Abvc Biopharma reported cash from operations of -$0.24M and free cash flow of -$0.24M for the quarter ended Jun 2026, up 72.7% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Sep2014 | Dec2014 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.89M | -6.90M | -6.09M | -1.95M | -3.78M | -4.50M | -1.90M | -2.32M | -3.37M | -0.70M | -2.93M | -1.05M | -0.49M | -0.80M | -0.94M | -2.33M | -2.08M | -3.02M | -1.69M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.23M | 4.38M | 4.69M | 0.23M | 0.23M | 1.89M | 0.37M | 0.23M | 0.82M | -0.87M | 2.03M | 0.28M | 0.23M | 0.36M | 0.05M | 1.57M | 1.14M | 1.39M | 0.79M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.13M | 1.08M | -0.09M | -0.08M | 0.14M | 0.90M | -0.12M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.07M | -0.19M | -0.05M | -0.04M | -0.05M | -0.65M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.09M | -0.08M | -0.07M | -0.19M | -0.05M | -0.04M | 0.00M | -36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.53M | -0.34M | 0.00M | 0.16M | 1.30M | 1.59M | 0.28M | 0.29M | 0.31M | -0.16M | 0.32M | 0.18M | 0.12M | 0.22M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.05M | -0.05M | 505.00 | 0.01M | 0.02M | 0.58M | -0.11M | -0.07M | -0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.03M | 0.00M | 64.00 | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.54M | 0.17M | -0.11M | 0.09M | -0.08M | 1.71M | -0.15M | 0.68M | 0.12M | -0.01M | -0.04M | 0.13M | -0.04M | 0.11M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | 0.16M | -0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.02M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.43M | 1.02M | 1.43M | 1.79M | -2.48M | -0.14M | 0.31M | -0.16M | -0.37M | 0.44M | 0.19M | -0.26M | -0.20M | 0.55M | -0.06M | 0.32M | 0.02M | -0.07M | 0.04M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.47M | -0.21M | 0.06M | 0.02M | -0.02M | 0.18M | 0.38M | 0.03M | -0.50M | -0.18M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | 0.13M | -0.11M | -0.05M | -0.13M | -0.28M | -0.07M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.04M | -1.22M | -1.38M | -1.76M | 2.46M | 0.32M | 0.06M | 0.19M | -0.12M | -0.62M | -0.30M | 0.16M | 0.10M | -0.42M | -0.05M | -0.37M | -0.14M | -0.20M | -0.10M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.22M | -2.52M | -2.99M | -3.43M | -0.51M | -0.46M | -1.50M | -0.90M | -1.36M | -0.43M | -0.96M | -0.21M | 0.06M | -0.70M | -0.54M | -0.89M | -0.96M | -0.59M | -0.89M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.09M | 0.02M | 0.00M | 89.00 | -0.42M | 373.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.09M | -0.02M | 0.00M | -89.00 | 0.42M | -373.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.79M | -0.43M | 0.08M | 0.05M | -0.15M | 0.68M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.95M | 0.06M | -0.03M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.81M | 0.43M | -0.09M | -0.02M | -1.52M | -0.08M | -0.07M | 0.15M | 0.04M | -0.51M | -0.03M | 0.05M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.21M | -0.03M | -1.82M | 0.11M | 0.50M | -0.22M | 0.66M | 0.05M | -0.04M | 0.15M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.11M | 0.00M | 1.00M | 0.15M | 0.42M | 0.15M | -0.76M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.11M | 0.00M | 2.21M | -0.03M | -1.82M | 0.11M | 0.50M | -0.22M | 0.06M | 0.38M | 0.05M | -0.09M | -0.03M | 0.58M | -0.10M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.00M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.66M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1.00M | 0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.66M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.11M | 0.00M | 1.21M | -0.03M | -1.82M | 0.11M | 0.53M | -0.22M | 0.06M | 0.38M | 0.02M | -0.12M | -0.06M | 0.55M | -0.76M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.38M | 4.24M | 0.25M | -0.25M | -0.02M | 0.39M | 0.13M | 0.77M | 0.08M | 0.41M | 0.17M | 3.19M | 0.53M | 0.42M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.38M | 4.24M | 0.25M | -0.25M | -0.02M | 0.39M | 0.13M | 0.77M | 0.08M | 0.41M | 0.17M | 3.19M | 0.53M | 0.42M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.38M | 4.24M | 0.25M | -0.25M | -0.02M | 0.39M | 0.13M | 0.77M | 0.08M | 0.41M | 0.17M | 3.19M | 0.53M | 0.42M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.82M | 4.25M | 0.60M | -0.25M | 2.21M | -0.03M | 1.66M | 0.04M | 0.92M | 0.80M | -0.08M | 0.34M | 0.43M | 1.93M | 1.20M | 1.08M | -0.34M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.20M | 0.22M | -0.31M | 0.32M | 0.15M | -0.17M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.79M | 2.12M | -3.13M | 0.17M | -1.63M | -0.58M | 0.40M | -1.05M | 0.38M | -0.40M | -0.06M | 0.08M | 0.03M | 0.09M | -0.10M | 0.32M | -0.22M | 0.47M | -1.19M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.45M | 6.57M | 3.43M | 3.60M | 1.97M | 1.39M | 1.79M | 0.74M | 1.12M | 0.72M | 0.66M | 0.74M | 0.77M | 0.86M | 0.76M | 1.08M | 0.85M | 1.33M | 0.14M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.22M | -2.52M | -3.09M | -3.45M | -0.52M | -0.46M | -1.50M | -0.90M | -0.94M | -0.43M | -0.96M | -0.21M | 0.06M | -0.70M | -0.54M | -0.89M | -0.96M | -0.59M | -0.89M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.79M | 2.16M | -3.09M | -3.45M | -1.43M | -0.80M | 0.71M | -0.93M | 0.22M | -0.24M | -0.03M | 0.59M | 0.02M | -0.37M | -0.11M | 1.03M | -0.27M | 0.46M | -1.19M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.26M | 0.01M | 0.04M | -0.02M | 0.14M | 0.12M | 0.06M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -83.00 | 44.00 | 0.01M |
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