AGNC Investment reported cash from operations of $0.40B and free cash flow of $0.40B for the quarter ended Sep 2026, up 164.1% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -27.00M | -651.00M | -434.00M | -666.00M | 561.00M | -151.00M | 286.00M | -392.00M | 749.00M | 443.00M | -48.00M | 346.00M | 122.00M | 50.00M | -140.00M | 806.00M | 954.00M | -148.00M | 654.00M | -1,357.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.00M | -6.00M | 4.00M | 4.00M | -1.00M | 4.00M | 3.00M | 5.00M | -1.00M | 6.00M | 5.00M | 8.00M | -4.00M | 8.00M | 9.00M | 13.00M | -6.00M | 8.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -138.00M | 78.00M | -36.00M | -55.00M | -120.00M | -45.00M | -20.00M | -16.00M | -37.00M | -28.00M | -69.00M | 11.00M | -39.00M | -30.00M | -57.00M | -51.00M | -52.00M | -47.00M | 34.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -378.00M | -2,532.00M | -946.00M | -560.00M | 9,887.00M | 594.00M | -255.00M | -534.00M | -348.00M | 1,059.00M | -115.00M | 106.00M | 1,018.00M | 1,183.00M | -177.00M | -81.00M | 475.00M | -889.00M | -16.00M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 2.00M | 8.00M | 22.00M | 108.00M | -69.00M | 69.00M | -24.00M | 40.00M | 819.00M | -759.00M | 10.00M | 52.00M | -4.00M | 43.00M | 25.00M | 17.00M | -32.00M | 33.00M | -11.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.00M | -20.00M | -1.00M | 80.00M | -97.00M | 42.00M | -6.00M | 39.00M | 817.00M | -797.00M | 37.00M | 25.00M | -3.00M | 17.00M | 17.00M | 48.00M | 69.00M | -23.00M | 101.00M | -54.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 152.00M | -1,610.00M | -217.00M | 336.00M | 9,447.00M | 865.00M | -543.00M | -178.00M | -1,119.00M | 636.00M | -38.00M | -196.00M | 957.00M | 1,342.00M | 157.00M | -655.00M | -212.00M | -352.00M | -301.00M | 1,646.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 376.00M | 371.00M | 322.00M | 226.00M | 94.00M | 26.00M | -61.00M | -52.00M | -31.00M | 20.00M | -20.00M | 7.00M | 79.00M | 192.00M | 180.00M | 153.00M | 128.00M | 387.00M | 218.00M | 404.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 10,770.00M | 6,519.00M | 7,774.00M | 6,554.00M | 5,995.00M | 7,829.00M | 3,309.00M | 16,248.00M | 4,830.00M | 6,337.00M | 9,262.00M | 12,567.00M | 13,596.00M | 6,878.00M | 15,176.00M | 11,303.00M | 12,226.00M | 15,327.00M | 18,894.00M | 13,517.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 14,891.00M | 11,907.00M | 15,920.00M | 12,098.00M | 15,584.00M | 16,117.00M | 14,017.00M | 22,127.00M | 10,854.00M | 9,808.00M | 13,032.00M | 22,010.00M | 15,994.00M | 16,497.00M | 23,417.00M | 22,075.00M | 36,102.00M | 44,707.00M | 23,954.00M | 19,704.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 6,882.00M | 4,689.00M | 7,529.00M | 5,882.00M | 7,878.00M | 1,400.00M | 1,913.00M | 2,362.00M | 7,933.00M | 5,060.00M | 1,146.00M | 3,110.00M | 13,509.00M | 2,199.00M | 10,123.00M | 6,472.00M | 5,962.00M | 8,750.00M | 12,226.00M | 1,637.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 14,742.00M | 13,373.00M | 14,848.00M | 13,004.00M | 18,564.00M | 6,775.00M | 17,666.00M | 12,071.00M | 15,452.00M | 10,645.00M | 6,904.00M | 13,010.00M | 23,106.00M | 11,613.00M | 23,696.00M | 16,457.00M | 19,459.00M | 42,920.00M | 21,776.00M | 15,356.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -857.00M | -169.00M | 2,224.00M | 911.00M | 1,035.00M | -2,201.00M | 1,045.00M | -782.00M | -2,572.00M | -644.00M | -1,058.00M | 359.00M | -3,450.00M | -261.00M | -3,531.00M | 214.00M | 4,985.00M | -868.00M | -629.00M | -5,210.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 127.00M | 1,784.00M | 458.00M | 1,512.00M | -847.00M | -28.00M | 648.00M | 895.00M | -526.00M | 389.00M | 125.00M | -975.00M | 1,264.00M | -582.00M | -192.00M | 67.00M | 302.00M | 660.00M | 117.00M | 2,169.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -879.00M | 3,081.00M | 1,610.00M | 3,329.00M | 3,168.00M | -11,571.00M | 5,342.00M | -9,943.00M | 1,500.00M | 582.00M | -7,061.00M | -9,616.00M | 4,926.00M | -5,727.00M | -3,444.00M | -5,337.00M | -11,356.00M | -1,995.00M | -2,690.00M | -7,389.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 10.00M | 7.00M | 7.