Ally Financial reported cash from operations of $1.35B and free cash flow of $1.35B for the quarter ended Jun 2026, up 42.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 712.00M | 652.00M | 655.00M | 482.00M | 299.00M | 278.00M | 299.00M | 311.00M | 285.00M | 62.00M | 143.00M | 219.00M | 198.00M | 108.00M | -225.00M | 352.00M | 398.00M | 327.00M | 319.00M | 410.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 291.00M | 330.00M | 339.00M | 327.00M | 334.00M | 327.00M | 316.00M | 292.00M | 304.00M | 315.00M | 310.00M | 272.00M | 282.00M | 335.00M | 361.00M | 329.00M | 338.00M | 369.00M | 378.00M | 378.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 76.00M | 210.00M | 167.00M | 304.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 117.00M | 678.00M | 183.00M | 148.00M | 116.00M | 106.00M | 26.00M | 25.00M | -124.00M | -8.00M | -50.00M | -67.00M | -101.00M | -218.00M | -178.00M | -71.00M | -117.00M | -168.00M | 22.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 24.00M | 73.00M | 5.00M | -124.00M | -54.00M | 53.00M | 74.00M | 26.00M | -41.00M | 85.00M | 29.00M | -7.00M | 74.00M | -24.00M | -499.00M | 61.00M | 56.00M | 21.00M | -21.00M | 76.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 18.00M | 14.00M | 14.00M | 4.00M | 10.00M | 24.00M | 4.00M | 5.00M | 4.00M | 3.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 1.00M | -4.00M | -3.00M | -29.00M | -3.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 118.00M | 305.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 52.00M | 10.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 982.00M | 1,119.00M | 1,355.00M | 1,129.00M | 910.00M | 513.00M | 844.00M | 483.00M | 586.00M | 493.00M | 698.00M | 376.00M | 339.00M | 810.00M | 490.00M | 422.00M | 480.00M | 540.00M | 626.00M | 1,144.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 58.00M | -214.00M | 92.00M | -32.00M | 214.00M | -76.00M | 351.00M | 196.00M | 482.00M | -579.00M | 260.00M | 30.00M | 277.00M | -535.00M | 64.00M | -42.00M | 185.00M | -368.00M | 123.00M | 43.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -17.00M | 321.00M | -214.00M | -698.00M | -208.00M | 163.00M | 43.00M | -73.00M | 1.00M | 446.00M | -142.00M | -42.00M | 365.00M | -254.00M | 128.00M | 25.00M | 74.00M | 81.00M | -71.00M | -30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 188.00M | -63.00M | -122.00M | 103.00M | -69.00M | -15.00M | -208.00M | 166.00M | 94.00M | -143.00M | -38.00M | 153.00M | -245.00M | 257.00M | -137.00M | 22.00M | 125.00M | -43.00M | -80.00M | 160.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 956.00M | 921.00M | 1,465.00M | 812.00M | 1,279.00M | 1,146.00M | 1,514.00M | 1,019.00M | 1,131.00M | 1,264.00M | 1,152.00M | 1,123.00M | 1,196.00M | 1,331.00M | 734.00M | 885.00M | 876.00M | 1,015.00M | 1,052.00M | 1,490.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,461.00M | 959.00M | 1,641.00M | 1,831.00M | 1,602.00M | 1,173.00M | 1,413.00M | 1,562.00M | 1,634.00M | -52.00M | 1,266.00M | 1,454.00M | 857.00M | 951.00M | 940.00M | 947.00M | 1,202.00M | 640.00M | 1,371.00M | 1,353.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 2,835.00M | 4,346.00M | 3,962.00M | 1,533.00M | 851.00M | 377.00M | 152.00M | 133.00M | 103.00M | 130.00M | 148.00M | 98.00M | 216.00M | 255.00M | 3,649.00M | 844.00M | 477.00M | 649.00M | 781.00M | 846.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 104.00M | 91.00M | 47.00M | 248.00M | 164.00M | 48.00M | 44.00M | 64.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 3,332.00M | 4,666.00M | 4,311.00M | 1,730.00M | 867.00M | 401.00M | 197.00M | 190.00M | 258.00M | 212.00M | 334.00M | 369.00M | 389.00M | 255.00M | 4,093.00M | 1,209.00M | 693.00M | 837.00M | 1,156.00M | 1,137.