Associated Capital reported cash from operations of -$41.13M and free cash flow of -$41.13M for the quarter ended Jun 2025, down 238.3% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.75M | 52.75M | 18.73M | 29.18M | 5.50M | 9.44M | -13.51M | -30.09M | -16.00M | 13.66M | 18.02M | 3.30M | 0.11M | 16.30M | 13.86M | 2.89M | 23.39M | 4.29M | 7.77M | 18.67M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.78M | 5.71M | 2.71M | 6.96M | -1.26M | 0.33M | -4.95M | -8.03M | -4.97M | 3.75M | -0.20M | 0.97M | -1.02M | -0.67M | 2.12M | 0.13M | 6.78M | -5.79M | 1.62M | 2.53M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -19.16M | -7.28M | 243.57M | -11.91M | 256.41M | -249.88M | 28.56M | 0.71M | -59.83M | -39.99M | 183.59M | -4.19M | 15.41M | -49.74M | -1.10M | 29.73M | -74.47M | 72.72M | -8.14M | -41.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.19M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.01M | 6.19M | -6.21M | 0.11M | 0.11M | 6.91M | -6.96M | 0.02M | -0.03M | 2.51M | -2.48M | -0.04M | -0.02M | 3.44M | -3.47M | -0.01M | 0.01M | 2.91M | -3.07M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.96M | 1.58M | -1.95M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.39M | 13.63M | -9.04M | 7.49M | 0.29M | -0.78M | -13.09M | -0.70M | 1.72M | 6.27M | -5.04M | 2.11M | -0.09M | 5.49M | -3.62M | 0.82M | -0.08M | 5.46M | -5.29M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.84M | 9.01M | 3.44M | -5.77M | -0.70M | -4.67M | 0.08M | -2.12M | 4.68M | -1.69M | -0.34M | -0.61M | -0.12M | 1.72M | 0.43M | 0.53M | -1.88M | -1.09M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -166.78M | 2.72M | 0.71M | 4.89M | 47.65M | 12.03M | -1.77M | -1.09M | 3.12M | 0.15M | -0.57M | 1.25M | 1.65M | 3.42M | -0.66M | 0.02M | -2.32M | 13.94M | 1.22M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 162.44M | 0.64M | 0.14M | 0.67M | 0.56M | 0.97M | 0.49M | 0.71M | -0.00M | 29.00M | 3.23M | 0.08M | 0.08M | 0.99M | 0.36M | 0.25M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 2.23M | 2.21M | 2.21M | 2.20M | 2.16M | 44.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 163.41M | -3.26M | -4.06M | -3.44M | -3.56M | -3.34M | -0.78M | -4.23M | -0.44M | -31.73M | -5.18M | -9.88M | -3.89M | -6.09M | -4.31M | -4.36M | -3.41M | -47.14M | -1.43M | -2.89M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -22.41M | -7.82M | 240.22M | -10.45M | 300.50M | -241.18M | 26.01M | -4.61M | -57.15M | -71.57M | 177.84M | -12.82M | 13.18M | -52.41M | -6.07M | 25.39M | -80.20M | 39.52M | -8.35M | -43.12M | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -19.16M | -7.28M | 243.57M | -11.91M | 256.41M | -249.88M | 28.56M | 0.71M | -59.83M | -39.99M | 183.59M | -4.19M | 15.41M | -49.74M | -1.10M | 29.73M | -74.47M | 72.72M | -8.14M | -41.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -22.52M | -7.82M | 240.22M | -10.45M | 300.50M | -241.18M | 26.01M | -4.61M | -57.15M | -71.57M | 177.84M | -12.82M | 13.18M | -52.41M | -6.07M | 25.39M | -80.20M | 39.52M | -8.35M | -43.12M |
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