Amc Entertainment Holdings reported cash from operations of $235.40M and free cash flow of $190.10M for the quarter ended Jun 2026, up 70.1% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -224.20M | -134.40M | -337.40M | -121.60M | -226.90M | -287.70M | -235.50M | 8.60M | 12.30M | -182.00M | -163.50M | -32.80M | -20.70M | -135.60M | -202.10M | -4.70M | -298.20M | -127.40M | -117.10M | -11.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -5.00M | 3.80M | -15.50M | -16.50M | -16.50M | -16.90M | -15.20M | -14.00M | -13.50M | -12.90M | -11.20M | -10.00M | 1.10M | 2.60M | 4.20M | 4.40M | 2.80M | 3.20M | 5.00M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 103.70M | 101.50M | 98.70M | 97.40M | 96.90M | 103.00M | 93.60M | 96.80M | 88.70M | 85.90M | 81.60M | 78.80M | 80.80M | 78.30M | 76.10M | 77.80M | 79.40M | 80.10M | 75.70M | 76.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.00M | 24.30M | 6.50M | 19.40M | -3.60M | 0.20M | 25.90M | 7.80M | 7.20M | 1.60M | 4.30M | 4.50M | 6.30M | 6.90M | 5.70M | 6.00M | 6.00M | -0.80M | 7.30M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.70M | 4.00M | -0.10M | 0.40M | 0.80M | 0.60M | 0.60M | -0.20M | 0.40M | -0.10M | 0.50M | 0.20M | 0.40M | 0.40M | 0.90M | 0.40M | 0.50M | 0.30M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.70M | 3.50M | -5.80M | -0.90M | -1.10M | 0.20M | 1.10M | 0.80M | 3.10M | 2.40M | 3.70M | 1.00M | 5.20M | 2.50M | 0.80M | 2.10M | 1.60M | 2.30M | 2.70M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.40M | -0.90M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -63.90M | -47.80M | 19.50M | 85.90M | 15.50M | -1.00M | 0.70M | 73.80M | 2.30M | 45.10M | -3.90M | 10.90M | -14.70M | 59.50M | -43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 77.20M | 10.30M | 33.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 14.40M | -0.30M | 135.00M | -38.60M | -3.60M | 51.50M | 1.70M | -28.60M | -204.40M | -5.80M | 1.60M | 50.80M | -90.00M | -18.20M | -17.70M | 260.60M | -93.60M | -13.90M | 49.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 48.10M | 40.90M | -63.60M | 17.20M | -14.70M | 57.10M | -67.00M | 33.60M | 11.10M | 67.90M | -58.80M | 17.60M | -57.40M | 61.20M | -73.90M | 24.00M | -18.90M | 55.60M | -55.20M | 29.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 36.70M | 95.00M | -80.40M | 22.00M | -80.50M | 98.50M | -65.20M | 39.70M | -45.00M | 69.80M | -48.10M | 39.50M | -74.00M | 142.70M | -134.40M | 46.90M | -32.40M | 112.40M | -92.00M | 110.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 72.00M | -24.50M | -32.80M | -49.90M | -10.40M | 53.90M | -21.00M | -55.50M | 46.60M | 3.20M | -62.50M | -3.20M | -25.30M | 77.20M | -109.50M | 59.10M | 1.80M | 59.50M | 1.40M | -27.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 23.10M | -28.30M | 30.60M | -4.30M | -10.50M | -18.10M | 28.50M | 1.30M | -16.90M | -6.20M | 23.70M | -11.00M | 0.10M | -2.10M | 14.40M | -4.20M | -9.30M | -5.50M | 1.70M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -48.00M | -44.90M | -48.10M | -37.40M | -28.50M | -62.80M | -32.20M | -29.90M | -46.60M | 132.60M | -23.50M | -17.10M | -15.50M | 87.90M | 4.20M | 4.70M | -64.00M | 100.70M | 17.80M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.20M | -21.30M | 7.80M | 16.20M | 2.90M | -38.30M | -12.00M | -9.50M | 15.70M | -22.80M | 3.00M | -5.50M | -21.10M | 17.50M | -10.80M | -24.60M | 6.10M | 3.00M | 7.10M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -113.90M | 46.50M | -295.00M | -76.60M | -223.60M | -33.30M | -189.90M | -13.40M | 65.90M | -77.80M | -188.30M | -34.60M | -31.50M | 203.60M | -370.00M | 138.40M | -14.90M | 126.70M | -128.50M | 235.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 24.10M | 38.50M | 62.70M | 40.40M | 54.50M | 72.30M | 47.40M | 48.60M | 57.50M | 72.10M | 50.50M | 44.60M | 60.70M | 89.70M | 47.00M | 49.50M | 70.20M | 83.40M | 46.20M | 45.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.00M | 4.50M | 7.20M | 3.60M | 0.50M | 0.80M | 5.20M | 2.60M | 7.90M | 0.10M | 0.20M | 0.80M | 1.30M | 1.00M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -22.10M | -34.00M | -55.50M | -40.40M | -50.90M | -71.80M | -46.60M | -43.40M | -54.90M | -64.20M | -50.50M | -44.60M | -60.60M | -89.50M | -47.00M | -49.50M | -69.40M | -82.10M | -45.20M | -44.