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 2,082.00M | 875.00M | 474.00M | 242.00M | 52.00M | 52.00M | 307.00M | 26.00M | 4.00M | 46.00M | 17.00M | 71.00M | 34.00M | 2,669.00M | 1,488.00M | 59.00M | 54.00M | 125.00M | 28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 2,186.00M | 1,999.00M | 1,508.00M | 1,167.00M | 1,045.00M | 556.00M | 477.00M | 547.00M | 607.00M | 426.00M | 392.00M | 506.00M | 552.00M | 693.00M | 440.00M | 514.00M | 459.00M | 463.00M | 506.00M | 582.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 80.00M | 69.00M | 59.00M | 46.00M | 28.00M | 21.00M | 15.00M | 17.00M | 17.00M | 74.00M | 100.00M | 129.00M | 131.00M | 116.00M | 109.00M | 129.00M | 150.00M | 130.00M | 117.00M | 130.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 4,684.00M | 3,171.00M | 2,589.00M | 1,627.00M | 1,213.00M | 667.00M | 886.00M | 630.00M | 796.00M | 561.00M | 797.00M | 852.00M | 975.00M | 1,078.00M | 3,340.00M | 2,385.00M | 1,027.00M | 789.00M | 1,081.00M | 1,059.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -426.00M | -5,773.00M | -2,240.00M | -901.00M | -1,909.00M | -2,877.00M | -103.00M | -1,265.00M | -1,084.00M | -2,588.00M | 899.00M | -852.00M | 1,479.00M | 1,756.00M | 537.00M | 1,164.00M | -395.00M | -2,077.00M | -1,137.00M | -1,869.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 1.00M | 2.00M | 9.00M | 43.00M | 4.00M | 5.00M | 16.00M | 233.00M | 1,060.00M | 7.00M | 123.00M | 210.00M | 5.00M | 54.00M | 254.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1,949.00M | 7.00M | 2,412.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -3,262.00M | -13,801.00M | -6,204.00M | -4,550.00M | -6,737.00M | -6,541.00M | -1,159.00M | -3,782.00M | -3,347.00M | -6,208.00M | 1,003.00M | -2,335.00M | 1,965.00M | 1,929.00M | -56.00M | 485.00M | -3,164.00M | -6,480.00M | -4,359.00M | -6,389.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,484.00M | -9,523.00M | -5,685.00M | -3,750.00M | -4,473.00M | -3,355.00M | -363.00M | -2,072.00M | -1,709.00M | -3,038.00M | 3,576.00M | -986.00M | 1,195.00M | 1,206.00M | -1,341.00M | 2,909.00M | -2,381.00M | -4,451.00M | -3,043.00M | -4,596.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 338.00M | 2,113.00M | 916.00M | -2,075.00M | 5,325.00M | 6,537.00M | 1,715.00M | 288.00M | -1,478.00M | 1,817.00M | 389.00M | -2,934.00M | -212.00M | -470.00M | -64.00M | -3,562.00M | 527.00M | 3,041.00M | 1,684.00M | 803.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 59.00M | 2,744.00M | 1,059.00M | 3,157.00M | 651.00M | 2,258.00M | 3,129.00M | 922.00M | 842.00M | 812.00M | 123.00M | 426.00M | 2,317.00M | 1,471.00M | 24.00M | 929.00M | 1,618.00M | 2,102.00M | 1,081.00M | 796.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 2,474.00M | 1,453.00M | 2,222.00M | 2,114.00M | 1,022.00M | 1,150.00M | 426.00M | 1,278.00M | 905.00M | 1,986.00M | 699.00M | 1,476.00M | 1,508.00M | 801.00M | 1,074.00M | 1,538.00M | 767.00M | 1,802.00M | 824.00M | 1,117.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2,415.00M | 1,291.00M | -1,163.00M | 1,043.00M | -371.00M | 1,108.00M | 2,703.00M | -356.00M | -63.00M | -1,174.00M | -576.00M | -1,050.00M | 809.00M | 670.00M | -1,050.00M | -609.00M | 851.00M | 300.00M | 257.00M | -321.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 3,950.00M | 3,825.00M | -575.00M | -4,801.00M | -944.00M | 739.00M | 216.00M | 887.00M | -3,297.00M | 3,122.00M | -1,351.00M | -146.00M | 1,714.00M | 517.00M | 23.00M | 816.00M | -569.00M | 1,790.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -2,415.00M | 1,291.00M | 2,787.00M | 4,868.00M | -946.00M | -3,693.00M | 1,759.00M | 383.00M | 153.00M | -287.00M | -3,873.00M | 2,072.00M | -542.00M | 524.00M | 664.00M | -92.00M | 874.00M | 1,116.00M | -312.00M | 1,469.