Windtree Therapeutics reported cash from operations of -$6.37M and free cash flow of -$6.37M for the quarter ended Sep 2025, up 1.1% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.49M | -8.96M | -37.39M | -8.21M | -13.04M | -8.13M | -17.33M | -4.10M | -9.69M | -4.11M | -6.60M | -4.43M | -5.16M | 10.22M | -12.02M | -2.75M | 2.80M | -4.05M | -10.63M | -28.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.40M | 0.09M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.01M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.40M | 0.09M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.28M | 2.44M | 1.54M | 1.63M | 1.62M | 0.77M | 0.78M | 0.74M | 0.79M | 0.29M | 0.38M | 0.31M | 0.31M | 0.25M | 0.10M | 0.09M | 0.02M | 0.07M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.30M | -1.67M | -1.40M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.25M | 0.05M | 0.19M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 37.80M | 7.20M | 11.64M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 2.60M | 1.12M | 16.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.08M | 0.06M | 0.58M | 0.20M | 0.24M | -0.06M | -0.12M | -0.35M | 0.34M | 0.14M | 0.36M | -14.63M | -2.34M | -8.24M | 0.12M | 0.60M | 2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.44M | -0.22M | -0.65M | 0.29M | 0.11M | 0.03M | 0.35M | -0.66M | -0.16M | 0.50M | 0.21M | -0.02M | -0.14M | 0.88M | 1.28M | -0.92M | -0.18M | 1.23M | 1.01M | -2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.47M | -0.07M | -0.63M | 0.44M | -0.14M | 0.15M | -0.73M | -0.32M | -0.94M | 0.07M | 0.11M | 0.14M | -0.25M | 0.33M | 0.01M | -0.29M | 0.15M | 0.01M | 0.09M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.50M | -0.34M | 0.16M | -0.50M | -0.68M | -0.24M | -0.26M | -0.19M | -0.39M | -0.22M | 0.09M | -0.31M | -0.48M | -0.27M | -0.54M | 0.82M | -1.09M | -0.37M | -0.16M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.04M | -0.18M | -0.18M | -0.18M | -0.02M | -0.18M | -0.15M | -0.12M | -0.12M | -0.13M | -0.11M | -0.11M | 0.81M | -0.29M | -0.12M | -0.32M | -0.26M | -0.12M | -0.06M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.55M | 0.16M | -0.33M | 0.32M | 0.67M | 0.06M | 0.11M | 0.07M | 0.27M | 0.09M | -0.19M | 0.21M | 1.29M | -0.02M | 0.42M | -1.14M | 0.83M | 0.25M | 0.10M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.54M | -6.05M | -7.40M | -5.28M | -4.93M | -6.72M | -5.26M | -4.10M | -3.38M | -2.52M | -3.50M | -3.85M | -3.57M | -2.95M | -2.33M | -6.44M | -3.69M | -2.41M | -2.66M | -6.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.26M | 0.00M | 0.10M | 0.17M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.26M | 0.00M | -0.10M | -0.17M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.26M | 0.00M | -0.10M | -0.17M | 0.00M | 0.20M | -0.02M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.66M | 0.20M | -0.55M | 0.25M | 4.48M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.49M | -0.34M | 2.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.66M | -0.29M | -0.21M | 0.25M | 4.48M | -2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.35M | 0.35M | 2.64M | 0.44M | 0.44M | 0.29M | 0.13M | 0.38M | 0.38M | 0.25M | 0.08M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.11M | 0.11M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.35M | -0.35M | -2.64M | -0.44M | -0.44M | -0.29M | -0.13M | -0.38M | -0.38M | -0.25M | -0.08M | -0.23M | -0.23M | -0.23M | -0.11M | -0.11M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.35M | -0.35M | -2.64M | -0.44M | -0.44M | -0.29M | -0.13M | -0.38M | -0.38M | -0.25M | -0.08M | -0.23M | -0.23M | -0.23M | 1.66M | -0.41M | -0.32M | 0.08M | 4.48M | -2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 27.96M | 1.12M | 3.31M | 0.21M | 1.02M | 1.54M | 1.49M | 0.84M | 10.79M | 0.76M | 1.37M | 4.12M | 0.31M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 27.96M | 1.12M | 3.31M | 0.21M | 1.02M | 1.54M | 1.49M | 0.84M | 10.79M | 0.76M | 1.37M | 4.12M | 0.31M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.85M | -1.03M | -0.48M | -4.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 27.96M | 1.12M | 3.31M | 0.21M | 1.02M | 1.54M | 1.49M | 0.84M | 10.79M | 0.76M | 0.52M | 3.09M | -0.17M | 0.02M | -4.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.35M | 0.31M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.05M | 27.61M | -1.12M | -0.04M | 2.91M | -0.09M | 0.90M | 1.16M | 1.12M | 0.59M | 10.72M | -0.23M | 0.52M | 1.03M | 1.59M | 6.94M | 3.16M | 1.80M | 6.97M | 7.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.43M | 21.56M | -8.53M | -5.42M | -2.19M | -6.81M | -4.16M | -2.94M | -2.26M | -1.93M | 7.22M | -4.10M | -3.05M | -1.91M | -0.74M | 0.50M | -0.52M | -0.61M | -0.87M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 17.08M | 38.64M | 30.12M | 24.70M | 22.50M | 15.70M | 11.53M | 8.59M | 6.33M | 4.40M | 11.62M | 7.52M | 4.47M | 2.56M | 1.81M | 2.31M | 1.79M | 1.18M | 0.31M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.80M | -6.05M | -7.41M | -5.38M | -5.11M | -6.72M | -5.27M | -4.10M | -3.38M | -2.52M | -3.50M | -3.87M | -3.57M | -2.95M | -2.33M | -6.44M | -3.69M | -2.41M | -2.66M | -6.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.76M | 21.56M | -8.53M | -5.42M | -2.19M | -6.81M | -4.16M | -2.94M | -2.26M | -1.93M | 7.22M | -4.10M | -3.05M | -1.91M | -0.73M | 0.50M | -0.52M | -0.61M | 4.31M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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