AMC Global Media reported cash from operations of $57.19M and free cash flow of $43.27M for the quarter ended Jun 2026, down 44.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 118.49M | 24.03M | 110.53M | 89.92M | 89.99M | -279.42M | 111.29M | 70.24M | 67.90M | -25.82M | 57.38M | -32.29M | 46.44M | -298.08M | 22.15M | 52.71M | 80.08M | -53.17M | -18.87M | -21.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 8.51M | 13.57M | 8.66M | 8.25M | 7.85M | 9.49M | 5.10M | 5.89M | 4.67M | 5.68M | 4.92M | 5.84M | 7.60M | 8.39M | 6.89M | 6.89M | 4.44M | 2.95M | 2.59M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.41M | 22.62M | 22.59M | 27.23M | 29.74M | 27.67M | 25.88M | 25.75M | 28.01M | 27.77M | 25.83M | 26.49M | 23.10M | 22.60M | 20.93M | 26.45M | 21.38M | 25.68M | 21.42M | 16.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.45M | 8.76M | 8.13M | 8.68M | 7.05M | 6.12M | 5.65M | 7.65M | 6.38M | 5.99M | 6.08M | 8.46M | 5.78M | 5.74M | 5.76M | 8.04M | 6.03M | 5.50M | 6.10M | 7.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 15.28M | 2.25M | 21.43M | 12.69M | 12.18M | -96.98M | -6.27M | 5.54M | 3.70M | 46.76M | -4.01M | -1.69M | -4.15M | -53.21M | -10.68M | -0.48M | 31.74M | -37.87M | 9.51M | 12.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 142.92M | -0.64M | -40.72M | -62.21M | -302.69M | -97.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -3.25M | 4.29M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.61M | 40.72M | 24.90M | 5.40M | 66.39M | 96.82M | 302.69M | 97.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 336.74M | 3.23M | 2.20M | -0.56M | 42.58M | 3.47M | 1.85M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 301.28M | 194.75M | 406.13M | 188.70M | 201.37M | 274.41M | 205.06M | -0.25M | 0.35M | 257.59M | 194.55M | -25.75M | -105.32M | 223.08M | 210.03M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -30.60M | 38.57M | -37.51M | -20.90M | -41.30M | 29.34M | -15.89M | -38.33M | 5.65M | 14.24M | -30.70M | 14.22M | -1.52M | -12.87M | -53.20M | 36.70M | -42.25M | 7.38M | -20.85M | -4.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.76M | 117.31M | -84.92M | 16.20M | -37.79M | 178.01M | -121.82M | -40.08M | -20.83M | -14.03M | -40.63M | -36.54M | -34.13M | -11.17M | -27.27M | -2.78M | -26.88M | 77.02M | -9.03M | -10.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.24M | 1.77M | 8.04M | -5.80M | 10.94M | -13.33M | 1.08M | 0.03M | 15.09M | -15.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 45.91M | 144.92M | 11.84M | 50.70M | -22.08M | 33.20M | -76.03M | -51.31M | -14.25M | 56.16M | -63.61M | -80.25M | -40.21M | -8.13M | -12.66M | -25.75M | -3.05M | 23.97M | 7.30M | 2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 5.63M | 120.00M | 6.72M | 38.16M | 21.95M | -130.44M | -64.70M | 4.87M | -5.72M | 4.88M | -4.58M | -3.47M | 10.89M | -6.81M | -1.30M | 8.86M | 5.94M | -11.76M | -0.22M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -383.69M | -330.61M | -340.30M | -327.19M | -398.45M | -281.41M | -370.30M | -273.81M | -200.22M | -235.58M | -193.01M | -242.47M | -256.07M | -240.72M | -169.61M | -161.93M | -237.71M | -245.99M | -167.71M | -175.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 4.35M | -3.79M | -2.45M | -2.51M | -2.90M | -1.70M | 0.10M | -1.23M | -1.64M | 0.04M | -2.23M | 1.35M | 0.22M | -3.02M | -3.93M | -2.31M | -1.30M | -3.75M | -3.37M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -87.18M | 99.49M | -23.56M | 40.73M | 19.42M | 145.24M | -132.52M | 157.57M | 106.09M | 72.78M | 150.87M | 104.40M | 62.24M | 58.11M | 108.81M | 102.79M | 44.83M | 49.25M | 67.47M | 57.