Ascent Industries reported cash from operations of -$2.30M and free cash flow of -$3.05M for the quarter ended Jun 2026, up 68.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.20M | 8.07M | 10.26M | 11.06M | 0.62M | 0.13M | -5.20M | -14.64M | -17.93M | 11.14M | -5.49M | -0.93M | -6.15M | -1.03M | -2.29M | 6.29M | -2.09M | -1.04M | -1.98M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.87M | 2.09M | 2.12M | 1.62M | 1.75M | 1.47M | 1.55M | 1.53M | 1.52M | 1.53M | 1.09M | 0.99M | 0.96M | 0.96M | 0.98M | 0.88M | 0.86M | 0.85M | 0.86M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.68M | 0.76M | 0.72M | 0.62M | 1.10M | -0.54M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.37M | -0.02M | 0.18M | 0.18M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.12M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.15M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.87M | 2.09M | 2.12M | 1.62M | 1.75M | 1.47M | 1.55M | 1.53M | 1.52M | 1.53M | 1.09M | 0.99M | 0.96M | 0.96M | 0.98M | 0.88M | 0.86M | 0.85M | 0.86M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.24M | 0.10M | 0.13M | 0.31M | 0.51M | 0.40M | 0.32M | 0.09M | 0.30M | 0.32M | 0.20M | 0.16M | 0.23M | 0.17M | 0.12M | 0.10M | 0.29M | 0.79M | 0.16M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.54M | -1.46M | 0.43M | -1.07M | -0.59M | -4.34M | 0.35M | -5.87M | -2.35M | 0.94M | -0.59M | -0.81M | 8.03M | -4.83M | -0.09M | 0.06M | 0.05M | 0.11M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -3.77M | -3.87M | -1.22M | 4.37M | 0.98M | 8.49M | 3.25M | -18.67M | 1.73M | -0.52M | -1.65M | 8.77M | 1.00M | -8.73M | 1.96M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.50M | 0.27M | 0.01M | -0.04M | 0.05M | -0.18M | -0.06M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 11.40M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.16M | -0.20M | 0.83M | -0.11M | 1.21M | 0.01M | 0.15M | 0.36M | -0.46M | 0.32M | -0.04M | 0.03M | -0.22M | -0.36M | -0.15M | 0.10M | -2.32M | -0.01M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.99M | 0.66M | 17.93M | -7.76M | -3.96M | -5.95M | 1.07M | -3.36M | -1.47M | -3.02M | 1.96M | -2.98M | 1.26M | -3.01M | 1.07M | 3.84M | 0.30M | -2.63M | 2.52M | 3.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 10.06M | 3.33M | 9.30M | 18.44M | 2.51M | -16.57M | -9.49M | -6.59M | 10.21M | -9.68M | -3.83M | 1.49M | -1.35M | -1.35M | 1.09M | -0.15M | 0.51M | 1.57M | -1.31M | 2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.54M | -4.28M | 11.95M | 2.53M | -4.32M | -16.42M | 6.83M | -2.05M | 4.09M | -7.22M | 1.19M | -1.28M | -2.53M | -0.63M | 0.16M | -1.87M | 0.18M | -0.03M | -1.19M | 3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.90M | -1.77M | -0.96M | -1.02M | 0.47M | -0.62M | 1.63M | -2.03M | 0.19M | -0.18M | -0.12M | 1.12M | 0.81M | -1.77M | 1.95M | -0.56M | 0.35M | -0.27M | -2.60M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.09M | 2.41M | 2.16M | -2.05M | 0.45M | -8.48M | -2.58M | 1.83M | -0.03M | 3.90M | 0.08M | 0.55M | 0.04M | 0.82M | -0.05M | 0.07M | -0.14M | -0.03M | 0.14M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.87M | -1.39M | 0.03M | 0.73M | -0.24M | -0.30M | -0.30M | 0.55M | -0.61M | -0.16M | 0.08M | 0.74M | -0.11M | -0.55M | 0.34M | 1.60M | -0.42M | -1.00M | -0.12M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.87M | 1.39M | -0.03M | -0.73M | 0.24M | 0.30M | 0.30M | -0.55M | 0.61M | 0.16M | -0.08M | -0.74M | 0.11M | 0.55M | -0.34M | -1.60M | 0.42M | 1.00M | 0.12M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 11.19M | 2.87M | 0.39M | 2.50M | 2.78M | -0.10M | 13.39M | 4.68M | 3.46M | 1.55M | 0.58M | 1.85M | 3.43M | 8.82M | -1.70M | -7.24M | 1.37M | 0.30M | -5.43M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.20M | 0.74M | 1.12M | 0.86M | 0.89M | 0.52M | 0.59M | 0.65M | 1.18M | 0.47M | 0.24M | 0.22M | 0.28M | 0.38M | 0.32M | 0.15M | 0.62M | 0.46M | 0.42M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.92M | 0.35M | 0.01M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.72M | -0.39M | -1.11M | -0.86M | -0.89M | -0.43M | -0.59M | -0.65M | -1.18M | -0.47M | -0.24M | -0.22M | -0.28M | -0.38M | -0.32M | -0.15M | -0.62M | -0.46M | -0.42M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.24M | -1.09M | -0.24M | -0.15M | 0.00M | 53.78M | -0.07M | -0.25M | 2.57M | -0.23M | -0.25M | 54.68M | -1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.72M | -32.95M | -1.11M | -1.21M | -1.14M | -1.51M | -0.82M | -0.80M | -1.18M | 53.31M | -0.31M | -0.47M | 2.29M | -2.64M | -0.57M | 54.53M | -2.52M | -0.46M | -0.42M | -14.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.25M | 173.88M | 122.07M | 116.84M | 114.58M | 90.85M | 67.49M | 72.55M | 62.45M | 55.02M | 50.95M | 57.66M | 49.22M | 40.98M | 44.57M | 46.18M | 24.80M | 22.61M | 27.15M | 28.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 13.80M | 152.51M | 121.45M | 118.79M | 110.65M | 92.16M | 80.75M | 75.96M | 64.31M | 108.37M | 51.30M | 56.91M | 49.57M | 41.32M | 44.91M | 45.27M | 25.20M | 23.00M | 27.56M | 27.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -10.55M | 21.37M | 0.62M | -1.95M | 3.92M | -1.31M | -13.26M | -3.41M | -1.86M | -53.35M | -0.35M | 0.75M | -0.35M | -0.34M | -0.34M | 0.91M | -0.40M | -0.39M | -0.41M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -10.55M | 21.37M | 0.62M | -1.95M | 3.92M | -1.31M | -13.26M | -3.41M | -1.86M | -53.35M | -0.35M | 0.75M | -0.35M | -0.34M | -0.34M | 0.91M | -0.40M | -0.39M | -0.41M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 10.12M | 0.12M | 0.04M | 0.01M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.49M | 0.85M | 0.33M | 0.18M | 0.40M | 0.38M | 0.16M | 0.16M | 0.42M | 0.30M | 0.22M | 7.83M | 0.83M | 0.26M | 3.93M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 10.12M | 0.12M | 0.04M | -0.48M | -0.85M | -0.33M | -0.18M | -0.40M | -0.38M | -0.16M | -0.16M | -0.42M | -0.30M | -0.22M | -7.83M | -0.83M | -0.26M | -3.53M | -2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 10.12M | 0.12M | 0.04M | -0.48M | -0.85M | -0.33M | -0.18M | -0.40M | -0.38M | -0.16M | -0.16M | -0.42M | -0.30M | -0.22M | -7.83M | -0.83M | -0.26M | -3.53M | -2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05M | -0.68M | -0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -11.50M | 30.93M | -0.06M | -2.28M | 4.13M | -2.97M | -13.59M | -3.59M | -2.26M | -53.74M | -0.51M | 0.60M | -0.77M | -0.65M | -0.57M | -6.93M | -1.23M | -0.24M | -3.94M | -2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.41M | 0.85M | -0.78M | -1.00M | 0.29M | 0.91M | -1.02M | 0.30M | 0.01M | 1.12M | -0.55M | 2.30M | 4.95M | 7.56M | -1.84M | 46.21M | -2.44M | -0.44M | -9.79M | -18.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.17M | 2.02M | 1.24M | 0.25M | 0.53M | 1.44M | 0.42M | 0.72M | 0.73M | 1.84M | 1.30M | 3.60M | 8.55M | 16.11M | 14.27M | 60.48M | 58.04M | 57.61M | 47.82M | 29.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 10.99M | 2.13M | -0.72M | 1.63M | 1.89M | -0.61M | 12.80M | 4.03M | 2.28M | 1.08M | 0.35M | 1.63M | 3.15M | 8.44M | -2.02M | -7.39M | 0.76M | -0.16M | -5.85M | -3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.41M | 0.85M | -0.78M | -1.00M | 5.77M | -4.58M | -1.02M | 0.30M | 0.01M | 1.12M | -0.23M | 1.98M | 4.95M | 5.54M | -2.83M | 40.36M | -2.38M | -0.40M | -9.79M | -18.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.37M | 0.32M | 0.32M | 0.38M | 0.48M | 1.05M | 1.06M | 0.94M | 0.94M | 1.24M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.63M | 1.01M | 0.00M | 3.87M | 0.37M | 3.61M | 0.82M | 0.08M |
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