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 679.00M | 594.00M | 584.00M | 600.00M | 415.00M | 51.00M | 27.00M | 2.00M | 4.00M | 29.00M | 1.00M | 1.00M | 7.00M | 34.00M | 1.00M | 1.00M | 23.00M | 147.00M | 148.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -679.00M | -594.00M | -584.00M | -600.00M | -415.00M | -51.00M | -27.00M | -2.00M | -4.00M | -29.00M | -1.00M | -1.00M | -7.00M | -34.00M | -1.00M | -1.00M | -23.00M | -147.00M | -148.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -681.00M | -594.00M | -584.00M | -600.00M | -415.00M | -51.00M | -27.00M | -2.00M | -4.00M | -29.00M | -1.00M | -1.00M | -7.00M | -34.00M | -1.00M | -1.00M | -23.00M | -147.00M | -148.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 93.00M | 87.00M | 104.00M | 99.00M | 95.00M | 86.00M | 96.00M | 91.00M | 90.00M | 91.00M | 97.00M | 91.00M | 92.00M | 92.00M | 100.00M | 92.00M | 93.00M | 94.00M | 102.00M | 92.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 29.00M | 28.00M | 28.00M | 28.00M | 27.00M | 27.00M | 28.00M | 28.00M | 27.00M | 27.00M | 28.00M | 28.00M | 27.00M | 27.00M | 28.00M | 28.00M | 27.00M | 27.00M | 28.00M | 28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 122.00M | 115.00M | 132.00M | 127.00M | 122.00M | 113.00M | 124.00M | 119.00M | 117.00M | 118.00M | 125.00M | 119.00M | 119.00M | 119.00M | 128.00M | 120.00M | 120.00M | 121.00M | 130.00M | 120.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -363.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2,880.00M | 2,695.00M | 2,987.00M | 2,066.00M | 3,842.00M | 2,680.00M | 3,323.00M | 550.00M | -1,442.00M | 1,408.00M | -3,638.00M | -982.00M | -874.00M | -72.00M | 438.00M | -3,775.00M | 1,280.00M | 4,013.00M | 1,095.00M | 1,641.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -3.00M | 2.00M | -3.00M | -8.00M | 2.00M | 3.00M | -3.00M | 3.00M | -3.00M | -2.00M | 2.00M | -9.00M | 10.00M | -5.00M | 3.00M | -3.00M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2,906.00M | -5,869.00M | -1,055.00M | 144.00M | 963.00M | 500.00M | 4,373.00M | 43.00M | -1,520.00M | -1,679.00M | 1,201.00M | -516.00M | 1,180.00M | 2,076.00M | 37.00M | 91.00M | 96.00M | 205.00M | -580.00M | -1,606.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11,539.00M | 5,670.00M | 4,615.00M | 4,759.00M | 5,722.00M | 6,222.00M | 10,595.00M | 10,638.00M | 9,118.00M | 7,439.00M | 8,640.00M | 8,124.00M | 9,304.00M | 11,380.00M | 11,417.00M | 11,508.00M | 11,604.00M | 11,809.00M | 11,229.00M | 9,623.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2,903.00M | -5,869.00M | -1,057.00M | 147.00M | 971.00M | 498.00M | 4,373.00M | 40.00M | -1,517.00M | -1,682.00M | 1,204.00M | -514.00M | 1,178.00M | 2,085.00M | 37.00M | 81.00M | 101.00M | 202.00M | -577.00M | -1,602.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,461.00M | 959.00M | 1,641.00M | 1,831.00M | 1,602.00M | 1,173.00M | 1,413.00M | 1,562.00M | 1,634.00M | -52.00M | 1,266.00M | 1,454.00M | 857.00M | 951.00M | 940.00M | 947.00M | 1,202.00M | 640.00M | 1,371.00M | 1,353.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 365.00M | 611.00M | 292.00M | 480.00M | 570.00M | 1,241.00M | 1,085.00M | 1,463.00M | 1,347.00M | 2,462.00M | 1,641.00M | 1,814.00M | 1,588.00M | 2,311.00M | 1,587.00M | 1,615.00M | 1,370.00M | 1,905.00M | 1,370.00M | 1,444.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 23.00M | 57.00M | 21.00M | -450.00M | 2.00M | 2.00M | -150.00M | 79.00M | 29.00M | 15.00M | 7.00M | 38.00M | 49.00M | 41.00M | 13.00M | 95.00M | 53.00M | 198.00M | 12.00M | 140.00M |
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