Altimmune reported cash from operations of -$24.22M and free cash flow of -$24.25M for the quarter ended Jun 2026, down 25.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -33.51M | -23.89M | -19.43M | -20.11M | -23.52M | -21.66M | -20.07M | -16.06M | -20.67M | -31.64M | -24.39M | -24.64M | -22.85M | -23.18M | -19.58M | -22.15M | -19.01M | -27.36M | -22.56M | -22.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.14M | 0.11M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.19M | 0.22M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.29M | 0.12M | 0.12M | 0.05M | -0.14M | -0.24M | -0.36M | -0.51M | -0.55M | 0.14M | 0.11M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.50M | 1.32M | 2.03M | 2.05M | 2.13M | 1.89M | 2.68M | 2.79M | 2.71M | 2.47M | 3.65M | 4.31M | 3.08M | 3.35M | 4.02M | 3.57M | 3.55M | 4.94M | 3.38M | 2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.30M | 0.70M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.97M | -0.77M | -1.91M | -0.05M | 0.22M | -0.02M | -0.11M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | 0.07M | -0.01M | -0.12M | -0.02M | 0.05M | 0.09M | 0.04M | 0.15M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.13M | -1.15M | -0.24M | 0.00M | 0.44M | -0.46M | 0.08M | -0.12M | 0.74M | 0.23M | -0.80M | 0.12M | 0.00M | 0.12M | -0.04M | -0.19M | 0.52M | 0.37M | 0.45M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.42M | 2.03M | 0.17M | 0.67M | -1.45M | 3.39M | 0.43M | -1.20M | -0.99M | -0.98M | 1.69M | -1.07M | -1.56M | -0.92M | 0.87M | -0.23M | 3.95M | -2.09M | -1.19M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 10.97M | -9.22M | 2.66M | -1.54M | 6.43M | -2.16M | -2.83M | -2.10M | 1.62M | 1.42M | -2.76M | 5.02M | -4.74M | 2.37M | -1.70M | -0.37M | 0.10M | 4.35M | -2.49M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.89M | 0.65M | -3.05M | -0.35M | 0.19M | 0.55M | -1.59M | 1.84M | 1.79M | -0.70M | -4.05M | 0.35M | -0.23M | -0.79M | 0.43M | 1.47M | 0.01M | -1.70M | -1.62M | 3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.89M | -0.65M | 3.05M | 0.35M | -0.19M | -0.55M | 1.59M | -1.84M | -1.79M | 0.70M | 4.05M | -0.35M | 0.23M | 0.79M | -0.43M | -1.47M | -0.01M | 1.70M | 1.62M | -3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -17.78M | -21.97M | -13.53M | -16.70M | -15.05M | -17.31M | -19.41M | -19.38M | -20.49M | -16.53M | -16.36M | -18.11M | -27.12M | -18.27M | -16.84M | -19.35M | -11.90M | -19.45M | -20.94M | -24.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.15M | 0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.07M | -0.15M | -0.01M | -0.02M | -0.06M | -0.04M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.17M | 25.34M | -1.02M | 21.21M | 22.02M | 11.58M | 33.83M | 53.52M | 23.20M | 25.80M | 13.21M | 43.14M | 4.43M | 149.32M | 88.55M | 43.29M | 289.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 18.69M | 25.02M | 34.57M | 26.00M | 15.98M | 25.87M | 14.00M | 19.50M | 27.00M | 26.85M | 38.04M | 105.55M | 9.40M | 39.62M | 67.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 18.41M | 24.87M | -0.01M | -48.97M | -25.40M | 0.98M | 13.30M | 3.99M | 4.40M | -7.96M | -39.52M | -3.70M | 1.20M | 13.63M | -5.10M | 101.11M | -149.32M | -79.16M | -3.69M | -221.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.13M | 12.54M | 3.10M | 21.95M | 32.17M | 0.08M | 0.20M | 13.35M | 0.59M | 72.79M | 0.34M | 0.20M | 0.27M | 10.09M | 34.92M | 37.36M | 40.15M | 61.65M | 8.92M | 281.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.13M | 12.54M | 3.10M | 21.95M | 32.17M | 0.08M | 0.20M | 13.35M | 0.59M | 72.79M | 0.34M | 0.20M | 0.27M | 10.09M | 34.92M | 37.36M | 40.15M | 61.65M | 8.92M | 281.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.13M | 12.54M | 3.10M | 21.95M | 32.17M | 0.08M | 0.20M | 13.35M | 0.59M | 72.79M | 0.34M | 0.20M | 0.27M | 10.09M | 34.92M | 37.36M | 40.15M | 61.65M | 8.92M | 281.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.12M | -0.17M | -0.11M | -0.13M | -0.50M | -0.20M | 0.00M | -0.04M | -0.60M | -0.24M | 0.00M | 0.00M | -0.80M | 0.29M | -1.20M | -0.52M | -0.78M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.13M | 12.54M | 3.18M | 21.58M | 32.06M | -0.04M | -0.30M | 13.07M | 0.59M | 72.75M | -0.26M | -0.05M | 0.27M | 10.09M | 34.12M | 52.24M | 39.35M | 81.13M | 78.47M | 211.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.76M | 15.44M | -10.35M | -44.09M | -8.39M | -16.37M | -6.41M | -2.33M | -15.50M | 48.26M | -56.14M | -21.85M | -25.65M | 5.45M | 12.18M | 134.00M | -121.87M | -17.48M | 53.84M | -34.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -17.85M | -22.11M | -13.54M | -16.72M | -15.11M | -17.34M | -19.46M | -19.38M | -20.49M | -16.53M | -16.36M | -18.11M | -27.12M | -18.27M | -16.84M | -19.35M | -11.90M | -19.45M | -20.96M | -24.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.76M | 15.44M | -10.35M | -44.09M | -8.39M | -16.37M | -6.41M | -2.33M | -15.50M | 48.26M | -56.14M | -21.85M | -25.65M | 5.45M | 12.18M | 134.00M | -121.87M | -17.48M | 53.84M | -34.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.38M | 0.52M | 0.85M | 0.87M |
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