Associated Capital reported cash from operations of -$41.13M and free cash flow of -$41.13M for the quarter ended Jun 2025, down 238.3% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.75M | 52.75M | 18.73M | 29.18M | 5.50M | 9.44M | -13.51M | -30.09M | -16.00M | 13.66M | 18.02M | 3.30M | 0.11M | 16.30M | 13.86M | 2.89M | 23.39M | 4.29M | 7.77M | 18.67M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.19M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.78M | 5.71M | 2.71M | 6.96M | -1.26M | 0.33M | -4.95M | -8.03M | -4.97M | 3.75M | -0.20M | 0.97M | -1.02M | -0.67M | 2.12M | 0.13M | 6.78M | -5.79M | 1.62M | 2.53M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 5.24M | 10.68M | 6.94M | 7.78M | 0.81M | 7.86M | -1.20M | -6.45M | -0.06M | 5.82M | 1.77M | -0.28M | -2.34M | 6.35M | 2.70M | -0.90M | 6.82M | -0.18M | 3.85M | 5.51M | ||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.52M | 57.72M | 18.55M | 33.32M | -12.48M | -0.41M | -21.17M | -31.89M | -20.51M | 9.49M | 14.21M | 3.81M | -2.32M | 14.79M | 12.63M | 0.40M | 18.35M | 6.71M | 2.46M | 18.36M | ||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.45M | 1.65M | 4.38M | 2.35M | 5.14M | 1.69M | 3.58M | 0.39M | 5.69M | 4.40M | 1.87M | 4.01M | 7.50M | 5.58M | 5.57M | 12.59M | 5.33M | 4.23M | 2.45M | |||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -26.05M | -60.03M | 224.84M | -41.09M | 250.91M | -260.10M | 42.06M | 30.81M | -43.83M | -54.07M | 165.57M | -7.49M | 15.31M | -66.04M | -14.96M | 26.83M | -97.86M | 68.43M | -15.91M | -59.80M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | 6.19M | -6.21M | 0.11M | 0.11M | 6.91M | -6.96M | 0.02M | -0.03M | 2.51M | -2.48M | -0.04M | -0.02M | 3.44M | -3.47M | -0.01M | 0.01M | 2.91M | -3.07M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.96M | 1.58M | -1.95M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.39M | 13.63M | -9.04M | 7.49M | 0.29M | -0.78M | -13.09M | -0.70M | 1.72M | 6.27M | -5.04M | 2.11M | -0.09M | 5.49M | -3.62M | 0.82M | -0.08M | 5.46M | -5.29M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.84M | 9.01M | 3.44M | -5.77M | -0.70M | -4.67M | 0.08M | -2.12M | -0.60M | 1.69M | 0.34M | 0.61M | 0.12M | 1.72M | -3.88M | -0.53M | 1.88M | 1.09M | 2.01M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.89M | 13.26M | 5.51M | 6.85M | 3.44M | -3.97M | 131.12M | -157.93M | -0.29M | -1.70M | -1.09M | 13.02M | -12.30M | -5.19M | -2.63M | 2.06M | 15.15M | -15.73M | -0.69M | -1.11M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.19M | -0.36M | 2.05M | 1.51M | 231.05M | -233.94M | 124.53M | -121.76M | 44.25M | -48.57M | 7.42M | -5.29M | -4.30M | -1.16M | 1.87M | 0.31M | 1.22M | -2.37M | -0.23M | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.70M | -13.62M | -3.47M | -5.35M | 227.61M | -229.98M | -6.59M | 36.17M | 44.54M | -46.88M | 8.51M | -18.31M | 8.00M | 4.03M | 4.50M | -1.75M | -13.92M | 13.35M | 0.45M | 2.74M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -19.16M | -7.28M | 243.57M | -11.91M | 256.41M | -249.88M | 28.56M | 0.71M | -59.83M | -39.99M | 183.59M | -4.19M | 15.41M | -49.74M | -1.11M | 29.73M | -74.47M | 72.72M | -8.14M | -41.