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.80M | 2.40M | -17.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -6.80M | -2.40M | 17.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.60M | 30.00M | 29.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.50M | 0.60M | -1.20M | 0.10M | -0.10M | -0.10M | 0.50M | 0.50M | 0.90M | 0.10M | 0.60M | 0.10M | 1.10M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.80M | -36.90M | -54.90M | -48.00M | -50.80M | -70.30M | -16.60M | -40.80M | -59.00M | -63.70M | -50.00M | -43.50M | -60.50M | -88.90M | -46.90M | -48.70M | -68.30M | -57.70M | -15.50M | -44.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 950.00M | 368.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7.30M | -12.20M | 7.50M | 57.90M | 7.40M | 529.50M | 6.60M | 6.50M | 6.50M | 6.00M | 6.20M | 6.20M | 6.20M | 6.10M | 7.10M | 38.90M | -27.90M | 6.20M | 6.20M | -3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -7.30M | 12.20M | 942.50M | -57.90M | -7.40M | -161.50M | -6.60M | -6.50M | -6.50M | -6.00M | -6.20M | -6.20M | -6.20M | -6.10M | -7.10M | -38.90M | 27.90M | -6.20M | -6.20M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -7.30M | 12.20M | 942.50M | -57.90M | -7.40M | -161.50M | -6.60M | -6.50M | -6.50M | -6.00M | -6.20M | -6.20M | -6.20M | -6.10M | -7.10M | -38.90M | 27.90M | -6.20M | -6.20M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.10M | 9.30M | 316.70M | 340.30M | 11.90M | 169.60M | 63.40M | 271.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.10M | 9.30M | 316.70M | 340.30M | 11.90M | 169.60M | 63.40M | 271.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 8.50M | 212.60M | 146.60M | 29.10M | 316.70M | 340.30M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.10M | 17.80M | 212.60M | 146.60M | 29.10M | 633.40M | 680.60M | -0.50M | 11.90M | 169.60M | 63.40M | 271.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.60M | -19.10M | -52.20M | -1.80M | -0.50M | -6.90M | -13.10M | -1.10M | 0.10M | -0.20M | -2.20M | -1.10M | -46.90M | -2.60M | -4.40M | -0.10M | -39.90M | -2.90M | -3.70M | -36.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -48.30M | -27.90M | -76.30M | -59.70M | 0.50M | 44.20M | 68.90M | -6.50M | 292.90M | 294.00M | -9.00M | 236.30M | -155.20M | -3.70M | 158.00M | -48.90M | 25.20M | -9.10M | 49.30M | 248.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -8.40M | -1.60M | -5.50M | -16.40M | -8.20M | 8.00M | 1.90M | 0.20M | -5.90M | 6.80M | -3.40M | -0.30M | 5.70M | -7.30M | 5.80M | 6.60M | -0.20M | 0.50M | -1.70M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -199.40M | -19.90M | -431.70M | -200.70M | -282.10M | -51.40M | -135.70M | -60.50M | 293.90M | 159.30M | -250.70M | 157.90M | -241.50M | 103.70M | -253.10M | 47.40M | -58.20M | 60.40M | -96.40M | 438.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,640.20M | 1,620.30M | 1,188.60M | 987.90M | 705.80M | 654.40M | 518.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -138.00M | 8.00M | -357.70M | -117.00M | -278.10M | -105.60M | -237.30M | -62.00M | 8.40M | -149.90M | -238.80M | -79.20M | -92.20M | 113.90M | -417.00M | 88.90M | -85.10M | 43.30M | -174.70M | 190.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -191.00M | -18.30M | -426.20M | -184.30M | -273.90M | -59.40M | -137.60M | -60.70M | 299.80M | 152.50M | -247.30M | 158.20M | -247.20M | 111.00M | -258.90M | 40.80M | -58.00M | 59.90M | -94.70M | 439.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 17.90M | 158.10M | 62.50M | 116.20M | 75.80M | 124.50M | 77.30M | 134.70M | 78.00M | 131.20M | 77.80M | 114.60M | 106.00M | 103.20M | 92.90M | 97.40M | 95.20M | 121.40M | 69.20M | 123.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.10M | 1.40M | -1.50M | 0.10M | 0.30M | 0.30M | -2.10M | 0.30M | -1.00M | -1.50M | -0.20M | -1.40M | 1.70M | -0.80M | -0.90M | -1.90M | -1.60M | 1.60M | -1.10M | -2.40M |
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