Algonquin Power & Utilities reported cash from operations of $0.28B and free cash flow of $0.12B for the quarter ended Jun 2026, up 11.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -39.42M | 221.20M | 52.60M | -33.39M | -207.34M | 258.40M | 249.61M | -253.23M | -187.33M | 228.71M | -120.30M | 200.70M | -1,330.60M | -88.60M | 78.90M | 24.10M | 23.90M | 71.90M | 68.10M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 32.70M | 34.20M | 30.20M | 26.45M | 24.89M | 23.47M | 20.55M | 19.00M | 17.44M | 12.80M | 11.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 96.55M | 110.81M | 119.96M | 112.55M | 108.21M | 114.80M | 121.64M | 118.45M | 104.79M | 122.12M | 129.50M | 137.00M | 110.60M | 99.60M | 95.30M | 107.00M | 94.70M | 103.30M | 108.20M | 106.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.41M | 0.60M | -0.37M | 3.86M | 3.06M | 4.37M | 0.70M | 3.20M | 3.88M | 2.63M | 5.10M | 5.20M | 4.40M | 3.70M | 3.10M | 2.60M | 3.60M | 3.70M | 1.40M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -23.14M | 5.55M | 3.15M | -26.23M | -24.95M | -21.33M | 18.20M | -62.26M | -52.06M | 19.56M | -16.40M | 41.40M | -0.70M | 81.30M | 13.90M | 91.00M | 18.70M | 12.80M | 34.40M | 2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 2.60M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 139.05M | -305.87M | -0.07M | -143.52M | 1.41M | -500.13M | -179.38M | -311.41M | 220.80M | -582.81M | 158.30M | 193.70M | 50.50M | 71.60M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 6.68M | 1.45M | 2.10M | -1.28M | 17.62M | -38.23M | -2.03M | 1.61M | 19.86M | 66.78M | 24.50M | -1.90M | 3.60M | 62.30M | -1.30M | -0.90M | 0.90M | 72.60M | 65.90M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -9.73M | 1,167.63M | -2.46M | -10.34M | -15.57M | 1,271.50M | -1.85M | -0.13M | -1.63M | 1,327.68M | -0.90M | -1.70M | -2.40M | 1,321.00M | -2.40M | -8.10M | -7.90M | 1,395.90M | -6.80M | -6.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 583.20M | 576.19M | 626.75M | 630.96M | 628.18M | 624.76M | 682.27M | 734.30M | 656.38M | 636.30M | 634.10M | 650.70M | 655.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 84.40M | 36.60M | 41.20M | -112.40M | -60.90M | 21.60M | 29.20M | 32.60M | 0.60M | -394.90M | -36.00M | 8.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -46.15M | -110.64M | -26.32M | 254.50M | 45.70M | -14.30M | 149.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 126.50M | 135.34M | 214.60M | 261.40M | 236.10M | 249.90M | 279.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -348.05M | 2,396.23M | -327.70M | 247.54M | -321.96M | 1,986.22M | -169.75M | 245.21M | -279.09M | 124.52M | -212.50M | 204.40M | -182.30M | 178.40M | -222.60M | 185.80M | -150.80M | 244.10M | -129.00M | 155.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.62M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.09M | -10.00M | -2.00M | -11.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 17.70M | 11.90M | -0.10M | 1,973.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -118.76M | 1,409.47M | -47.26M | 49.68M | -60.03M | 378.25M | -47.61M | 41.77M | -63.94M | 397.06M | -15.90M | 62.20M | -4.00M | 197.10M | 4.90M | -9.80M | 9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 28.14M | -90.56M | 2.40M | 0.52M | 26.09M | 28.28M | 11.75M | 23.00M | 26.40M | 3.20M | 19.70M | 13.60M | 0.80M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -10.14M | -0.13M | -1.70M | -8.10M | -7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -306.93M | -275.36M | -256.40M | -198.80M | -162.