AH Realty Trust reported cash from operations of $29.20M and free cash flow of $14.97M for the quarter ended Jun 2026, up 181.7% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.75M | 3.24M | 12.28M | 30.77M | 42.37M | 14.54M | 5.42M | 14.88M | 8.42M | -21.06M | 27.58M | 12.26M | -5.32M | 37.15M | -1.89M | 9.80M | 3.68M | -6.25M | -31.98M | -21.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.36M | 1.89M | 1.61M | 6.63M | 5.19M | -1.40M | -4.17M | 6.30M | 2.30M | 2.46M | -6.55M | 9.49M | 6.30M | 1.97M | 3.46M | 1.36M | 1.07M | 3.65M | -5.07M | -2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -12.31M | 0.73M | 3.84M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 18.26M | 0.24M | 0.29M | 0.07M | 0.25M | 0.01M | 2.76M | 0.76M | 1.49M | 0.49M | 2.06M | 0.35M | 0.31M | 0.56M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 2.58M | 3.83M | 0.78M | 3.24M | 1.10M | -0.39M | 3.71M | 2.84M | 3.25M | 4.11M | 4.19M | 4.16M | 4.27M | -0.96M | 3.93M | 3.83M | 3.85M | 3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 28.58M | 21.96M | 30.58M | 19.82M | 27.86M | 38.59M | 13.05M | 27.41M | 37.83M | 23.57M | 46.49M | 17.39M | 27.34M | -9.23M | 12.42M | 10.37M | 14.71M | 26.75M | 12.48M | 29.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.35M | 0.42M | 0.30M | 0.40M | 0.39M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.73M | 0.82M | 0.91M | 1.23M | 2.22M | 2.47M | 2.26M | 2.15M | 1.31M | 1.39M | 1.05M | 1.01M | 0.91M | 0.76M | 1.09M | 1.11M | 1.77M | 1.65M | 0.66M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 7.52M | 2.62M | -4.78M | 2.35M | 5.62M | -0.23M | -3.82M | 3.23M | 5.71M | 11.17M | 2.40M | -4.04M | 11.09M | 3.09M | -7.05M | -11.71M | 24.85M | -4.57M | -7.44M | 11.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 45.40M | 0.03M | 93.16M | 0.15M | 0.08M | 26.35M | 15.26M | 15.70M | 9.58M | 18.25M | 11.96M | -0.52M | 7.63M | 11.12M | 13.79M | 9.00M | 12.98M | 10.48M | 8.01M | 14.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 3.43M | 72.74M | 101.81M | 149.68M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.15M | 4.79M | 7.50M | 5.51M | -5.42M | 15.25M | 5.23M | -22.72M | 34.43M | 7.13M | 58.07M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 5.00M | 11.54M | 1.00M | 22.61M | -5.20M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -69.75M | 43.72M | -137.62M | 50.67M | 104.50M | -50.79M | -51.34M | -51.90M | -74.09M | -59.66M | -40.95M | -12.24M | -14.40M | 41.06M | -17.07M | -4.43M | -58.03M | -41.50M | -1.55M | -18.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.97M | -1.65M | -2.95M | 6.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 40.82M | 127.82M | 284.11M | 39.98M | 239.34M | 160.30M | 46.71M | 183.07M | 80.62M | 92.17M | 42.21M | 121.89M | 51.49M | 53.89M | 29.90M | 133.00M | 177.14M | 31.00M | 79.06M | 276.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 4.33M | 24.25M | 65.19M | -0.04M | -0.15M | -0.06M | -0.00M | -0.01M | 4.26M | 125.22M | -0.05M | -0.01M | -0.05M | -0.03M | -0.04M | -0.15M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 15.98M | 16.05M | 17.09M | 17.90M | 17.91M | 19.67M | 19.67M | 19.71M | 20.36M | 20.66M | 20.12M | 21.07M | 21.16M | 21.55M | 23.66M | 17.16M | 28.38M | 6.01M | 27.71M | 16.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 21.38M | -58.70M | 106.08M | -33.57M | -149.20M | 4.50M | 22.86M | 24.15M | 35.17M | 40.08M | 8.15M | -27.32M | 11.09M | -35.19M | -1.30M | 14.08M | 6.86M | 32.91M | -82.55M | -316.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.79M | 6.99M | -0.96M | 36.93M | -16.85M | -7.70M | -15.43M | -0.34M | -1.09M | -4.84M | 13.70M | -22.16M | 24.03M | 26.50M | -23.66M | 6.03M | -4.78M | 4.36M | -12.68M | -5.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -16.81M | 21.94M | -62.58M | 19.67M | 27.78M | 12.24M | -2.21M | 11.71M | 28.25M | 5.32M | 34.53M | 17.91M | 19.71M | -20.34M | -1.36M | 1.36M | 1.73M | 16.27M | 4.47M | 14.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -19.79M | 6.99M | -0.96M | 36.93M | -16.85M | -7.70M | -15.43M | -0.34M | -1.09M | 3.99M | 13.70M | -22.16M | 24.03M | -3.36M | -5.95M | 20.01M | -36.47M | 18.16M | -71.63M | -305.73M |
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