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.12M | 12.60M | 11.53M | 10.03M | 11.96M | 10.76M | 11.50M | 9.95M | 6.94M | 6.82M | 6.72M | 9.24M | 8.29M | 20.52M | 14.62M | 7.05M | 2.83M | 8.80M | 2.65M | 13.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.12M | -12.60M | -11.53M | -10.03M | -11.96M | -10.76M | -11.50M | -9.95M | -6.94M | -6.82M | -6.72M | -9.24M | -8.29M | -20.52M | -14.62M | -7.05M | -2.83M | -8.80M | -2.65M | -13.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 42.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -42.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.88M | 5.00M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.77M | 9.85M | 4.49M | 4.07M | 0.70M | -0.70M | 1.38M | -1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.74M | -5.00M | -0.10M | 2.42M | 3.94M | 0.15M | 0.31M | -0.69M | 0.68M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.12M | -57.46M | -9.76M | -0.17M | -18.69M | -10.76M | -7.01M | -5.98M | -6.25M | -5.09M | -2.78M | -9.24M | -8.15M | -20.21M | -14.62M | -7.74M | -2.15M | -9.70M | -2.65M | -14.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.50M | -862.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.88M | 2.43M | 9.15M | 9.38M | 9.38M | 9.41M | 9.45M | 9.37M | 9.63M | 9.53M | 18.00M | 174.90M | 44.31M | 9.31M | 9.32M | 29.37M | 79.23M | 169.58M | 3.22M | 81.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.62M | -2.43M | -9.15M | -9.38M | -9.38M | -9.41M | -9.45M | -9.37M | -9.63M | -9.53M | -18.00M | -174.90M | -907.28M | -9.31M | -9.32M | -29.37M | -79.23M | -169.58M | -3.22M | -81.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.62M | -2.43M | -9.15M | -9.38M | -9.38M | -9.41M | -9.45M | -9.37M | -9.63M | -9.53M | -18.00M | -174.90M | -907.28M | -9.31M | -9.32M | -29.37M | -79.23M | -169.58M | -3.22M | -81.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -7.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -7.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.01M | -15.05M | -21.86M | -26.09M | -4.34M | -7.50M | -18.86M | -17.14M | -20.47M | -25.37M | -5.13M | -25.44M | -2.51M | -48.17M | -3.64M | -1.16M | -9.60M | -75.83M | -8.60M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.39M | -17.48M | -31.01M | -35.48M | -13.72M | -16.91M | -28.31M | -26.51M | -30.09M | -459.53M | -23.13M | 17.21M | -46.82M | -57.48M | -12.97M | -113.26M | -191.00M | -253.06M | -11.82M | -126.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -9.06M | -3.29M | -6.27M | -9.36M | -13.42M | 21.50M | 1.76M | 4.36M | -7.94M | 7.23M | -5.01M | -0.35M | 6.55M | -12.14M | 4.36M | 14.39M | -1.24M | -0.95M | -3.24M | -4.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -100.70M | 24.54M | -64.32M | 5.08M | -13.00M | 117.57M | -167.83M | 125.08M | 69.76M | -391.84M | 124.95M | 112.38M | 7.27M | -19.59M | 81.22M | -18.21M | -148.33M | -213.51M | 53.00M | -83.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 870.97M | 892.22M | 821.63M | 817.34M | 790.93M | 930.00M | 763.93M | 893.37M | 955.19M | 570.58M | 690.52M | 802.55M | 816.38M | 784.65M | 870.23M | 866.41M | 716.84M | 502.38M | 552.14M | 464.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -98.30M | 86.89M | -35.08M | 30.70M | 7.46M | 134.48M | -144.02M | 147.61M | 99.15M | 65.97M | 144.15M | 95.17M | 53.94M | 37.59M | 94.19M | 95.74M | 42.00M | 40.45M | 64.82M | 43.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -100.70M | 24.54M | -64.32M | 5.08M | -13.00M | 117.57M | -167.83M | 125.08M | 69.76M | -391.84M | 124.95M | 112.38M | 7.27M | -19.59M | 81.22M | -18.21M | -148.33M | -213.51M | 53.00M | -83.89M |
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