AI Financial reported cash from operations of -$6.16M and free cash flow of -$6.16M for the quarter ended Jun 2026, down 16.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.97M | -11.35M | 1.21M | 8.87M | -1.98M | 2.89M | 10.09M | 0.12M | -0.21M | -17.81M | -2.14M | 0.59M | -0.82M | -3.87M | -2.86M | -9.12M | 48.96M | -381.49M | -271.49M | -229.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.05M | 0.12M | 79.00M | 0.08M | 0.04M | 0.20M | 60.00M | -60.00M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.05M | 0.00M | 0.06M | 0.11M | 0.02M | 0.13M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.05M | 1.09M | 0.14M | 0.08M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.64M | -0.46M | 0.54M | 0.60M | 1.21M | 0.35M | 0.90M | 0.88M | 0.89M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | -0.22M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.35M | 1.16M | 0.78M | 5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.27M | -4.59M | 0.44M | -0.08M | -2.85M | -0.43M | 1.57M | -0.25M | 12.09M | -98.79M | -86.71M | -57.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.21M | 0.46M | -2.96M | 0.21M | 2.32M | 0.00M | -1.21M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 12.09M | 9.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.38M | -0.27M | 0.02M | -0.25M | -0.27M | -0.41M | -0.19M | -0.18M | -0.69M | -0.18M | -0.31M | 72.84M | -474.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.01M | -0.12M | 1.87M | 0.60M | 0.27M | 1.44M | 0.18M | -0.04M | -0.09M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.18M | -0.13M | 0.88M | 0.70M | 3.74M | 0.00M | -0.35M | -0.16M | 0.87M | 0.15M | -1.88M | 0.43M | -2.59M | 3.06M | -0.52M | -5.08M | 3.49M | -0.94M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.14M | 0.04M | 0.83M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.92M | 0.09M | -0.20M | -0.14M | 0.44M | 0.26M | -0.79M | -0.16M | -0.36M | 0.03M | 0.69M | 0.66M | 1.61M | -0.33M | 0.47M | 4.06M | 1.93M | -1.46M | -4.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.21M | 0.45M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.11M | -0.17M | -0.19M | 0.42M | -1.46M | -0.13M | -0.17M | 0.33M | -0.37M | -0.02M | 13.03M | -2.43M | 6.31M | -9.52M | 0.62M | 16.91M | -13.40M | -5.62M | -7.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.32M | -1.88M | -0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.32M | -2.99M | -0.58M | 0.19M | -0.42M | 1.46M | 0.13M | 0.17M | -0.33M | 0.37M | 0.02M | -13.03M | 2.43M | -6.31M | 9.52M | -0.62M | -16.91M | 13.40M | 5.62M | 7.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.25M | 2.06M | -0.57M | -3.88M | -0.67M | 2.43M | -0.12M | -0.44M | -0.41M | -0.54M | 0.08M | 4.19M | -1.95M | -1.42M | -5.30M | -8.74M | 8.31M | -12.29M | -6.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.81M | 1.65M | 0.13M | 0.59M | -0.72M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.81M | -1.65M | -0.13M | -0.59M | 0.72M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.12M | -0.22M | 0.19M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.22M | 0.21M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.13M | 0.13M | -0.95M | -0.56M | -0.16M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.43M | -0.13M | -0.78M | -0.04M | -0.56M | -0.16M | 0.00M | 5.85M | 0.12M | -711.42M | 4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.63M | -1.19M | 16.90M | 0.58M | 3.13M | 4.14M | 1.60M | 2.24M | 0.19M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.85M | 0.14M | 0.24M | -0.52M | 0.21M | 0.07M | 0.25M | 2.23M | 0.62M | 0.13M | 0.08M | 1.95M | 2.52M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3.48M | -0.14M | -1.43M | 17.41M | -0.21M | -0.07M | 0.33M | 0.90M | 3.52M | 1.47M | 2.16M | -1.76M | -2.52M | 13.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -0.60M | -0.09M | -12.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.54M | 0.60M | 0.09M | 12.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.54M | 4.08M | -0.14M | -1.34M | 30.10M | -0.21M | -0.07M | 0.33M | 0.90M | 3.52M | 1.47M | 2.16M | -1.76M | -2.52M | 13.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.57M | 0.37M | 0.68M | 0.60M | 0.25M | -0.35M | 0.08M | 0.00M | 749.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.57M | 0.37M | 0.68M | 0.60M | 0.25M | -0.35M | 0.08M | 0.00M | 749.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.57M | 0.37M | 0.68M | 0.60M | 0.25M | -0.35M | 0.08M | 0.00M | 749.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.06M | 0.25M | 3.20M | 0.61M | -2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.82M | -0.28M | 0.18M | 3.61M | 0.48M | -2.05M | -0.07M | 0.68M | 0.60M | 0.58M | 0.90M | 4.02M | 1.54M | 2.16M | 715.69M | -2.59M | 8.52M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.03M | -0.04M | 0.04M | 0.00M | 0.02M | -0.81M | -2.19M | -3.56M | 3.63M | 1.65M | 2.24M | -11.51M | 8.08M | -3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.17M | 1.61M | -1.13M | -0.31M | -0.75M | 0.24M | -0.18M | 0.24M | -0.41M | 0.06M | 5.70M | 2.91M | -1.49M | 3.75M | -1.37M | -2.24M | -1.10M | 4.30M | -7.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.82M | 0.71M | 2.05M | 0.95M | 0.43M | 0.12M | 0.35M | 0.17M | 0.41M | 0.01M | 0.06M | 5.76M | 8.67M | 7.18M | 10.81M | 9.56M | 7.32M | 6.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.81M | -5.90M | 1.93M | -1.16M | -3.88M | 0.06M | 2.43M | -0.12M | -0.44M | -0.41M | -0.54M | 0.08M | 4.19M | -1.95M | -1.42M | -5.30M | -8.74M | 8.31M | -12.29M | -6.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.14M | 1.65M | -1.17M | -0.31M | -0.75M | 0.22M | -0.18M | 0.24M | -0.41M | 0.06M | 6.51M | 5.09M | 2.06M | 0.12M | -3.02M | -4.48M | 10.41M | -3.78M | -3.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.35M | 0.02M | 0.10M | 0.12M | 0.17M | 0.12M | 0.00M | 0.02M | 0.30M | 0.39M | 0.24M | -0.63M | 1.39M | 0.27M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.02M |
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