Aeternum Health reported cash from operations of -$1.54M and free cash flow of -$1.54M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Aug 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.01M | -0.13M | -0.08M | -0.09M | -0.06M | -0.05M | -0.26M | 0.03M | -1.80M | -0.31M | -0.10M | -0.12M | -0.13M | -0.14M | 0.01M | -0.21M | -0.14M | -0.10M | -0.14M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.01M | 0.07M | 0.14M | 0.19M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -146.00 | -0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.10M | -0.20M | -0.12M | -0.07M | -0.04M | -0.01M | -0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.04M | -0.06M | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 414.00 | 0.16M | -0.06M | -0.10M | 142.00 | -118.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -9.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.03M | -675.00 | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.01M | -0.03M | -0.02M | 0.01M | -0.06M | -0.01M | 0.02M | -0.04M | -0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.03M | 439.00 | 0.01M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.29M | 0.01M | -0.00M | 0.35M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.02M | -1.00 | 0.06M | 2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.24M | 0.42M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -146.00 | 0.23M | -0.02M | -0.02M | -0.10M | 0.16M | -0.15M | -0.10M | -0.10M | -0.03M | -0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.03M | -0.04M | 0.00M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -146.00 | -0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.10M | -0.20M | -0.12M | -0.07M | -0.04M | -0.01M | -0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.04M | -0.06M | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -146.00 | 0.23M | -0.02M | -0.02M | -0.10M | 0.16M | -0.15M | -0.10M | -0.10M | -0.03M | -0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.04M | 0.00M | 0.66M |