AI Era reported cash from operations of -$0.52M and free cash flow of -$0.52M for the quarter ended May 2026, up 85.3% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from May 2014 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.00M | -1.05M | 0.45M | -1.18M | -0.42M | -1.21M | -1.07M | -0.65M | -0.67M | 0.04M | -0.49M | 0.13M | 0.86M | -0.05M | 0.21M | -0.13M | 1.42M | 0.36M | 2.24M | -4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 554.00 | 477.00 | 475.00 | 476.00 | 475.00 | 476.00 | 476.00 | 475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.62M | 0.69M | 0.69M | 0.86M | 0.92M | 0.86M | 1.27M | 0.51M | 0.56M | 0.37M | 0.22M | 0.15M | 0.10M | 0.59M | 0.71M | 0.92M | 1.10M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.92M | 0.86M | 0.75M | 0.52M | 0.51M | 0.56M | 0.37M | 0.22M | 0.16M | 0.10M | 0.60M | 0.71M | 0.92M | 1.10M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.28M | 0.45M | 0.78M | 0.13M | 0.01M | 0.00M | 3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -171.00 | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.05M | -0.08M | -0.01M | -0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.54M | 0.19M | 0.35M | 0.06M | 0.25M | 0.06M | 0.37M | -0.40M | -0.22M | 0.10M | 0.11M | -0.13M | 0.59M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.64M | 0.39M | -0.44M | 0.17M | -1.03M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.19M | -0.04M | 0.27M | -0.43M | -0.01M | 0.04M | 0.22M | -0.19M | -0.02M | -0.11M | 0.02M | 0.14M | -0.18M | 0.07M | -0.04M | 0.04M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.12M | 0.29M | -0.30M | -0.72M | -0.20M | 0.19M | -0.01M | 0.00M | 455.00 | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 151.00 | -0.03M | 0.02M | -0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -766.00 | 0.06M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | -0.12M | -0.30M | 0.27M | -766.00 | 0.77M | 0.20M | -0.19M | 0.01M | 0.00M | -455.00 | 0.00M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.10M | -0.63M | -0.29M | 0.30M | -0.88M | -0.22M | -0.44M | 0.20M | -0.09M | -0.04M | 0.00M | 0.16M | 0.04M | 0.24M | -0.59M | -3.53M | 1.56M | 0.77M | 0.77M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.06M | 0.00M | 0.53M | -0.23M | 0.07M | 0.18M | -0.22M | -0.03M | -0.10M | -0.04M | 0.16M | 3.14M | -1.64M | -0.77M | -0.91M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.06M | 0.00M | 0.53M | -0.23M | 0.07M | 0.18M | -0.22M | -0.03M | -0.10M | -0.04M | 0.16M | 3.14M | -1.64M | -0.77M | -0.91M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.06M | 0.00M | 0.53M | -0.23M | 0.07M | 0.18M | -0.22M | -0.03M | -0.10M | -0.04M | 0.16M | 3.14M | -1.64M | -0.77M | -0.91M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.69M | 0.23M | 0.12M | 0.03M | -0.05M | 0.09M | 0.06M | 0.35M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.69M | 0.23M | 0.12M | 0.03M | -0.05M | 0.09M | 0.06M | 0.35M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.69M | 0.23M | 0.12M | 0.03M | -0.05M | 0.09M | 0.06M | 0.35M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.17M | 0.67M | 0.25M | 0.22M | 0.32M | 0.16M | 0.59M | -0.23M | 0.07M | 0.18M | -0.22M | -0.03M | -0.14M | -0.04M | 0.46M | 3.49M | -1.64M | -0.77M | -0.28M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.07M | 0.04M | -0.04M | 0.24M | -0.29M | -0.06M | 0.15M | -0.03M | -0.02M | 0.14M | -0.23M | 0.13M | -0.10M | 0.20M | -0.13M | -0.04M | -0.08M | 0.00M | 0.50M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.13M | 0.17M | 0.13M | 0.37M | 0.08M | 0.02M | 0.17M | 0.13M | 0.12M | 0.26M | 0.03M | 0.17M | 0.06M | 0.27M | 0.14M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.51M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.10M | -0.63M | -0.29M | 0.30M | -0.88M | -0.22M | -0.44M | 0.20M | -0.09M | -0.04M | 0.00M | 0.16M | 0.04M | 0.24M | -0.59M | -3.53M | 1.56M | 0.77M | 0.77M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.07M | 0.04M | -0.04M | 0.52M | -0.57M | -0.06M | 0.15M | -0.03M | -0.02M | 0.14M | -0.23M | 0.13M | -0.10M | 0.20M | -0.13M | -0.04M | -0.08M | 0.00M | 0.50M | -0.39M |
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