AGNC Investment reported cash from operations of $0.22B and free cash flow of $0.22B for the quarter ended Jun 2026, up 21.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | -0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | -0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.39B | 0.38B | 0.37B | 0.32B | 0.23B | 0.09B | 0.03B | -0.06B | -0.05B | -0.03B | 0.02B | -0.02B | 0.01B | 0.08B | 0.19B | 0.18B | 0.15B | 0.13B | 0.39B | 0.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.02B | 0.11B | -0.07B | 0.07B | -0.02B | 0.04B | 0.82B | -0.76B | 0.01B | 0.05B | -0.00B | 0.04B | 0.03B | 0.02B | -0.03B | 0.03B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 2.36B | -0.86B | -0.17B | 2.22B | 0.91B | 1.03B | -2.20B | 1.04B | -0.78B | -2.57B | -0.64B | -1.06B | 0.36B | -3.45B | -0.26B | -3.53B | 0.21B | 4.99B | -0.87B | -0.63B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 1.91B | -0.88B | 3.08B | 1.61B | 3.33B | 3.17B | -11.57B | 5.34B | -9.94B | 1.50B | 0.58B | -7.06B | -9.62B | 4.93B | -5.73B | -3.44B | -5.34B | -11.36B | -2.00B | -2.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 487.62B | 538.75B | 561.51B | 567.62B | 620.10B | 611.09B | 705.12B | 894.01B | 991.59B | 691.49B | 1,140.68B | 1,310.14B | 1,529.28B | 1,620.23B | 1,523.75B | 1,601.07B | 1,843.76B | 2,206.53B | 2,360.63B | 2,648.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 489.83B | 537.91B | 564.18B | 569.18B | 622.95B | 615.14B | 693.00B | 900.37B | 981.51B | 693.17B | 1,141.14B | 1,303.17B | 1,520.25B | 1,625.41B | 1,518.41B | 1,598.05B | 1,838.76B | 2,195.40B | 2,358.30B | 2,645.90B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 0.33B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.05B | 0.29B | 0.19B | 0.17B | 0.11B | 0.43B | 0.38B | 0.24B | 0.43B | 0.78B | 0.51B | 0.51B | 0.80B | 0.31B | 0.36B | 0.40B | 0.17B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.23B | 0.24B | 0.24B | 0.25B | 0.27B | 0.28B | 0.29B | 0.32B | 0.35B | 0.36B | 0.39B | 0.42B | 0.43B | 0.45B | 0.46B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2.43B | 0.58B | -2.89B | -1.78B | -2.63B | -4.09B | 12.05B | -6.50B | 10.25B | -1.58B | -0.50B | 7.11B | 9.49B | -5.02B | 5.48B | 3.42B | 5.22B | 11.06B | 2.22B | 1.90B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.12B | 0.08B | 0.57B | 0.15B | 0.92B | -0.83B | 0.51B | -1.22B | 0.26B | -0.11B | 0.10B | 0.03B | -0.12B | -0.01B | -0.05B | 0.15B | 0.04B | -0.17B | 0.61B | -0.57B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.39B | 0.38B | 0.37B | 0.32B | 0.23B | 0.09B | 0.03B | -0.06B | -0.05B | -0.03B | 0.02B | -0.02B | 0.01B | 0.08B | 0.19B | 0.18B | 0.15B | 0.13B | 0.39B | 0.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.12B | 0.08B | 0.57B | 0.15B | 0.92B | -0.83B | 0.51B | -1.22B | 0.26B | -0.11B | 0.10B | 0.03B | -0.12B | -0.01B | -0.05B | 0.15B | 0.04B | -0.17B | 0.61B | -0.57B |
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