G Willi Food International reported cash from operations of -$1.56M and free cash flow of $0.08M for the quarter ended Jun 2026, up 84.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.85M | 0.88M | 4.69M | 3.07M | -0.31M | 4.00M | 4.42M | 1.96M | -0.82M | 3.12M | 7.44M | 6.02M | 10.13M | -1.55M | 9.72M | 17.20M | 6.66M | -5.23M | 9.92M | 11.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.12M | 0.12M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.17M | -0.03M | 0.17M | 0.20M | 0.19M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.18M | -0.51M | 0.35M | -0.30M | -0.05M | 0.61M | -0.14M | 0.18M | 0.11M | 0.04M | 0.38M | -0.02M | 0.42M | 0.79M | -0.06M | 0.77M | 0.10M | 0.27M | -0.46M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 9.47M | -5.39M | -3.57M | -2.98M | 1.58M | -2.61M | -8.65M | 0.13M | 5.23M | 3.86M | -3.98M | -7.99M | 2.88M | 0.51M | -6.06M | -10.33M | 6.79M | -0.30M | 0.73M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.47M | -5.39M | -3.14M | -3.42M | 1.58M | -2.61M | -8.65M | 0.13M | 5.23M | 3.86M | -3.98M | -7.99M | 2.88M | 0.51M | -6.06M | -10.33M | 6.79M | 19.53M | 0.73M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.45M | 0.42M | 0.51M | 0.38M | 0.41M | 0.50M | 0.44M | 0.45M | 0.46M | 0.56M | 0.50M | 0.29M | 0.91M | 0.31M | 0.50M | 0.41M | 0.86M | -0.00M | 0.49M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.37M | -1.39M | -0.89M | -1.56M | 2.33M | -4.60M | -3.06M | 4.49M | 1.50M | -0.87M | 2.07M | -2.46M | -0.14M | 6.19M | 0.46M | -2.71M | 7.43M | 0.21M | 0.60M | -2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.92M | -3.22M | -1.94M | -1.94M | 0.66M | -0.20M | -6.43M | -0.58M | 5.97M | 3.64M | -3.34M | -14.29M | 6.94M | -0.53M | -7.87M | 1.74M | 3.05M | 4.38M | 0.56M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.78M | -4.60M | 0.88M | -0.69M | -1.78M | 3.08M | 0.70M | -2.23M | -1.42M | 1.98M | -0.68M | 9.75M | -1.66M | -0.82M | 1.95M | -2.72M | -1.65M | -1.31M | 1.38M | 2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.05M | 0.15M | -0.79M | -1.40M | -0.70M | -0.43M | -0.91M | -1.33M | -0.68M | -0.83M | -0.68M | -1.27M | -1.43M | -2.10M | -0.70M | -2.50M | -1.86M | -2.25M | -1.22M | -2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.31M | -0.42M | -0.73M | -0.18M | -0.35M | -0.76M | -1.68M | -0.09M | -1.55M | -1.87M | -1.16M | -4.25M | -3.48M | -4.69M | -3.40M | -2.71M | -1.48M | -1.24M | -3.06M | -1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.13M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -3.72M | 0.16M | 2.58M | 0.67M | -0.68M | 3.29M | 2.31M | 1.96M | 1.06M | -0.35M | 0.17M | 1.08M | -0.92M | 0.45M | 1.62M | 5.35M | 0.48M | 1.87M | 1.92M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.07M | -0.22M | 1.85M | 0.49M | -1.03M | 0.97M | 0.46M | 1.42M | -1.01M | -2.29M | -1.64M | -3.52M | -4.66M | -4.51M | -1.95M | 2.20M | -1.68M | 0.13M | -1.47M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.09M | -0.27M | -0.17M | -5.51M | -5.20M | -4.86M | -0.13M | -8.09M | -3.00M | -0.39M | -0.19M | -3.09M | -0.20M | -0.38M | -0.18M | -10.21M | -5.14M | -0.71M | 1.11M | -8.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.11M | -5.06M | -4.68M | -2.80M | -0.19M | -0.06M | -0.11M | -5.04M | -0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.14M | 1.57M | 1.39M | 0.98M | 0.42M | 0.07M | -0.19M | 0.06M | -0.04M | -0.01M | -0.11M | -0.16M | -0.22M | 0.33M | -0.11M | 0.44M | 0.04M | 0.15M | -0.02M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.36M | -5.00M | 2.41M | -6.65M | -2.84M | -2.50M | -5.38M | -5.30M | 2.60M | 4.30M | -0.82M | -12.06M | 4.46M | 3.70M | -2.03M | -7.25M | 4.06M | 6.12M | 6.72M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 9.78M | -4.97M | -2.41M | -3.23M | 1.93M | -1.85M | -6.98M | 0.22M | 6.78M | 5.73M | -2.81M | -3.74M | 6.36M | 5.20M | -2.66M | -7.63M | 8.27M | 20.77M | 3.79M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -11.70M | -5.88M | -1.45M | -8.43M | -4.65M | -6.50M | -8.33M | -6.54M | 1.22M | 1.18M | -5.81M | -14.61M | -1.97M | -4.38M | -8.19M | -18.34M | -0.04M | 18.95M | 0.37M | -9.47M |