00M | 1,752.00M | 1,798.00M | 1,440.00M | 2,960.00M | 1,014.00M | 883.00M | 1,114.00M | 2,204.00M | 2,417.00M | 5,373.00M | 2,859.00M | 2,589.00M | 2,595.00M | 2,008.00M | 4,780.00M | 3,151.00M | 3,874.00M | 3,108.00M | 3,548.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 6,077.00M | 2,293.00M | 600.00M | 1,355.00M | 2,570.00M | 2,063.00M | 676.00M | 963.00M | 1,856.00M | 2,183.00M | 4,102.00M | 2,406.00M | 2,287.00M | 2,447.00M | 1,850.00M | 3,286.00M | 2,757.00M | 3,971.00M | 3,112.00M | 4,011.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 132.00M | 510.00M | 69.00M | 229.00M | 193.00M | 477.00M | 227.00M | 215.00M | 236.00M | 85.00M | 449.00M | 302.00M | 528.00M | 384.00M | 318.00M | 204.00M | 22.00M | 82.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 182.00M | 208.00M | 223.00M | 234.00M | 247.00M | 261.00M | 253.00M | 254.00M | 263.00M | 270.00M | 279.00M | 287.00M | 303.00M | 308.00M | 317.00M | 320.00M | 319.00M | 345.00M | 345.00M | 346.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 36.00M | -14.00M | 3.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M | -57.00M | -6.00M | -3.00M | -15.00M | -19.00M | -4.00M | -23.00M | -43.00M | -19.00M | -15.00M | -11.00M | -18.00M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,040.00M | -253.00M | 1,047.00M | 81.00M | 335.00M | -832.00M | 124.00M | 106.00M | 318.00M | 34.00M | 1,422.00M | 464.00M | 504.00M | 181.00M | 140.00M | 1,363.00M | 97.00M | -453.00M | -367.00M | -734.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -727.00M | 228.00M | -453.00M | 101.00M | -25.00M | 40.00M | 76.00M | 152.00M | -41.00M | 13.00M | 104.00M | -57.00M | 236.00M | -118.00M | -78.00M | 590.00M | -330.00M | -269.00M | -31.00M | 318.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 486.00M | 714.00M | 261.00M | 362.00M | 337.00M | 377.00M | 453.00M | 605.00M | 564.00M | 577.00M | 681.00M | 624.00M | 860.00M | 742.00M | 664.00M | 1,254.00M | 924.00M | 655.00M | 624.00M | 942.00M |
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