Agilysys reported cash from operations of $7.83M and free cash flow of $7.31M for the quarter ended Jun 2026, up 280.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.98M | 1.54M | 1.98M | 3.04M | 3.58M | 3.89M | 4.08M | 1.55M | 4.55M | 77.14M | 2.96M | 14.11M | 1.36M | 3.83M | 3.93M | 4.89M | 11.71M | 9.90M | 12.29M | 8.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.55M | 0.50M | 0.60M | 0.47M | 0.46M | 0.44M | 0.40M | 0.92M | 1.21M | 0.91M | 0.85M | 0.84M | 0.92M | 0.99M | 0.94M | 0.94M | 0.96M | 1.01M | 0.92M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.35M | 0.27M | 0.58M | 0.45M | 0.44M | 0.43M | 0.42M | 0.43M | 0.35M | 0.34M | 0.25M | 0.25M | 0.90M | 1.62M | 1.08M | 1.46M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.10M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.55M | 0.50M | 0.60M | 0.47M | 0.46M | 0.44M | 0.40M | 0.92M | 1.21M | 0.91M | 0.85M | 0.84M | 0.92M | 0.99M | 0.94M | 0.94M | 0.96M | 1.01M | 0.92M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.34M | 3.84M | 3.75M | 2.49M | 3.46M | 3.47M | 3.55M | 3.17M | 2.68M | 3.64M | 4.62M | 4.43M | 4.01M | 4.22M | 5.12M | 5.03M | 5.00M | 5.77M | 6.02M | 5.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.20M | -0.19M | -0.43M | -0.12M | -0.19M | -0.07M | 0.20M | -0.13M | -0.26M | 65.10M | 0.15M | -8.86M | 1.23M | 6.65M | 1.41M | -0.56M | 3.74M | 2.64M | 1.10M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.07M | -0.07M | 1.15M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.34M | 4.19M | -6.24M | -4.73M | 6.41M | -5.92M | -3.08M | -1.86M | -9.67M | -1.99M | 2.81M | -16.28M | -7.81M | 2.40M | -10.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.68M | 10.14M | 6.66M | 0.10M | 3.02M | 14.56M | 16.78M | 0.02M | 5.45M | 12.91M | 29.81M | 1.10M | 6.59M | 20.29M | 27.15M | -4.35M | 15.21M | 23.30M | 35.84M | 7.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.51M | 0.29M | 0.12M | 0.10M | 0.70M | 2.82M | 3.62M | 3.07M | 2.94M | 1.66M | 0.47M | 0.87M | 0.65M | 0.56M | 0.70M | 0.63M | 0.22M | 0.57M | 0.42M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.51M | -0.29M | -0.12M | -0.10M | -0.70M | -2.82M | -3.62M | -3.07M | -2.94M | -1.66M | -0.47M | -0.87M | -0.65M | -0.56M | -0.70M | -0.63M | -0.22M | -0.57M | -0.42M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.51M | -0.29M | -24.60M | -0.11M | -0.69M | -2.84M | -3.23M | -3.07M | -2.94M | -1.66M | 0.06M | -0.87M | -145.60M | -0.59M | -1.51M | -0.63M | -0.22M | -0.57M | -0.42M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.00M | 14.00M | 12.00M | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -12.01M | -14.00M | -12.00M | -12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -12.01M | -14.00M | -12.00M | -12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.57M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.57M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.57M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.64M | -0.19M | -0.14M | -0.82M | -0.64M | -1.47M | -6.33M | -1.78M | -2.09M | -1.87M | -1.16M | -0.93M | -0.50M | -1.42M | 0.11M | -0.92M | 0.18M | -0.62M | -0.59M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.64M | -1.12M | -0.15M | -1.74M | -0.64M | -2.39M | -6.33M | -2.70M | -2.09M | -2.61M | -1.16M | -0.93M | 49.61M | -13.43M | -13.32M | -12.92M | -11.04M | -0.62M | 0.11M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.04M | -0.07M | -0.33M | -0.39M | 0.29M | -0.20M | 0.00M | -0.11M | 0.15M | -0.02M | -0.08M | 0.18M | -0.40M | -0.04M | 0.43M | -0.18M | 0.01M | -0.08M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.48M | 8.73M | -18.15M | -2.07M | 1.30M | 9.62M | 7.02M | -5.75M | 0.32M | 8.79M | 28.69M | -0.78M | -89.22M | 5.87M | 12.28M | -17.48M | 3.77M | 22.12M | 35.44M | 6.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 106.39M | 115.12M | 96.97M | 94.90M | 96.20M | 105.82M | 112.84M | 107.09M | 107.41M | 116.20M | 144.89M | 144.11M | 54.89M | 60.76M | 73.04M | 55.56M | 59.34M | 81.45M | 116.89M | 123.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.17M | 9.85M | 6.54M | 0.00M | 2.32M | 11.74M | 13.16M | -3.04M | 2.51M | 11.25M | 29.34M | 0.23M | 5.94M | 19.73M | 26.45M | -4.98M | 15.00M | 22.72M | 35.41M | 7.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.52M | 8.73M | -18.09M | -1.74M | 1.69M | 9.33M | 7.23M | -5.75M | 0.43M | 8.64M | 28.71M | -0.70M | -89.40M | 6.27M | 12.32M | -17.90M | 3.96M | 22.11M | 35.52M | 6.89M |
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