Advanced Drainage Systems reported cash from operations of $260.39M and free cash flow of $203.24M for the quarter ended Jun 2026, down 5.3% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 76.11M | 73.75M | 46.67M | 187.37M | 151.42M | 82.54M | 85.17M | 172.23M | 136.13M | 105.58M | 93.82M | 160.62M | 130.26M | 81.47M | 76.05M | 142.75M | 155.79M | 92.19M | 34.07M | 169.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 17.63M | 23.46M | 15.66M | 22.81M | 2.70M | 3.14M | 0.01M | 8.74M | 7.49M | 7.40M | 8.35M | 10.56M | 3.40M | 7.80M | 4.82M | 8.40M | 8.58M | 8.84M | 6.54M | 13.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.05M | 6.23M | -4.07M | -1.27M | -1.84M | -1.05M | -5.69M | 0.57M | -0.05M | -0.18M | -2.62M | -0.94M | -1.33M | 2.78M | -0.93M | -3.75M | 18.97M | 9.83M | 10.33M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.47M | 98.97M | 81.04M | 249.76M | 187.26M | 223.41M | 47.37M | 243.97M | 214.90M | 241.40M | 17.67M | 183.43M | 166.90M | 189.94M | 41.23M | 274.98M | 234.87M | 269.29M | 39.92M | 260.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.34M | 0.05M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.28M | 0.93M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 34.19M | 34.84M | 38.12M | 35.58M | 35.92M | 35.85M | 37.80M | 37.24M | 36.72M | 38.05M | 42.89M | 41.10M | 44.81M | 47.77M | 49.61M | 50.23M | 54.69M | 51.52M | 59.82M | 62.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 70.67M | -78.24M | 37.17M | 79.62M | -35.94M | -143.64M | 62.47M | 33.41M | 10.12M | -110.76M | 81.82M | 46.99M | -11.43M | -118.62M | 81.64M | 42.13M | 20.52M | -162.83M | 102.47M | 70.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 95.44M | 37.45M | 27.84M | -8.04M | -7.76M | -19.07M | 4.65M | -30.86M | -48.35M | 19.46M | 59.16M | 25.02M | -0.28M | -24.57M | 15.57M | -40.00M | -29.52M | 6.90M | 32.01M | 19.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 28.65M | -75.42M | 21.02M | 101.21M | -51.51M | -69.79M | -8.95M | 45.59M | -5.96M | -12.15M | 12.96M | 54.32M | -24.18M | -98.98M | 4.98M | 76.99M | 1.18M | -55.59M | 31.37M | 83.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 38.22M | 36.60M | 48.72M | 36.19M | 39.36M | 51.31M | 40.05M | 42.08M | 40.55M | 53.76M | 47.43M | 57.72M | 54.47M | 54.23M | 46.53M | 52.60M | 58.42M | 85.72M | 53.03M | 57.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 19.98M | 0.64M | 0.19M | 26.47M | 5.78M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 49.21M | 0.10M | 47.49M | 0.52M | 237.31M | 19.58M | -1.02M | 972.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -36.72M | -87.83M | -48.79M | -83.67M | -39.84M | -51.31M | -39.66M | -21.94M | -40.26M | -53.68M | -39.78M | -57.22M | -54.33M | -291.35M | -44.98M | -69.93M | -35.41M | -81.23M | -1025.25M | -55.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.84M | 1.09M | 0.30M | 1.25M | 3.41M | 0.48M | 0.56M | 0.87M | 1.76M | 1.33M | 2.50M | 6.98M | 1.72M | 0.23M | 1.04M | 0.55M | 0.93M | 3.34M | 1.79M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -82.27M | -2.98M | -34.49M | 277.68M | -152.86M | -203.41M | -217.69M | -73.51M | -69.87M | -93.05M | -47.91M | -73.89M | -40.74M | -21.30M | -21.78M | -31.13M | -24.72M | 3.20M | 208.97M | -268.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -189.99M | 292.00M | -57.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 7.76M | 7.88M | 9.20M | 10.20M | 10.04M | 9.82M | 9.64M | 11.09M | 11.03M | 10.92M | 10.88M | 12.45M | 12.44M | 12.44M | 12.41M | 14.02M | 14.04M | 14.04M | 14.06M | 15.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.37M | 0.01M | 0.20M | -0.20M | -0.90M | 0.64M | 0.41M | 0.47M | -0.46M | 1.27M | -0.47M | -0.79M | -0.35M | -1.38M | 0.05M | 1.10M | -0.08M | 0.70M | -0.58M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -128.83M | 8.17M | -2.05M | 443.57M | -6.34M | -30.67M | -209.56M | 148.98M | 104.31M | 95.94M | -70.50M | 51.52M | 71.48M | -124.10M | -25.48M | 175.01M | 174.66M | 191.97M | -776.94M | -63.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -47.69M | 62.37M | 32.33M | 213.58M | 147.90M | 172.10M | 7.32M | 201.89M | 174.35M | 187.64M | -29.76M | 125.71M | 112.43M | 135.71M | -5.31M | 222.38M | 176.45M | 183.57M | -13.11M | 203.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -128.46M | 8.16M | -2.25M | 443.77M | -5.44M | -31.31M | -209.97M | 148.51M | 104.77M | 94.67M | -70.03M | 52.31M | 71.83M | -122.71M | -25.53M | 173.91M | 174.74M | 191.26M | -776.36M | -63.22M |