Ameris Bancorp reported cash from operations of $79.42M and free cash flow of $70.81M for the quarter ended Jun 2026, up 29.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 81.68M | 81.94M | 81.70M | 90.07M | 92.56M | 82.22M | 60.42M | 62.63M | 80.11M | 65.93M | 74.31M | 90.78M | 99.21M | 94.38M | 87.94M | 109.83M | 106.03M | 108.36M | 110.49M | 51.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 4.64M | 4.36M | 4.55M | 4.64M | 4.62M | 4.59M | 4.65M | 4.76M | 4.85M | 4.84M | 4.84M | 4.80M | 4.70M | 4.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.43M | 2.06M | 1.50M | 1.55M | 1.81M | 1.85M | 2.20M | 2.23M | 2.99M | 2.54M | 3.13M | 2.51M | 3.69M | 4.11M | 3.28M | 3.18M | 3.23M | 3.00M | 3.10M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.59M | 6.34M | 6.43M | 4.07M | -32.20M | -13.98M | -2.81M | -7.70M | -2.88M | -7.09M | -0.64M | -10.01M | -12.81M | 3.38M | -2.44M | -0.64M | -5.82M | -1.65M | 4.67M | -23.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -2.28M | 0.32M | 1.46M | 0.30M | 0.01M | 0.05M | -0.12M | 1.67M | 0.06M | 0.18M | -0.15M | -0.06M | -1.37M | 0.12M | -0.00M | -0.24M | -0.05M | 0.12M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -165.33M | 266.69M | 360.42M | 353.44M | 348.92M | -0.32M | 131.70M | 92.46M | 131.90M | 212.89M | 18.58M | -97.06M | 102.17M | 130.50M | 116.85M | 61.37M | 104.92M | 107.04M | 257.15M | 79.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 3.39M | 3.42M | 5.18M | 5.14M | 4.71M | 4.71M | 4.71M | 4.69M | 4.42M | 4.42M | 4.42M | 4.41M | 4.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.64M | 4.36M | 4.55M | 4.64M | 4.62M | 4.59M | 4.65M | 4.76M | 4.85M | 4.84M | 9.44M | 9.02M | 9.23M | 9.11M | 8.36M | 8.12M | 6.87M | 6.31M | 6.00M | 5.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 14.61M | -1.00M | -16.89M | -7.69M | 25.29M | -5.70M | 21.78M | -22.73M | 14.11M | 9.00M | 1.61M | 16.77M | -5.71M | -38.17M | 16.18M | -56.16M | 28.34M | 23.83M | -7.36M | 49.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 345.95M | 408.47M | 61.46M | -205.38M | -17.00M | 345.39M | 242.34M | 266.22M | 331.99M | 337.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.79M | 3.46M | 3.55M | 4.64M | 3.12M | 2.26M | 3.26M | 4.62M | 3.80M | 5.85M | 3.44M | 3.27M | 2.41M | 4.36M | 2.69M | 7.65M | 4.40M | 5.80M | 7.74M | 8.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.24M | 1.65M | 3.52M | 1.44M | 0.12M | 1.04M | 0.91M | 6.80M | 1.90M | 6.66M | 0.58M | 0.26M | 7.12M | 2.75M | 0.80M | 3.27M | 0.64M | 1.36M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 51.36M | 23.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 126.66M | 13.24M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 55.66M | -480.22M | -205.03M | -1925.89M | -1395.01M | -1348.59M | -169.50M | -458.09M | 285.27M | 4.12M | -370.04M | -500.41M | 70.02M | -46.26M | -184.85M | -277.11M | -466.19M | -374.65M | -509.86M | -491.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 575.49M | 832.36M | -77.11M | 96.54M | -218.06M | -4.18M | 434.72M | 545.67M | 147.22M | 118.16M | 288.88M | 446.75M | 435.12M | -156.82M | 189.96M | 20.27M | 295.40M | 147.92M | 260.75M | -49.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 350.00M | 3,600.00M | 6,655.00M | 3,970.00M | 3,212.00M | 2,005.00M | 983.00M | 2,370.00M | 1,090.00M | 1,865.00M | 1,040.00M | 1,575.00M | 2,530.00M | 3,018.00M | 3,390.00M | 3,580.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.04M | 296.21M | 314.47M | 0.04M | 50.04M | 2,450.04M | 6,130.04M | 4,833.39M | 3,539.39M | 2,705.04M | 861.11M | 2,055.04M | 1,690.04M | 1,920.79M | 1,055.06M | 1,475.06M | 2,569.06M | 2,798.06M | 3,060.06M | 3,217.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1.04M | 1.34M | -3.78M | -1.11M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.29M | 0.03M | 1.45M | 0.88M | 0.47M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 10.47M | 10.44M | 10.45M | 10.40M | 10.38M | 10.38M | 10.58M | 10.39M | 10.34M | 10.34M | 10.48M | 10.34M | 10.32M | 10.32M | 14.13M | 13.75M | 13.70M | 13.67M | 14.04M | 13.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 10.47M | 10.44M | 10.45M | 10.40M | 10.38M | 10.38M | 10.58M | 10.39M | 10.34M | 10.34M | 10.48M | 10.34M | 10.32M | 10.32M | 14.13M | 13.75M | 13.70M | 13.67M | 14.04M | 13.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 557.58M | 525.74M | -421.59M | 80.83M | 70.42M | 1,135.87M | 940.51M | -336.09M | -190.53M | -595.48M | 395.40M | 748.42M | -175.23M | -223.03M | 140.02M | 93.61M | 234.16M | 313.37M | 493.09M | 279.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 447.92M | 312.22M | -266.20M | -1491.62M | -975.67M | -213.04M | 902.72M | -701.72M | 226.64M | -378.47M | 43.95M | 150.94M | -3.04M | -138.78M | 72.02M | -122.13M | -127.11M | 45.76M | 240.38M | -132.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -170.12M | 263.24M | 356.87M | 348.80M | 345.81M | -2.58M | 128.44M | 87.84M | 128.10M | 207.04M | 15.14M | -100.34M | 99.76M | 126.15M | 114.17M | 53.72M | 100.52M | 101.23M | 249.41M | 70.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 447.92M | 312.22M | -266.20M | -1491.62M | -975.67M | -213.04M | 902.72M | -701.72M | 226.64M | -378.47M | 43.95M | 150.94M | -3.04M | -138.78M | 72.02M | -122.13M | -127.11M | 45.76M | 240.38M | -132.19M |
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