Vistagen Therapeutics reported cash from operations of -$14.71M and free cash flow of -$14.71M for the quarter ended Jun 2026, up 22.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.79M | -10.53M | -16.69M | -19.78M | -17.48M | -9.76M | -12.23M | -6.90M | -6.59M | -6.35M | -9.52M | -10.73M | -12.96M | -14.09M | -13.63M | -15.10M | -19.42M | -18.90M | -16.30M | -13.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 15.48M | 15.90M | 1.40M | 19.73M | 19.94M | 22.57M | 0.60M | 0.71M | 0.58M | 0.51M | 0.52M | 1.16M | 1.11M | 1.08M | 0.96M | 0.92M | 1.10M | 1.10M | 0.89M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -17.62M | -12.05M | -15.59M | -15.97M | -16.34M | -9.93M | -7.47M | -7.89M | -6.19M | -4.75M | -6.99M | -10.87M | -10.89M | -10.28M | -10.06M | -18.85M | -13.76M | -17.63M | -16.20M | -14.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.19M | 0.27M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 3.69M | -1.51M | -0.49M | 2.01M | -2.05M | -1.46M | 0.58M | -1.21M | -0.45M | 0.27M | 1.92M | -0.46M | 1.20M | 1.98M | 2.96M | -2.42M | 3.20M | 0.29M | -0.24M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.84M | 0.31M | -0.24M | -1.10M | -1.33M | -0.61M | -0.15M | 0.21M | -0.50M | -0.07M | -0.14M | 0.97M | -0.10M | -1.27M | -0.20M | 1.94M | -2.24M | -0.16M | -0.10M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.20M | -100.00 | -0.20M | 0.18M | 0.02M | -0.20M | 0.53M | 0.03M | -0.00M | 0.07M | 0.03M | -0.10M | 0.07M | 0.06M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 5.50M | 2.00M | 4.53M | 8.00M | 2.00M | 6.00M | 5.58M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.20M | 100.00 | -100.00 | -0.18M | -0.02M | -0.01M | -0.53M | -0.03M | -0.03M | -5.47M | -7.79M | -0.42M | 0.53M | -0.79M | -0.09M | 0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 3.15M | 1.95M | -0.01M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.11M | 0.16M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.10M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.20M | 0.79M | -0.00M | 1.02M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.17M | 0.61M | 0.14M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 4.00M | 0.04M | 0.26M | -0.06M | -0.03M | 0.09M | 1.15M | 35.10M | 0.21M | 57.21M | 1.10M | -1.06M | 0.40M | 27.90M | 2.30M | -30.63M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 8.34M | 2.12M | 0.02M | -0.01M | -0.33M | -0.30M | -0.40M | 0.88M | 34.18M | 93.73M | -0.38M | 0.09M | 1.17M | 1.95M | 1.49M | 27.65M | 2.11M | -0.28M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.48M | -9.93M | -15.56M | -16.15M | -16.70M | -10.25M | -8.40M | -7.02M | 27.99M | 88.95M | -7.39M | -16.25M | -18.67M | -9.53M | -7.58M | -18.15M | 13.80M | -15.41M | -16.58M | -13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -17.82M | -12.05M | -15.39M | -16.14M | -16.37M | -9.73M | -8.00M | -7.89M | -6.19M | -4.78M | -6.98M | -10.94M | -10.91M | -10.28M | -9.96M | -18.91M | -13.82M | -17.66M | -16.20M | -14.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -9.48M | -9.93M | -15.56M | -16.15M | -16.70M | -10.25M | -8.40M | -7.02M | 27.99M | 88.95M | -7.39M | -16.25M | -18.67M | -9.53M | -7.58M | -18.15M | 13.80M | -15.41M | -16.58M | -13.80M |