Abvc Biopharma reported cash from operations of -$0.24M and free cash flow of -$0.24M for the quarter ended Jun 2026, up 72.7% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Sep2014 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.89M | -6.90M | -6.09M | -1.95M | -3.78M | -4.50M | -1.90M | -2.32M | -3.37M | -0.70M | -2.93M | -1.05M | -0.49M | -0.80M | -0.94M | -2.33M | -2.08M | -3.02M | -1.69M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.37M | 0.23M | 0.82M | -1.22M | 2.03M | 0.28M | 0.10M | 0.36M | 0.05M | 1.57M | 1.14M | 1.39M | 0.79M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.13M | 0.57M | -0.09M | -0.08M | 0.14M | 0.90M | -0.12M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.22M | -2.52M | -2.99M | -3.43M | -0.51M | -0.46M | -1.50M | -0.90M | -1.36M | -0.43M | -0.96M | -0.21M | 0.06M | -0.70M | -0.54M | -0.89M | -0.96M | -0.59M | -0.89M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.05M | -0.05M | 505.00 | 0.01M | 0.02M | 0.58M | -0.11M | -0.07M | -0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.03M | -0.00M | 64.00 | -0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.20M | -0.50M | 0.06M | 0.02M | -0.02M | 0.18M | 0.38M | -0.03M | -0.50M | -0.03M | 0.13M | 0.02M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.54M | 0.17M | -0.11M | 0.09M | -0.08M | 1.71M | -0.15M | 0.68M | 0.12M | -0.01M | -0.04M | 0.13M | -0.04M | 0.11M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | 0.16M | -0.01M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.02M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.20M | -0.14M | -0.42M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | 0.13M | -0.11M | -0.07M | -0.10M | -0.20M | -0.10M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -0.04M | 0.51M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.09M | 0.02M | 0.00M | 89.00 | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.81M | 0.43M | -0.09M | -0.02M | -1.52M | -0.08M | -0.07M | 0.15M | 0.04M | -0.51M | -0.03M | 0.05M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3.21M | -0.03M | -1.82M | 0.11M | 0.28M | 0.32M | 0.05M | -0.04M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.00M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.06M | 0.38M | 0.05M | -0.09M | -0.03M | -0.10M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1.00M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.66M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 4.24M | 0.25M | -0.25M | -0.02M | 0.39M | 0.34M | 0.21M | 0.41M | 2.37M | 0.53M | 0.32M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 5.82M | 4.25M | 0.60M | -0.25M | 2.21M | -0.03M | 1.66M | 0.04M | 0.92M | 0.80M | -0.08M | 0.34M | 0.43M | 1.93M | 1.20M | 1.08M | -0.34M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.00M | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.20M | 0.22M | -0.31M | 0.32M | 0.15M | -0.17M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.79M | 2.12M | -3.13M | 0.17M | -1.63M | -0.58M | 0.40M | -1.05M | 0.38M | -0.40M | -0.06M | 0.08M | 0.03M | 0.09M | -0.10M | 0.32M | -0.22M | 0.47M | -1.19M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.22M | -2.52M | -3.09M | -3.45M | -0.52M | -0.46M | -1.50M | -0.90M | -0.94M | -0.43M | -0.96M | -0.21M | 0.06M | -0.70M | -0.54M | -0.89M | -0.96M | -0.59M | -0.89M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 2.79M | 2.16M | -3.09M | -3.45M | -1.43M | -0.80M | 0.71M | -0.93M | 0.22M | -0.24M | -0.03M | 0.59M | 0.02M | -0.37M | -0.11M | 1.03M | -0.27M | 0.46M | -1.19M | -0.12M |
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