American Battery Technology reported cash from operations of -$2.70M and free cash flow of -$9.42M for the quarter ended Mar 2026, up 73.7% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Sep 2013 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.89M | -19.99M | -4.11M | -2.83M | -6.81M | -2.58M | -6.18M | -5.63M | -8.04M | -8.15M | -8.82M | -8.61M | -22.19M | -9.81M | -13.80M | -10.65M | -10.14M | -9.56M | -34.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -6.77M | 3.00M | 3.00M | -0.65M | -16.85M | 0.10M | 25.61M | 22.98M | 3.70M | 3.37M | 4.26M | 4.09M | 2.28M | 3.18M | 8.05M | 7.82M | 8.58M | 14.11M | 13.61M | 27.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.19M | 0.47M | 0.32M | 0.04M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.52M | -2.60M | -1.74M | -2.92M | -2.94M | -4.04M | -3.33M | -3.45M | -2.55M | -4.76M | -2.66M | -5.01M | -4.31M | -5.55M | -7.26M | -10.28M | -5.80M | -7.14M | -9.81M | -2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.28M | 1.58M | 1.15M | -2.91M | 1.17M | 0.73M | 0.89M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.30M | 1.50M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.05M | 0.15M | 0.72M | -1.60M | 2.97M | 3.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.25M | 0.24M | 0.01M | -0.47M | 0.10M | 2.71M | 0.15M | 0.02M | 0.22M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.44M | 0.61M | 0.72M | -1.07M | 0.43M | -1.76M | -0.42M | 0.52M | 1.81M | 0.39M | 2.12M | -1.53M | 4.34M | -1.45M | -0.60M | -2.59M | -0.28M | -1.44M | 2.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.24M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.53M | 3.41M | 1.64M | 3.75M | 4.07M | 4.00M | 4.01M | 13.87M | 6.48M | 0.20M | 1.17M | 16.43M | 0.86M | 0.65M | 0.49M | 0.71M | 0.98M | 6.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.36M | -5.58M | -1.64M | -3.75M | -4.10M | -4.08M | -6.10M | -7.83M | -18.71M | -7.27M | -3.60M | -0.50M | -1.61M | -0.86M | -0.65M | -0.49M | -0.71M | -1.48M | -7.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 0.32M | 0.60M | 2.38M | 12.31M | 11.06M | 12.32M | 4.40M | 5.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 13.77M | 41.25M | 0.47M | -0.31M | 11.00M | 15.09M | 8.52M | 3.86M | 6.92M | 5.18M | 22.76M | -2.00M | 26.30M | 29.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.29M | 0.03M | 0.02M | 0.57M | 0.97M | 0.16M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 12.99M | 43.09M | -2.16M | -1.83M | 6.86M | 5.00M | 6.88M | 0.70M | 22.23M | 23.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.10M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.89M | 33.06M | -3.38M | -6.20M | -7.33M | -8.12M | -9.43M | 1.14M | -10.26M | 3.06M | 2.27M | -1.65M | 1.01M | -1.23M | 14.85M | -12.77M | 18.45M | 17.77M | -10.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.05M | -6.01M | -3.38M | -6.68M | -7.01M | -8.04M | -7.34M | -3.45M | -16.43M | -11.24M | -2.86M | -6.18M | -20.74M | -6.42M | -7.91M | -10.77M | -5.80M | -7.85M | -10.79M | -9.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.89M | 33.06M | -3.38M | -6.20M | -7.36M | -8.12M | -9.43M | -11.28M | -10.26M | 3.06M | 2.27M | -1.65M | 1.01M | -1.23M | 14.85M | -12.77M | -5.80M | 18.45M | 17.77M | -10.24M |