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,824.45M | 3,658.33M | 1,951.01M | 394.01M | 470.49M | 1,807.43M | 429.98M | 224.66M | 1,132.54M | 1,246.31M | 2,040.10M | 468.20M | 520.30M | 1,131.40M | 232.20M | 47.00M | 273.30M | 2.20M | 6.60M | 1,174.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -1,535.15M | 21,287.20M | -676.69M | 220.42M | -411.24M | 4,634.86M | -203.78M | 194.40M | -649.08M | 3,344.61M | -1,626.00M | 1,250.00M | -428.70M | 8,523.90M | -439.90M | 70.60M | -188.70M | 1,413.40M | -21.00M | 1,164.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -21.74M | -24.08M | -1.23M | -41.34M | -26.41M | -25.86M | -20.07M | -0.26M | -40.72M | -18.59M | -22.29M | -21.99M | -0.36M | -1.16M | 672.10M | -23.60M | 462.00M | -1,411.20M | 27.60M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -338.70M | 165.00M | 280.40M | -38.40M | 92.80M | -1.19M | -130.41M | 113.52M | -256.00M | -192.70M | 109.00M | 241.10M | -180.00M | 9.00M | 33.00M | 92.00M | 178.00M | -55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -21.74M | -24.08M | -339.93M | 123.66M | 254.00M | -64.26M | 72.73M | -1.44M | -171.13M | 94.93M | -278.29M | -214.69M | 108.64M | 239.94M | 492.10M | -14.60M | 495.00M | -1,319.20M | 205.60M | -45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 26.18M | 1,012.76M | 24.45M | 26.41M | 29.12M | 77.63M | 39.36M | 2.86M | 3.57M | 6.88M | 5.60M | 1,154.60M | 1.30M | 1,154.90M | 6.50M | 1.50M | 0.70M | 1.70M | 5.00M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 26.18M | 1,012.76M | 24.45M | 26.41M | 29.12M | 77.63M | 39.36M | 2.86M | -10.94M | 6.88M | 5.60M | 1,154.60M | 1.30M | 1,154.90M | 6.50M | 1.50M | 0.70M | 1.70M | 5.00M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -82.15M | 530.04M | -93.38M | 94.18M | -94.36M | 660.52M | -95.89M | 75.49M | -75.62M | 569.47M | -73.70M | 77.10M | -83.80M | 519.60M | -50.10M | 50.40M | -50.50M | 352.30M | -50.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | -2.27M | 15.76M | -2.22M | 2.22M | -2.19M | 15.35M | -2.09M | 2.08M | -2.12M | 14.65M | -2.40M | 2.70M | -2.70M | 18.30M | -2.60M | 2.60M | -2.70M | 18.40M | -2.60M | 2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | -84.42M | 545.80M | -95.60M | 96.40M | -96.55M | 675.87M | -97.99M | 77.57M | -77.74M | 584.12M | -76.10M | 79.80M | -86.50M | 537.90M | -52.70M | 53.00M | -53.20M | 370.70M | -52.60M | 52.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -49.32M | 83.20M | -18.71M | 6.60M | -9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 177.94M | 37.31M | 59.60M | -59.50M | -105.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -1.28M | -0.95M | 0.56M | -2.41M | -1.45M | 2.17M | 0.50M | 0.37M | -2.17M | 1.03M | -1.70M | 0.20M | 1.30M | -2.90M | 0.90M | 0.50M | -0.60M | 0.50M | -0.10M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.10M | -61.42M | -37.04M | 3.94M | 28.92M | -56.02M | 5.78M | 23.72M | -4.30M | -50.25M | 31.90M | 39.50M | 8.80M | -25.20M | -40.60M | -7.90M | 4.10M | -8.50M | 18.30M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 222.81M | 161.39M | 124.35M | 128.29M | 157.21M | 101.19M | 106.96M | 130.68M | 126.39M | 76.10M | 108.00M | 147.50M | 156.30M | 131.10M | 90.50M | 82.60M | 86.70M | 78.20M | 96.50M | 107.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 348.05M | -2,269.73M | 327.70M | -112.20M | 321.96M | -1,771.62M | 169.75M | 16.20M | 279.09M | -124.52M | 212.50M | 31.70M | 182.30M | -178.40M | 222.60M | 64.10M | 150.80M | -244.10M | 129.00M | 123.70M |
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