Alpha Pro Tech reported cash from operations of $7.11M and free cash flow of $7.71M for the quarter ended Sep 2026, up 81.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.60M | 1.52M | 0.69M | 0.50M | 0.56M | 0.55M | 1.15M | 1.43M | 1.06M | 0.58M | 1.64M | 0.86M | 0.85M | 0.61M | 1.24M | 0.98M | 0.70M | 0.70M | 1.83M | 1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.21M | 0.21M | 0.23M | 0.20M | 0.17M | 0.24M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.14M | 0.24M | 0.24M | 0.20M | 0.24M | 0.25M | 0.27M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Accounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.05M | 0.05M | 0.05M | -0.01M | 0.11M | 0.10M | 0.18M | 0.09M | 0.14M | 0.20M | 0.10M | 0.19M | 0.14M | 0.14M | 0.03M | -0.12M | 0.16M | 0.21M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.42M | 0.23M | 0.31M | 0.31M | 1.52M | 0.24M | 0.22M | 0.05M | 1.54M | 0.16M | 0.27M | 0.24M | 1.88M | 0.23M | 0.23M | 1.37M | 0.62M | 0.25M | 0.25M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 3.86M | 4.80M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.59M | 3.81M | -0.76M | -0.38M | -0.70M | 3.02M | 0.19M | -1.15M | -1.95M | 0.92M | 1.84M | -2.64M | -1.93M | 2.98M | 1.69M | -2.86M | 1.44M | 0.94M | 1.63M | -3.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.78M | -1.09M | -0.73M | 1.97M | -0.73M | -0.30M | -2.12M | -0.45M | -1.40M | 0.64M | 0.02M | 0.29M | 1.66M | 0.83M | -1.20M | 1.12M | 0.12M | -1.55M | -3.40M | 10.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.37M | -0.71M | 0.65M | -0.69M | 0.49M | -0.74M | 0.38M | 0.06M | 0.70M | -0.74M | -0.18M | 0.85M | 0.40M | -0.84M | 0.69M | 0.65M | 0.37M | -1.45M | 0.48M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.51M | -0.52M | 0.91M | -2.92M | 0.70M | -1.06M | 0.91M | -0.80M | 1.50M | -0.37M | 0.65M | -1.02M | -0.74M | 0.17M | -0.40M | -0.24M | -0.11M | 0.10M | 2.05M | -4.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.23M | -0.23M | -0.23M | -0.23M | -0.24M | -0.24M | -0.23M | -0.06M | -0.26M | -0.19M | -0.26M | -0.22M | -0.21M | -0.21M | -0.22M | -0.24M | -0.22M | -0.24M | -0.25M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.73M | 0.30M | -1.14M | 2.69M | -0.94M | 0.82M | -1.14M | 0.74M | -1.76M | 0.18M | -0.91M | 0.80M | 0.53M | -0.39M | 0.18M | 0.01M | -0.11M | -0.33M | -2.30M | 4.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.90M | -1.18M | 2.12M | 1.39M | 1.95M | -1.70M | 2.68M | 3.94M | 3.53M | -1.17M | -0.87M | 5.33M | 2.41M | -3.96M | 2.09M | 3.92M | 0.32M | 0.01M | 2.21M | 7.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.13M | 0.13M | 0.09M | 0.13M | 0.14M | 0.29M | 0.10M | 0.10M | 0.31M | 0.08M | 0.13M | 2.15M | 1.44M | 0.14M | 0.14M | 0.10M | 0.27M | 0.12M | 0.14M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.20M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.13M | -0.13M | -0.09M | -0.06M | -0.14M | -0.29M | 0.10M | -0.03M | -0.31M | -0.08M | -0.13M | -2.15M | -1.44M | -0.14M | -0.14M | -0.10M | -0.27M | -0.12M | -0.14M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.09M | 5.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.13M | -0.13M | -0.09M | -0.13M | -0.29M | -0.10M | -0.10M | -0.31M | -0.08M | -1.44M | -0.14M | -0.14M | -0.10M | -0.27M | -0.12M | -0.14M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.35M | 0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.82M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.33M | 0.76M | 0.96M | 1.12M | 1.05M | 0.83M | 1.10M | 1.05M | 1.02M | 1.42M | 1.28M | 1.03M | 0.72M | 1.18M | 0.83M | 0.62M | 0.71M | 0.10M | -384.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.30M | -0.76M | -0.93M | -1.09M | -1.03M | -0.48M | -1.04M | -1.01M | -1.00M | -0.60M | -1.28M | -1.01M | -0.72M | -1.18M | -0.83M | -0.62M | -0.71M | -0.10M | 384.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.30M | -0.76M | -0.93M | -1.09M | -1.03M | -0.48M | -1.04M | -1.01M | -1.00M | -0.60M | -1.28M | -1.01M | -0.72M | -1.18M | -0.83M | -0.62M | -0.71M | -0.10M | 384.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.30M | -0.76M | -0.93M | -1.09M | -1.03M | -0.48M | -1.06M | -1.03M | -1.01M | -0.62M | -1.30M | -1.02M | -0.73M | -1.19M | -0.84M | -0.63M | -0.72M | -0.05M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.33M | -2.07M | 1.10M | 0.18M | 0.77M | -2.47M | 1.53M | 2.81M | 2.22M | -1.87M | -2.30M | 2.19M | 0.24M | -5.28M | 1.11M | 3.19M | -0.67M | -0.11M | 2.02M | 6.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 16.31M | 14.24M | 15.34M | 15.52M | 16.29M | 13.82M | 15.35M | 18.16M | 20.38M | 18.51M | 16.21M | 18.39M | 18.64M | 13.35M | 14.46M | 17.66M | 16.99M | 16.88M | 18.90M | 25.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.03M | -1.31M | 2.03M | 1.26M | 1.80M | -1.99M | 2.58M | 3.85M | 3.22M | -1.25M | -1.01M | 3.18M | 0.97M | -4.09M | 1.95M | 3.82M | 0.05M | -0.11M | 2.07M | 7.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.33M | -2.07M | 1.10M | 0.18M | 0.92M | -2.47M | 1.53M | 2.81M | 2.22M | -1.87M | -2.17M | 4.30M | 0.24M | -5.28M | 1.11M | 3.19M | -0.67M | -0.11M | 2.02M | 6.65M |
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