Firefly Neuroscience reported cash from operations of -$1.75M and free cash flow of -$1.79M for the quarter ended Jun 2026, up 26.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.10M | -1.35M | -2.08M | -1.53M | -4.70M | -9.45M | -1.35M | 0.23M | -0.65M | -1.08M | -1.12M | -1.26M | -4.29M | -3.79M | -12.93M | -1.83M | -2.64M | -2.48M | -2.00M | -1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.06M | 0.13M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | -0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.08M | 1.65M | 0.23M | 0.36M | 0.40M | 0.09M | 0.29M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 2.32M | 0.16M | 0.25M | 0.01M | 0.01M | 0.21M | 0.42M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.07M | 0.46M | 0.30M | 0.01M | -3.79M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.71M | -0.59M | -1.03M | 4.00M | -0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.02M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.38M | -0.38M | -9.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.25M | 0.15M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.19M | 0.12M | 0.04M | -0.94M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.10M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.78M | -1.21M | 0.01M | 1.91M | -2.05M | 0.10M | 0.00M | 0.10M | -0.26M | 0.21M | -0.33M | -0.02M | 0.05M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.04M | -0.03M | 0.03M | -0.01M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.15M | -0.62M | -0.35M | 1.24M | -1.32M | 0.35M | -0.06M | 0.33M | -0.25M | -0.18M | 0.36M | 0.45M | -0.24M | 0.31M | -0.20M | -0.27M | -0.16M | 0.00M | -0.02M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.02M | 0.09M | 0.70M | -0.14M | 0.10M | -0.42M | 0.05M | 0.05M | -670.00 | 0.94M | -0.60M | -0.33M | 0.12M | 0.47M | -0.47M | -0.71M | 0.13M | 0.11M | -0.31M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.33M | 5.00 | 0.18M | -0.16M | -0.11M | 0.10M | 0.27M | -0.28M | 0.04M | -0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.64M | -0.60M | 0.12M | -0.06M | -0.29M | -0.28M | 0.20M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.18M | 0.80M | -0.08M | -0.03M | -0.18M | 0.10M | -0.11M | -0.11M | -0.24M | -0.46M | 0.01M | -0.01M | 0.05M | -0.06M | -0.02M | -0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.51M | 0.80M | -0.27M | 0.13M | -0.07M | -0.01M | -0.37M | 0.17M | -0.28M | -0.40M | -0.01M | -0.02M | -0.64M | 0.61M | -0.14M | 0.10M | 0.24M | 0.26M | -0.24M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.31M | -0.31M | -1.95M | -2.41M | -0.74M | -2.58M | -1.76M | -0.39M | 0.49M | -0.51M | -1.32M | -1.10M | -2.52M | -1.22M | -2.51M | -2.39M | -1.49M | -1.81M | -1.95M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.20M | 0.30M | 0.06M | 0.00M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.20M | -0.30M | -0.06M | 0.00M | -0.08M | -0.01M | -0.01M | -0.09M | -0.02M | -0.06M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.13M | 0.12M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.28M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -7.28M | 0.94M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -7.29M | -0.01M | -0.02M | -0.20M | -0.30M | 0.94M | -0.94M | -0.39M | -0.13M | -0.18M | -0.09M | -0.08M | -0.01M | -2.37M | -0.09M | -0.02M | -0.06M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.10M | 0.10M | 0.43M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.27M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.17M | -1.15M | 0.43M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.43M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.43M | 0.58M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.17M | -1.15M | 0.85M | 1.15M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.81M | 10.00M | 0.03M | 0.01M | 1.89M | 0.06M | 0.00M | -0.06M | 0.03M | 0.00M | 8.83M | 0.01M | 0.25M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.81M | 10.00M | 0.03M | 0.01M | 1.89M | 0.06M | 0.00M | -0.06M | 0.03M | 0.00M | 8.83M | 0.01M | 0.25M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.81M | 10.00M | 0.03M | 0.01M | 1.89M | 0.06M | 0.00M | -0.06M | 0.03M | 0.00M | 8.83M | 0.01M | 0.25M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.49M | 8.85M | 0.03M | 0.01M | 1.89M | 0.43M | 0.91M | -0.09M | 1.67M | 2.15M | 0.95M | 3.48M | 1.87M | 10.25M | 1.14M | -0.02M | 0.25M | 2.39M | 7.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.15M | 1.25M | -1.93M | -2.42M | 0.94M | -0.79M | 0.08M | -0.48M | 1.23M | 1.25M | -0.51M | -1.28M | 0.87M | 0.58M | 7.74M | -3.63M | -1.59M | -1.58M | 0.38M | 6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.68M | 4.93M | 3.00M | 0.58M | 1.52M | 0.06M | 0.81M | 0.34M | 0.89M | 2.14M | 1.64M | 0.36M | 1.23M | 1.81M | 9.55M | 5.92M | 4.33M | 2.75M | 3.13M | 9.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.34M | -0.32M | -1.96M | -2.43M | -0.95M | -2.89M | -1.76M | -0.39M | 0.49M | -0.51M | -1.32M | -1.16M | -2.52M | -1.30M | -2.52M | -2.40M | -1.57M | -1.83M | -2.01M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.15M | 1.25M | -1.93M | -2.42M | 0.94M | -2.46M | 0.08M | -0.48M | 1.23M | 1.25M | -0.51M | -1.28M | 0.87M | 0.58M | 7.74M | -3.63M | -1.59M | -1.58M | 0.38M | 6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 248.00 | 0.02M | -0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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