Agree Realty reported cash from operations of $130.97M and free cash flow of -$326.70M for the quarter ended Jun 2026, up 9.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 36.82M | 33.32M | 36.29M | 36.13M | 39.45M | 39.93M | 41.73M | 40.97M | 41.56M | 46.10M | 44.90M | 54.55M | 44.42M | 45.16M | 47.11M | 49.31M | 51.82M | 55.81M | 62.08M | 54.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.80M | 1.32M | 4.71M | 1.10M | 0.90M | 17.78M | 10.02M | 1.20M | 1.20M | 0.41M | 0.23M | 1.50M | 1.50M | -1.77M | 7.57M | 1.60M | 1.60M | -3.84M | 12.49M | -3.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.67M | 1.01M | 1.31M | 3.20M | 2.67M | 4.53M | 2.69M | 4.33M | 2.96M | 2.98M | 1.60M | 1.40M | 5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 68.02M | 60.35M | 61.47M | 88.62M | 118.86M | 93.18M | 94.17M | 89.56M | 109.86M | 98.01M | 99.15M | 112.81M | 128.61M | 91.40M | 126.66M | 119.64M | 146.52M | 111.31M | 145.16M | 130.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.62M | 7.65M | 8.18M | 8.31M | 8.37M | 8.47M | 8.61M | 8.71M | 8.29M | 7.48M | 8.29M | 8.30M | 8.29M | 8.35M | 8.55M | 8.54M | 9.34M | 9.99M | 10.68M | 11.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.63M | 0.78M | 1.06M | 0.82M | 1.05M | 1.13M | 1.11M | 1.11M | 1.24M | 1.27M | 1.27M | 1.39M | 1.96M | 1.71M | 1.70M | 1.79M | 1.92M | 2.01M | 2.09M | 2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.49M | 26.57M | 28.56M | 31.95M | 35.16M | 37.90M | 40.65M | 42.75M | 45.62M | 47.26M | 48.46M | 50.45M | 51.50M | 56.57M | 55.76M | 58.94M | 61.18M | 63.44M | 66.70M | 69.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.27M | -11.20M | 2.85M | -1.28M | 13.67M | -16.03M | 2.21M | -3.15M | 4.03M | 2.01M | 5.68M | 0.68M | 0.23M | 5.51M | -4.94M | -1.16M | 4.54M | 0.38M | 2.29M | -2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 12.31M | -7.06M | -2.27M | 7.74M | 12.36M | -2.77M | 15.47M | -6.91M | 12.04M | -10.21M | 11.43M | 0.19M | 24.94M | -22.31M | 13.46M | -7.82M | 28.43M | -28.33M | 20.48M | -14.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 341.51M | 317.82M | 413.10M | 386.07M | 366.96M | 412.39M | 303.38M | 307.21M | 399.59M | 195.84M | 128.34M | 188.57M | 215.00M | 345.31M | 359.68M | 326.31M | 403.68M | 348.42M | 412.33M | 457.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.45M | 9.17M | 7.64M | 16.28M | 20.00M | 0.99M | 3.07M | 0.20M | 10.58M | 21.12M | 35.56M | 6.89M | 30.76M | 2.38M | 5.78M | 14.61M | 19.30M | 10.06M | 28.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -334.18M | -317.42M | -438.79M | -382.76M | -361.99M | -432.43M | -331.11M | -332.27M | -420.33M | -191.30M | -121.97M | -180.11M | -234.98M | -348.34M | -380.86M | -344.96M | -444.31M | -373.01M | -430.17M | -482.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.10M | 5.36M | 0.02M | 2.63M | 0.06M | 0.01M | 0.08M | 3.40M | 0.04M | 0.03M | 4.07M | 7.87M | -0.02M | 0.23M | 3.69M | 0.48M | 2.45M | 0.16M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 180.58M | 199.51M | 357.84M | 295.48M | 467.54M | 116.65M | 220.97M | 242.02M | 304.61M | 101.42M | 23.73M | 76.12M | 95.35M | 250.10M | 258.97M | 223.05M | 305.76M | 265.44M | 295.60M | 341.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 55.88M | 368.70M | 250.68M | 300.11M | 18.10M | 106.20M | 195.13M | 205.10M | 289.75M | -0.09M | 194.50M | -19.37M | 368.00M | 183.09M | 41.20M | 252.00M | 428.26M | 201.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 45.44M | 47.16M | 49.89M | 54.11M | 58.33M | 69.68M | 66.19M | 68.94M | 72.00M | 78.28M | 74.99M | 75.73M | 76.45M | 81.61M | 82.84M | 84.92M | 86.31M | 94.85M | 95.22M | 97.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -85.57M | -57.56M | -19.48M | 1.34M | 224.41M | -222.60M | -15.97M | -0.69M | -5.86M | 8.14M | 0.91M | 8.82M | -11.02M | -6.84M | 4.77M | -2.26M | 7.97M | 3.74M | 10.58M | -10.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -273.49M | -257.48M | -351.63M | -297.45M | -248.10M | -319.21M | -209.21M | -217.65M | -289.73M | -97.83M | -29.19M | -75.75M | -86.39M | -253.91M | -233.03M | -206.66M | -257.16M | -237.11M | -267.18M | -326.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -85.57M | -57.56M | -19.48M | 1.34M | 224.41M | -222.60M | -15.97M | -0.69M | -5.86M | 8.14M | 0.91M | 8.82M | -11.02M | -6.84M | 4.77M | -2.26M | 7.97M | 3.74M | 10.58M | -10.02M |