Aemetis reported cash from operations of -$1.88M and free cash flow of -$10.42M for the quarter ended Jun 2026, up 67.2% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.60M | 8.92M | -18.29M | -0.21M | -66.84M | -5.20M | -26.41M | -25.28M | 30.71M | -32.48M | -24.23M | -29.17M | -17.93M | -12.14M | -24.53M | -23.39M | -23.75M | -5.33M | -21.71M | -9.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.28M | 6.40M | 2.04M | 10.40M | 4.71M | 1.48M | 5.77M | 10.70M | 5.61M | -49.10M | 7.21M | 7.20M | 7.20M | 1.38M | 8.90M | 8.60M | 8.61M | 0.67M | 10.41M | 10.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.83M | -0.26M | 0.96M | -0.84M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.90M | 0.28M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.78M | -0.65M | -8.15M | 1.67M | -9.82M | -6.56M | -11.26M | -2.72M | -6.16M | 33.96M | -10.28M | -5.09M | -4.98M | -12.58M | 0.16M | -5.74M | 3.07M | 5.77M | -10.56M | -1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.19M | -0.21M | 1.64M | 1.51M | 2.77M | 3.97M | 5.56M | 6.88M | 7.74M | 5.12M | 3.31M | 3.48M | 3.27M | 2.64M | 2.28M | 2.03M | 2.03M | 1.88M | 1.61M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.14M | 0.88M | 1.83M | 1.74M | 1.63M | 2.16M | 1.97M | 1.32M | 1.44M | 1.79M | 1.42M | 1.82M | 1.65M | 1.57M | 2.67M | 1.09M | 1.06M | 1.88M | 1.97M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.30M | 1.30M | 1.30M | 1.30M | 1.40M | 2.54M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.09M | -0.04M | -0.91M | 0.23M | 8.28M | -8.28M | -1.00M | 5.89M | -1.54M | 4.08M | 0.24M | -0.10M | -0.70M | -6.20M | -0.75M | 1.20M | -0.96M | -0.79M | 6.56M | -4.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.51M | 1.31M | -0.26M | 0.07M | 5.83M | -6.00M | 7.94M | -5.07M | 0.74M | 10.23M | -2.26M | -5.77M | 9.65M | 6.15M | -2.50M | -10.45M | -7.38M | 7.22M | -0.83M | 3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.91M | -0.57M | 0.83M | -0.44M | 12.41M | -10.62M | 3.00M | 1.36M | 0.36M | 9.00M | -3.24M | -2.73M | 9.44M | -4.78M | -0.65M | -8.82M | 0.23M | 1.71M | 1.16M | -3.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.89M | 5.20M | -6.11M | -3.94M | -0.01M | 25.57M | 5.36M | 6.74M | 6.39M | 5.08M | 5.50M | 7.11M | 8.26M | 7.04M | -0.21M | 9.59M | 10.10M | 11.31M | 11.80M | 9.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.25M | -1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.84M | 7.88M | 9.46M | 13.06M | 6.41M | 10.23M | 7.62M | 2.19M | 8.79M | 14.52M | 3.58M | 5.40M | 4.49M | 6.78M | 1.82M | 3.52M | 4.09M | 16.56M | 6.55M | 8.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.84M | -5.35M | -7.99M | -8.38M | -5.16M | -9.78M | -0.86M | -1.65M | -8.41M | -12.77M | -1.68M | -4.25M | -4.49M | -3.72M | -1.82M | -3.11M | -4.09M | -16.56M | -5.11M | -8.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.07M | 0.20M | 0.20M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.09M | 0.04M | 0.05M | 0.21M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6.82M | 7.36M | 13.88M | 4.83M | 11.68M | 23.25M | 11.39M | 3.77M | 16.44M | -22.51M | 10.60M | 8.14M | 9.05M | 16.82M | 1.25M | 10.02M | 5.13M | 10.01M | 14.70M | 7.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.34M | 0.94M | 0.37M | 1.31M | 1.20M | 1.28M | 1.76M | 1.78M | 1.82M | 1.83M | 1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.88M | 9.39M | 5.12M | 2.87M | 3.99M | 2.62M | 6.30M | 5.85M | 6.95M | 5.51M | 10.38M | 5.79M | 10.07M | 5.09M | 12.87M | 7.53M | 2.59M | 6.59M | 7.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.16M | -0.06M | -0.16M | 0.33M | -0.07M | 0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | -0.14M | 0.11M | -0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.79M | 1.36M | -2.28M | -1.91M | -3.31M | 6.75M | -0.78M | -0.75M | 2.20M | -1.39M | -1.34M | -1.20M | -0.45M | 0.54M | -0.41M | 1.17M | 3.96M | -0.67M | -1.02M | -3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.62M | -8.54M | -17.61M | -11.39M | -16.24M | -16.79M | -18.87M | -4.91M | -14.95M | 19.44M | -13.86M | -10.49M | -9.47M | -19.36M | -1.67M | -9.26M | -1.02M | -10.79M | -17.11M | -10.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.79M | 1.35M | -2.27M | -1.88M | -3.30M | 6.91M | -0.72M | -0.59M | 1.87M | -1.32M | -1.36M | -1.21M | -0.42M | 0.52M | -0.41M | 1.17M | 4.11M | -0.78M | -0.97M | -3.36M |