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 4.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -10.00M | -7.00M | -7.00M | -5.00M | -5.00M | -5.00M | -5.00M | -4.00M | -3.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -3.00M | -4.00M | -2.00M | -3.00M | -3.00M | -57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 538,755.00M | 561,514.00M | 567,618.00M | 620,103.00M | 611,093.00M | 705,124.00M | 894,010.00M | 991,590.00M | 691,494.00M | 1,140,681.00M | 1,310,144.00M | 1,529,278.00M | 1,620,233.00M | 1,523,750.00M | 1,601,066.00M | 1,843,761.00M | 2,206,530.00M | 2,360,629.00M | 2,648,096.00M | 3,043,615.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 537,906.00M | 564,180.00M | 569,180.00M | 622,950.00M | 615,137.00M | 693,002.00M | 900,365.00M | 981,512.00M | 693,175.00M | 1,141,136.00M | 1,303,167.00M | 1,520,247.00M | 1,625,414.00M | 1,518,410.00M | 1,598,051.00M | 1,838,762.00M | 2,195,396.00M | 2,358,299.00M | 2,645,904.00M | 3,036,704.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 849.00M | -2,666.00M | -1,562.00M | -2,847.00M | -4,044.00M | 12,122.00M | -6,355.00M | 10,078.00M | -1,681.00M | -455.00M | 6,977.00M | 9,031.00M | -5,181.00M | 5,340.00M | 3,015.00M | 4,999.00M | 11,134.00M | 2,330.00M | 2,192.00M | 6,911.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 839.00M | -2,673.00M | -1,569.00M | -2,852.00M | -4,049.00M | 12,117.00M | -6,360.00M | 10,074.00M | -1,684.00M | -459.00M | 6,973.00M | 9,027.00M | -5,184.00M | 5,336.00M | 3,013.00M | 4,996.00M | 11,131.00M | 2,273.00M | 2,192.00M | 6,911.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 50.00M | 289.00M | 187.00M | 171.00M | 106.00M | 432.00M | 376.00M | 241.00M | 434.00M | 780.00M | 512.00M | 509.00M | 799.00M | 309.00M | 356.00M | 401.00M | 167.00M | 992.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 42.00M | 51.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -42.00M | -1.00M | 289.00M | 187.00M | 171.00M | 106.00M | 432.00M | 376.00M | 241.00M | 434.00M | 780.00M | 512.00M | 509.00M | 799.00M | 309.00M | 356.00M | 401.00M | 167.00M | 992.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 334.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 334.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -42.00M | -1.00M | 289.00M | 187.00M | 171.00M | 106.00M | 432.00M | 376.00M | 241.00M | 434.00M | 780.00M | 512.00M | 509.00M | 799.00M | 643.00M | 356.00M | 401.00M | 167.00M | 992.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 214.00M | 213.00M | 214.00M | 214.00M | 228.00M | 238.00M | 243.00M | 252.00M | 272.00M | 282.00M | 293.00M | 318.00M | 348.00M | 363.00M | 394.00M | 416.00M | 428.00M | 451.00M | 458.00M | 471.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 145.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 583.00M | -2,886.00M | -1,784.00M | -2,632.00M | -4,090.00M | 12,050.00M | -6,497.00M | 10,254.00M | -1,580.00M | -500.00M | 7,114.00M | 9,489.00M | -5,020.00M | 5,482.00M | 3,418.00M | 5,223.00M | 11,059.00M | 2,223.00M | 1,901.00M | 7,432.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 80.00M | 566.00M | 148.00M | 923.00M | -828.00M | 505.00M | -1,216.00M | 259.00M | -111.00M | 102.00M | 33.00M | -120.00M | -15.00M | -53.00M | 154.00M | 39.00M | -169.00M | 615.00M | -571.00M | 447.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,525.00M | 2,091.00M | 2,239.00M | 3,162.00M | 2,334.00M | 2,839.00M | 1,623.00M | 1,882.00M | 1,771.00M | 1,873.00M | 1,906.00M | 1,786.00M | 1,771.00M | 1,718.00M | 1,872.00M | 1,911.00M | 1,742.00M | 2,357.00M | 1,786.00M | 2,233.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 80.00M | 566.00M | 148.00M | 923.00M | -828.00M | 505.00M | -1,216.00M | 259.00M | -111.00M | 102.00M | 33.00M | -120.00M | -15.00M | -53.00M | 154.00M | 39.00M | -169.00M | 615.00M | -571.00M | 447.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 376.00M | 371.00M | 322.00M | 226.00M | 94.00M | 26.00M | -61.00M | -52.00M | -31.00M | 20.00M | -20.00M | 7.00M | 79.00M | 192.00M | 180.00M | 153.00M | 128.00M | 387.00M | 218.00M | 404.00M |
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