Atlantic American reported cash from operations of $17.68M for the quarter ended Dec 2025, up 83.9% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Mar 2011 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | -0.43M | 2.96M | -0.92M | 2.67M | 2.84M | -1.68M | -0.68M | 1.05M | -1.45M | 1.74M | 1.76M | -2.23M | -2.00M | -0.68M | -2.00M | 0.41M | 0.80M | 3.32M | 0.58M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 10.56M | 6.45M | 5.10M | 13.17M | 5.05M | 6.35M | 2.47M | 3.14M | 6.42M | 5.58M | 2.94M | 3.13M | 5.60M | 3.01M | 2.30M | 2.93M | 5.85M | 7.19M | 29.27M | 13.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 17.77M | 3.84M | 5.72M | 13.37M | 3.92M | 2.54M | 6.41M | 0.84M | 1.78M | 9.58M | 1.68M | 1.75M | 2.86M | 3.08M | 4.07M | 6.36M | 7.17M | 9.00M | -2.73M | 17.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 0.74M | 4.00M | 0.71M | -0.56M | 2.19M | -4.87M | -2.78M | -2.11M | -2.38M | 0.07M | 1.19M | -0.11M | 0.24M | -1.75M | 0.10M | 0.77M | 2.61M | -0.85M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.51M | -0.36M | -0.03M | 22.95M | -1.18M | -2.37M | 0.83M | 22.16M | 0.02M | 1.05M | -0.72M | 16.09M | 0.68M | -0.67M | -0.45M | 17.08M | 0.15M | -0.59M | -0.47M | 19.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.49M | 0.10M | 0.37M | -1.09M | 0.89M | -1.58M | -0.70M | -0.43M | -0.55M | -0.75M | -0.41M | -1.41M | -0.51M | -0.17M | -0.75M | -0.32M | 0.23M | 0.63M | -0.40M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -4.56M | 19.29M | -6.29M | -9.99M | -3.79M | 16.52M | -7.95M | -5.86M | -4.83M | 16.64M | -6.58M | -1.71M | -9.17M | 21.09M | -4.63M | -1.71M | -7.37M | 29.57M | -7.50M | -6.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -3.95M | 1.26M | 2.17M | 6.66M | -3.68M | 2.44M | 4.03M | 2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.72M | -0.47M | 1.23M | 22.09M | -0.47M | 0.35M | 0.02M | 24.05M | 0.37M | -1.50M | 1.12M | 18.39M | 0.44M | -0.24M | -0.89M | 21.18M | 0.46M | -0.45M | -0.28M | 20.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.94M | 12.03M | 0.62M | -1.53M | -12.90M | 20.88M | -7.83M | 1.72M | -16.75M | 20.15M | -6.71M | 13.08M | -8.60M | 21.43M | -6.37M | 6.22M | -4.59M | 34.99M | -5.94M | 9.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.12M | -0.05M | -0.35M | -1.37M | 0.01M | 0.06M | -0.10M | 0.00M | -0.49M | 1.49M | -1.66M | -0.01M | 0.00M | -1.19M | -0.02M | 0.01M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -6.04M | -7.84M | 4.33M | 10.64M | -8.01M | 3.59M | 2.17M | 8.70M | -11.61M | 6.71M | 1.35M | 6.17M | -5.32M | 0.42M | 0.09M | 9.61M | -0.72M | 9.28M | 6.64M | 17.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.07M | 0.04M | 0.01M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.10M | 0.26M | 0.17M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 13.41M | -13.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 7.17M | -2.64M | 0.59M | 0.18M | -1.13M | -3.87M | 3.89M | -2.31M | -4.70M | 3.99M | -1.27M | -1.39M | -2.79M | 0.02M | 1.73M | 3.32M | 1.06M | 1.65M | -18.62M | -9.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 0.41M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.43M | -0.13M | -0.40M | -0.42M | -0.09M | -0.40M | -0.01M | -0.01M | -0.40M | -0.01M | -0.41M | -0.40M | 0.00M | -0.41M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.00M | -0.43M | -0.13M | -0.40M | 0.58M | -0.09M | 0.60M | 0.99M | -0.01M | -0.41M | -0.40M | 0.99M | -0.41M | -0.40M | 0.00M | -0.41M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.13M | -10.91M | 4.80M | 10.43M | -9.14M | 0.30M | 5.97M | 6.99M | -15.32M | 10.70M | -0.33M | 4.38M | -7.11M | 0.02M | 1.82M | 12.54M | 0.33M | 10.52M | -11.98M | 9.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 20.45M | 9.53M | 14.33M | 24.75M | 15.61M | 15.91M | 21.88M | 28.86M | 13.55M | 24.25M | 23.92M | 28.30M | 21.19M | 21.21M | 23.04M | 35.57M | 35.90M | 46.42M | 34.44M | 43.64M |
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