Allegion reported cash from operations of $198.40M and free cash flow of $180.50M for the quarter ended Jun 2026, down 5.4% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 143.60M | 112.70M | 93.10M | 115.20M | 114.60M | 135.40M | 123.60M | 142.00M | 156.40M | 118.60M | 123.80M | 155.40M | 174.20M | 144.10M | 148.20M | 159.70M | 188.40M | 147.50M | 138.10M | 184.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 88.90M | 132.20M | 20.50M | 88.60M | 158.00M | 192.40M | 69.00M | 161.10M | 151.00M | 219.50M | 51.10M | 173.00M | 231.90M | 219.00M | 104.50M | 209.70M | 229.50M | 240.10M | 101.30M | 198.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.10M | 21.10M | 20.40M | 19.70M | 29.50M | 28.30M | 28.30M | 27.20M | 28.20M | 27.90M | 28.80M | 30.70M | 29.80M | 29.70M | 30.00M | 31.90M | 36.70M | 34.60M | 35.60M | 35.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 74.80M | -38.20M | 93.00M | 46.30M | -6.80M | 82.90M | 8.10M | 33.60M | 101.50M | 13.10M | -27.90M | 73.70M | -18.10M | -4.40M | 72.40M | 21.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.80M | 16.70M | 8.70M | 15.90M | 16.90M | 22.50M | 22.30M | 17.70M | 20.70M | 23.50M | 27.20M | 20.90M | 19.90M | 24.10M | 21.10M | 17.70M | 19.70M | 39.60M | 21.00M | 17.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 923.10M | 36.60M | -8.00M | 3.10M | 19.30M | 101.50M | 0.40M | 16.00M | 10.50M | 36.90M | 546.60M | -1.80M | 75.70M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 3.80M | -16.70M | -6.30M | -17.60M | -942.00M | -28.20M | -51.40M | -9.80M | -22.20M | -45.70M | -43.40M | -122.60M | -24.20M | -38.20M | -28.00M | -54.60M | -566.70M | -36.20M | -96.90M | -16.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.00M | 2.90M | -5.00M | 14.10M | 1.10M | -2.90M | 0.60M | 2.50M | 5.30M | 1.30M | 3.30M | -2.30M | -4.60M | 6.60M | 10.90M | -21.00M | -10.70M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -44.20M | -220.00M | -104.90M | 553.30M | 157.70M | -169.10M | -15.40M | -123.00M | -81.50M | -78.80M | -80.00M | 308.20M | -80.90M | -541.80M | -91.30M | -7.90M | -16.00M | -151.50M | -48.70M | -169.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 11.20M | -3.10M | 596.80M | 195.90M | -133.20M | 26.90M | -63.20M | -42.20M | -3.10M | -3.20M | 396.80M | -3.70M | -403.20M | -3.10M | 69.70M | -283.30M | 191.20M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 32.30M | 32.10M | 35.80M | 35.70M | 36.40M | 36.00M | 39.40M | 39.90M | 39.90M | 39.50M | 42.10M | 41.70M | 41.80M | 41.40M | 43.60M | 44.20M | 43.60M | 43.90M | 47.40M | 46.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 32.30M | 32.10M | 35.80M | 35.70M | 36.40M | 36.00M | 39.40M | 39.90M | 39.90M | 39.50M | 42.10M | 41.70M | 41.80M | 41.40M | 43.60M | 44.20M | 43.60M | 43.90M | 47.40M | 46.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.80M | -1.50M | -2.10M | -9.80M | -11.10M | 10.70M | 2.60M | 1.50M | -5.60M | 8.80M | -4.00M | -2.90M | 4.60M | -14.10M | 5.50M | 15.10M | -0.90M | 1.10M | -3.00M | -1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 43.70M | -106.00M | -92.80M | 614.50M | -637.40M | 5.80M | 4.80M | 29.80M | 41.70M | 103.80M | -76.30M | 355.70M | 131.40M | -375.10M | -9.30M | 162.30M | -354.10M | 53.50M | -47.30M | 11.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 78.10M | 115.50M | 11.80M | 72.70M | 141.10M | 169.90M | 46.70M | 143.40M | 130.30M | 196.00M | 23.90M | 152.10M | 212.00M | 194.90M | 83.40M | 192.00M | 209.80M | 200.50M | 80.30M | 180.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 48.50M | -104.50M | -90.70M | 624.30M | -626.30M | -4.90M | 2.20M | 28.30M | 47.30M | 95.00M | -72.30M | 358.60M | 126.80M | -361.00M | -14.80M | 147.20M | -353.20M | 52.40M | -44.30M | 12.90M |
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