AI Financial reported cash from operations of -$6.16M and free cash flow of -$6.16M for the quarter ended Jun 2026, down 16.1% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.97M | 8.32M | 1.21M | 8.87M | -1.98M | 2.89M | 10.09M | 0.12M | -0.21M | -17.81M | -2.14M | 0.59M | -0.82M | -5.19M | -3.29M | -9.41M | 48.96M | -381.49M | -271.49M | -229.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.05M | 0.12M | 79.00M | 0.08M | 0.04M | 0.20M | 60.00M | -60.00M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.22M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.34M | 1.16M | 0.78M | 5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.27M | 4.59M | 0.44M | -0.07M | -2.85M | -0.43M | 5.13M | -0.25M | 12.09M | 75.12M | 86.71M | -230.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.21M | 0.46M | 3.13M | 0.61M | 2.32M | -0.00M | -1.21M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.25M | 2.06M | -0.57M | -3.88M | -0.67M | 2.43M | -0.12M | -0.44M | -0.41M | -0.54M | 0.08M | 4.19M | -1.95M | -1.42M | -5.30M | -8.74M | 8.31M | -12.29M | -6.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.05M | 1.09M | 0.14M | 0.08M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.64M | -0.46M | 0.54M | 0.60M | 1.21M | 0.35M | 0.90M | 0.88M | 0.89M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.18M | -0.13M | 0.88M | 0.70M | 3.73M | 0.00M | -0.34M | -0.16M | 0.87M | 0.15M | -1.88M | 0.43M | -2.59M | 3.06M | -0.52M | -5.08M | 3.49M | -0.94M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.14M | 0.04M | 0.83M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.92M | 0.09M | -0.20M | -0.14M | 0.44M | 0.26M | -0.79M | -0.16M | -0.36M | 0.03M | 0.69M | 0.66M | 1.61M | -0.33M | 0.47M | 4.06M | 1.93M | -1.46M | -4.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.21M | -0.45M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.82M | -0.17M | -0.18M | 0.43M | -1.40M | -0.12M | -0.17M | 0.64M | -0.67M | -0.01M | -0.25M | -0.22M | 2.67M | -0.29M | 0.75M | 5.09M | -5.16M | -0.15M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.81M | 1.65M | 0.13M | 0.59M | -0.72M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.12M | -0.22M | 0.19M | 0.64M | 6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.43M | -0.13M | -0.78M | -0.04M | -0.56M | -0.16M | 0.00M | 5.85M | 0.12M | -711.42M | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.82M | -0.28M | 0.18M | 3.61M | 0.47M | -2.05M | -0.07M | 0.68M | 0.60M | 0.58M | 0.90M | 4.02M | 1.54M | 2.16M | 715.69M | -2.59M | 8.52M | 2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.54M | 0.37M | 0.42M | 0.60M | 0.25M | -0.35M | 0.08M | 0.00M | 749.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.03M | -0.04M | 0.04M | -0.00M | 0.02M | -0.81M | -2.19M | -3.56M | 3.63M | 1.65M | 2.23M | -11.51M | 8.08M | -3.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.17M | 1.61M | -1.13M | -0.31M | -0.75M | 0.24M | -0.18M | 0.24M | -0.41M | 0.06M | 5.70M | 2.90M | -1.49M | 3.75M | -1.37M | -2.24M | -1.10M | 4.30M | -7.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.81M | -5.90M | 1.93M | -1.16M | -3.88M | 0.06M | 2.43M | -0.12M | -0.44M | -0.41M | -0.54M | 0.08M | 4.19M | -1.95M | -1.42M | -5.30M | -8.74M | 8.31M | -12.29M | -6.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.14M | 1.65M | -1.17M | -0.31M | -0.75M | 0.22M | -0.18M | 0.24M | -0.41M | 0.06M | 6.51M | 5.09M | 2.06M | 0.12M | -3.02M | -4.48M | 10.41M | -3.78M | -3.96M |
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