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 175.21M | 2.92M | 176.39M | 4.97M | 9.75M | 7.92M | 5.30M | 3.87M | 3.12M | 3.68M | 2.82M | 0.68M | 0.05M | 1.52M | 8.79M | 1.86M | 8.24M | 38.16M | 1.67M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 25.16M | 16.04M | 176.03M | 4.00M | 49.10M | 18.34M | 2.39M | -1.00M | 1.14M | 2.73M | 0.46M | 1.33M | 1.71M | 3.75M | 3.29M | 1.10M | 1.83M | 45.60M | 1.22M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -166.78M | 2.72M | 0.71M | 4.89M | 47.65M | 12.03M | -1.77M | -1.09M | 3.12M | 0.15M | -0.57M | 1.25M | 1.65M | 3.42M | -0.66M | 0.02M | -2.32M | 13.94M | 1.22M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.10M | 2.05M | 4.20M | 1.89M | 1.40M | 0.16M | 0.29M | 1.32M | 0.44M | 0.52M | 1.95M | 7.62M | 3.82M | 2.95M | 3.95M | 2.22M | 3.41M | 2.27M | 1.42M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.10M | -2.05M | -4.20M | -1.89M | -1.40M | -0.16M | -0.29M | -1.32M | -0.44M | -0.52M | -1.95M | -7.62M | -3.82M | -2.95M | -3.95M | -2.22M | -3.41M | -2.27M | -1.42M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.10M | -2.05M | -4.20M | -1.89M | -1.40M | -0.16M | -0.29M | -1.32M | -0.44M | -0.52M | -1.95M | -7.62M | -3.82M | -2.95M | -3.95M | -2.22M | -3.41M | -2.27M | -1.42M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.23M | 2.21M | 2.21M | 2.20M | 2.16M | 44.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 162.44M | 0.64M | 0.14M | 0.67M | -2.16M | -0.97M | -0.49M | -0.71M | 0.00M | -29.00M | -3.23M | -0.08M | -0.08M | -0.99M | -0.36M | -0.25M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 163.41M | -3.26M | -4.06M | -3.44M | -3.56M | -3.34M | -0.78M | -4.23M | -0.44M | -31.73M | -5.18M | -9.88M | -3.89M | -6.09M | -4.31M | -4.36M | -3.41M | -47.14M | -1.43M | -2.89M | ||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -22.41M | -7.82M | 240.22M | -10.45M | 300.51M | -241.18M | 26.01M | -4.61M | -57.15M | -71.57M | 177.84M | -12.82M | 13.18M | -52.41M | -6.07M | 25.40M | -80.20M | 39.52M | -8.35M | -43.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 47.33M | 39.51M | 279.73M | 269.27M | 569.78M | 328.59M | 354.60M | 349.99M | 292.84M | 221.27M | 399.11M | 386.29M | 399.47M | 347.06M | 340.98M | 366.38M | 286.18M | 325.70M | 317.36M | 274.23M | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -19.16M | -7.28M | 243.57M | -11.91M | 256.41M | -249.88M | 28.56M | 0.71M | -59.83M | -39.99M | 183.59M | -4.19M | 15.41M | -49.74M | -1.11M | 29.73M | -74.47M | 72.72M | -8.14M | -41.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -22.52M | -7.82M | 240.22M | -10.45M | 300.51M | -241.18M | 26.01M | -4.61M | -57.15M | -71.57M | 177.84M | -12.82M | 13.18M | -52.41M | -6.07M | 25.40M | -80.20M | 39.52M | -8.35M | -43.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.06M | 0.09M | 0.06M | 0.10M | 0.06M | 0.03M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.06M | -0.02M | 0.33M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.00M | 7.85M | 2.45M | 6.45M | 0.02M | 3.85M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.52M | 0.26M | 6.35M | 0.03M | 4.33M | 0.15M | 1.30M | 0.07M | 0.96M |
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