AmBase reported cash from operations of -$0.92M and free cash flow of -$0.92M for the quarter ended Jun 2026, down 33.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.26M | 0.02M | -1.06M | -0.98M | -0.72M | 0.01M | -1.22M | -1.27M | -1.40M | -0.28M | -1.84M | -1.94M | -1.53M | 0.08M | -1.59M | -1.08M | -1.09M | 0.16M | -0.78M | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.12M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | 0.09M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.15M | -1.04M | -0.88M | -0.60M | -0.58M | -0.59M | -0.60M | -0.92M | -0.65M | -1.29M | -0.42M | -4.86M | -2.92M | -0.70M | -0.61M | -0.69M | -0.47M | -0.55M | -1.45M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.23M | -0.01M | 0.14M | 0.34M | 0.23M | 0.10M | 0.58M | 0.32M | 0.75M | 0.09M | 1.42M | -2.93M | -1.39M | 0.61M | 0.98M | 0.39M | 0.62M | 0.24M | -0.68M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.30M | 0.96M | -1.26M | 3.20M | 0.35M | 0.35M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.40M | 1.50M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 8.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.30M | 0.96M | 0.58M | 1.35M | 0.35M | 5.29M | 3.00M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.40M | 1.90M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.15M | -1.04M | -0.88M | -0.60M | -0.58M | -0.59M | -0.30M | 0.04M | -0.07M | 0.06M | -0.07M | 0.43M | 0.08M | -0.20M | -0.11M | -0.09M | 0.13M | -0.15M | 0.45M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.15M | -1.04M | -0.88M | -0.60M | -0.58M | -0.59M | -0.60M | -0.92M | -0.65M | -1.29M | -0.42M | -4.86M | -2.92M | -0.70M | -0.61M | -0.69M | -0.47M | -0.55M | -1.45M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.15M | -1.04M | -0.88M | -0.60M | -0.58M | -0.59M | -0.30M | 0.04M | -0.07M | 0.06M | -0.07M | 0.43M | 0.08M | -0.20M | -0.11M | -0.09M | 0.13M | -0.15M | 0.45M | -0.43M |