Array Digital Infrastructure reported cash from operations of -$43.47M and free cash flow of -$49.27M for the quarter ended Jun 2026, down 113.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 35.00M | 28.00M | 52.00M | 22.00M | -12.00M | -27.00M | 14.00M | 5.00M | 23.00M | 14.92M | 24.00M | 18.00M | -79.15M | 4.55M | 19.69M | 32.20M | -38.47M | 37.88M | 177.99M | 362.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 160.00M | 168.00M | 171.00M | 172.00M | 177.00M | 180.00M | 170.00M | 161.00M | 159.00M | -440.02M | 165.00M | 165.00M | 12.24M | 12.15M | 11.99M | 12.00M | 11.87M | 12.40M | 12.60M | 14.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 8.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 4.00M | 6.00M | 6.00M | 8.00M | -12.85M | 13.00M | 12.00M | -22.92M | 0.65M | 1.04M | 0.66M | -0.13M | 0.26M | 0.23M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 12.00M | -6.00M | 22.00M | 9.00M | 2.00M | 7.00M | 18.00M | 16.00M | -8.48M | 4.00M | 7.00M | -46.06M | 18.34M | 0.84M | -1.89M | -80.04M | 43.35M | -62.26M | -141.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 272.47M | 95.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -8.00M | -8.00M | -2.00M | -6.00M | -1.00M | -10.00M | -10.00M | -3.00M | -1.00M | 18.42M | -6.00M | -8.00M | 2.20M | 0.90M | 1.10M | 3.70M | 1.32M | 41.58M | 156.64M | 409.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 48.00M | 42.00M | 45.00M | 37.00M | 40.00M | 36.00M | 44.00M | 38.00M | 40.00M | 37.30M | 42.00M | 38.00M | 43.11M | 37.92M | 35.93M | 41.71M | 69.81M | 26.30M | 40.41M | 34.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 63.08M | 230.49M | 254.18M | -104.28M | -254.68M | -0.65M | -5.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 40.00M | 92.00M | 44.00M | 87.00M | 62.00M | 84.00M | 46.00M | 82.00M | 41.00M | -17.46M | 51.00M | 75.00M | -21.29M | 62.26M | 11.44M | 76.92M | 63.03M | 65.90M | 18.11M | 48.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 4.00M | 46.00M | -15.00M | 32.00M | 37.00M | 5.00M | -37.00M | 2.00M | 5.00M | 31.53M | -16.00M | 17.00M | -7.62M | 1.76M | 12.41M | -2.13M | -5.12M | 1.47M | -9.51M | 5.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 7.00M | 10.00M | -9.00M | 9.00M | 9.00M | -10.00M | 8.00M | 9.00M | -10.00M | 0.74M | 0.89M | -0.90M | 2.38M | 0.76M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.00M | 30.00M | 9.00M | -3.00M | 21.00M | 20.00M | -10.00M | 1.00M | -7.00M | 15.56M | 5.00M | 1.00M | -6.51M | 0.16M | -0.09M | 0.29M | -29.07M | -36.15M | -33.35M | -23.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.00M | -78.00M | -20.00M | -103.00M | -75.00M | 3.00M | 7.00M | 16.00M | 672.91M | 2.00M | 9.00M | 498.83M | -247.67M | -14.94M | -68.38M | 197.04M | -50.20M | 3.48M | -21.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 304.00M | 135.00M | 311.00M | 267.00M | 74.00M | 180.00M | 41.00M | 349.00M | 329.00M | 147.86M | 203.00M | 313.00M | 245.48M | 120.98M | 159.27M | 325.32M | -81.69M | -202.06M | 24.48M | -43.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 175.00M | 268.00M | 150.00M | 138.00M | 121.00M | 193.00M | 196.00M | 155.00M | 103.00M | -413.36M | 133.00M | 137.00M | -256.63M | 5.10M | 7.51M | 3.95M | 7.13M | 8.60M | 13.82M | 5.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 7.00M | 1,018.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 4.00M | 39.00M | 561.00M | 2.00M | 12.00M | 10.00M | 7.00M | 12.00M | 9.00M | 100.60M | 11.00M | 9.00M | -3.44M | 2.64M | 2.07M | 2.07M | 0.03M | -2,185.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -20.00M | 2.00M | -1.00M | 1.00M | 11.00M | 14.00M | -7.00M | -569.71M | 6.00M | -391.08M | -133.50M | -64.34M | -69.92M | 2,603.40M | -1,018.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -198.00M | -304.00M | -710.00M | -141.00M | -125.00M | -203.00M | -192.00M | -153.00M | -119.00M | -256.95M | -144.00M | -140.00M | -131.01M | -141.23M | -73.92M | -75.95M | 2,596.24M | -8.60M | 1,004.22M | 1,161.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 225.00M | 125.00M | 625.00M | 100.00M | 75.00M | 115.00M | 200.00M | 40.00M | 325.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 342.00M | 1.00M | 126.00M | 101.00M | 100.00M | 2.00M | 3.00M | 153.00M | 239.00M | 57.50M | 55.00M | 143.00M | 5.00M | 45.00M | 5.00M | 7.00M | 863.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -117.00M | 124.00M | 499.00M | -101.00M | 73.00M | 112.00M | -153.00M | -239.00M | 142.50M | -15.00M | -143.00M | -5.00M | -45.00M | -5.00M | -7.00M | -538.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 60.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 50.00M | 60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 60.00M | -60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -117.00M | 124.00M | 559.00M | -101.00M | 73.00M | 52.00M | -153.00M | -239.00M | 142.50M | -15.00M | -143.00M | -5.00M | -45.00M | -5.00M | -7.00M | -538.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 19.00M | 10.00M | 10.00M | 8.00M | 10.00M | 15.00M | 25.63M | 28.46M | 21.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -19.00M | -10.00M | -10.00M | -8.00M | -10.00M | -15.00M | -25.63M | -28.46M | -21.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1,986.72M | -3,973.44M | 885.47M | 951.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1,986.72M | -3,973.44M | 885.47M | 951.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -4.00M | -9.00M | -5.00M | -6.00M | -5.00M | -16.00M | -9.00M | -19.00M | -10.00M | -38.79M | -13.00M | -25.00M | -11.48M | -35.43M | -17.63M | -41.98M | -64.84M | -3,975.00M | -2.34M | -5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -140.00M | 105.00M | 544.00M | -115.00M | -15.00M | 42.00M | 43.00M | -172.00M | -249.00M | 103.71M | -28.00M | -168.00M | -42.11M | -108.90M | -43.99M | -48.98M | -2,589.81M | -1.56M | -887.81M | -956.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -34.00M | -64.00M | 145.00M | 11.00M | -66.00M | 19.00M | -108.00M | 24.00M | -39.00M | -5.38M | 31.00M | 5.00M | 72.37M | -129.14M | 41.36M | 200.39M | -75.27M | -212.23M | 140.24M | 162.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 263.00M | 199.00M | 344.00M | 355.00M | 289.00M | 308.30M | 200.00M | 224.00M | 185.00M | 179.91M | 210.00M | 215.00M | 288.28M | 159.14M | 200.50M | 400.89M | 325.63M | 113.40M | 253.64M | 416.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 129.00M | -133.00M | 161.00M | 129.00M | -47.00M | -13.00M | -155.00M | 194.00M | 226.00M | 561.22M | 70.00M | 176.00M | 502.11M | 115.89M | 151.76M | 321.37M | -88.83M | -210.67M | 10.66M | -49.27M |
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