Allegion reported cash from operations of $304.30M and free cash flow of $278.60M for the quarter ended Sep 2026, up 32.6% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Mar 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 112.70M | 93.10M | 115.20M | 114.60M | 135.40M | 123.60M | 142.00M | 156.40M | 118.60M | 123.80M | 155.40M | 174.20M | 144.10M | 148.20M | 159.70M | 188.40M | 147.50M | 138.10M | 184.60M | 220.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.10M | 20.40M | 19.70M | 29.50M | 28.30M | 28.30M | 27.20M | 28.20M | 27.90M | 28.80M | 30.70M | 29.80M | 29.70M | 30.00M | 31.90M | 36.70M | 34.60M | 35.60M | 35.70M | 36.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 69.90M | -93.00M | -46.30M | 6.80M | 175.30M | -82.90M | -8.10M | -33.60M | 107.70M | -101.50M | -13.10M | 27.90M | 49.00M | -73.70M | 18.10M | 4.40M | 81.60M | -72.40M | -21.90M | 47.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 132.20M | 20.50M | 88.60M | 158.00M | 192.40M | 69.00M | 161.10M | 151.00M | 219.50M | 51.10M | 173.00M | 231.90M | 219.00M | 104.50M | 209.70M | 229.50M | 240.10M | 101.30M | 198.40M | 304.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.70M | 8.70M | 15.90M | 16.90M | 22.50M | 22.30M | 17.70M | 20.70M | 23.50M | 27.20M | 20.90M | 19.90M | 24.10M | 21.10M | 17.70M | 19.70M | 39.60M | 21.00M | 17.90M | 25.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.70M | -8.70M | -15.90M | -16.90M | -22.50M | -22.30M | -17.70M | -20.70M | -23.50M | -27.20M | -20.90M | -19.90M | -24.10M | -21.10M | -17.70M | -19.70M | -39.60M | -21.00M | -17.90M | -25.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 923.10M | 36.60M | -8.00M | 3.10M | 19.30M | 101.50M | 0.40M | 16.00M | 10.50M | 36.90M | 546.60M | -1.80M | 75.70M | -0.20M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -923.10M | -36.60M | 8.00M | -3.10M | -19.30M | -101.50M | -0.40M | -16.00M | -10.50M | -36.90M | -546.60M | 1.80M | -75.70M | 0.20M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 2.40M | -1.70M | -2.00M | -5.70M | 7.50M | -0.10M | 1.60M | -22.20M | 3.10M | -0.20M | -3.90M | 1.90M | 3.60M | -0.40M | 1.60M | -0.20M | 1.40M | -40.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -16.70M | -6.30M | -17.60M | -942.00M | -28.20M | -51.40M | -9.80M | -22.20M | -45.70M | -43.40M | -122.60M | -24.20M | -38.20M | -28.00M | -54.60M | -566.70M | -36.20M | -96.90M | -16.30M | -65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 250.00M | 400.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 250.00M | 400.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 340.00M | 30.00M | 76.00M | 224.00M | 261.90M | 131.00M | 158.00M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 238.90M | 141.00M | 142.60M | 39.00M | 12.60M | 413.30M | 81.00M | 158.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -238.90M | 199.00M | -142.60M | 30.00M | -39.00M | -12.60M | -413.30M | 76.00M | 224.00M | 261.90M | 50.00M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 11.20M | -3.10M | 596.80M | 195.90M | -133.20M | 26.90M | -63.20M | -42.20M | -3.10M | -3.20M | 396.80M | -3.70M | -403.20M | -3.10M | 69.70M | 16.70M | -108.80M | 50.00M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 200.10M | 61.00M | 19.90M | 40.00M | 40.00M | 40.00M | 40.00M | 100.00M | 40.00M | 40.00M | 40.60M | 120.00M | 119.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -200.10M | -61.00M | -19.90M | -40.00M | -40.00M | -40.00M | -40.00M | -100.00M | -40.00M | -40.00M | -40.60M | -120.00M | -119.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -200.10M | -61.00M | -19.90M | -40.00M | -40.00M | -40.00M | -40.00M | -100.00M | -40.00M | -40.00M | -40.60M | -120.00M | -119.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 32.10M | 35.80M | 35.70M | 36.40M | 36.00M | 39.40M | 39.90M | 39.90M | 39.50M | 42.10M | 41.70M | 41.80M | 41.40M | 43.60M | 44.20M | 43.60M | 43.90M | 47.40M | 46.60M | 46.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 32.10M | 35.80M | 35.70M | 36.40M | 36.00M | 39.40M | 39.90M | 39.90M | 39.50M | 42.10M | 41.70M | 41.80M | 41.40M | 43.60M | 44.20M | 43.60M | 43.90M | 47.40M | 46.60M | 46.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 1.00M | -5.00M | -7.80M | -1.80M | 3.40M | -2.90M | 0.60M | 2.50M | 5.30M | -6.90M | 4.60M | -11.90M | -4.60M | 6.60M | 10.90M | -22.40M | -10.70M | -2.60M | -4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -220.00M | -104.90M | 553.30M | 157.70M | -169.10M | -15.40M | -123.00M | -81.50M | -78.80M | -80.00M | 308.20M | -80.90M | -541.80M | -91.30M | -7.90M | -16.00M | -151.50M | -48.70M | -169.20M | -170.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.50M | -2.10M | -9.80M | -11.10M | 10.70M | 2.60M | 1.50M | -5.60M | 8.80M | -4.00M | -2.90M | 4.60M | -14.10M | 5.50M | 15.10M | -0.90M | 1.10M | -3.00M | -1.20M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -106.00M | -92.80M | 614.50M | -637.40M | 5.80M | 4.80M | 29.80M | 41.70M | 103.80M | -76.30M | 355.70M | 131.40M | -375.10M | -9.30M | 162.30M | -354.10M | 53.50M | -47.30M | 11.70M | 67.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 397.90M | 305.10M | 919.60M | 282.20M | 288.00M | 292.80M | 322.60M | 364.30M | 468.10M | 391.80M | 747.50M | 878.90M | 503.80M | 494.50M | 656.80M | 302.70M | 356.20M | 308.90M | 320.60M | 388.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 115.50M | 11.80M | 72.70M | 141.10M | 169.90M | 46.70M | 143.40M | 130.30M | 196.00M | 23.90M | 152.10M | 212.00M | 194.90M | 83.40M | 192.00M | 209.80M | 200.50M | 80.30M | 180.50M | 278.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -104.50M | -90.70M | 624.30M | -626.30M | -4.90M | 2.20M | 28.30M | 47.30M | 95.00M | -72.30M | 358.60M | 126.80M | -361.00M | -14.80M | 147.20M | -353.20M | 52.40M | -44.30M | 12.90M | 69.20M |
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