Universal Safety Products reported cash from operations of -$0.69M and free cash flow of -$0.73M for the quarter ended Jun 2026, down 164.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.11M | 0.04M | -0.24M | -0.11M | 0.20M | 0.34M | 0.28M | 0.17M | -0.19M | 0.10M | -0.78M | -0.44M | 0.58M | -0.94M | 1.30M | 1.81M | -1.00M | -2.29M | -1.01M | -0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 762.00 | 739.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -213.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 157.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.05M | -0.14M | 0.11M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.98M | 0.36M | -0.15M | -0.43M | 1.71M | -1.38M | -0.33M | 1.01M | -1.54M | 0.22M | 0.13M | -0.35M | 3.51M | -3.18M | 1.12M | -1.58M | -1.57M | -0.60M | 0.10M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.01M | 0.57M | -1.55M | -3.77M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.98M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.32M | 0.43M | 1.48M | -0.32M | 0.14M | -1.74M | 0.00M | -0.05M | 1.29M | -0.36M | 0.60M | -0.85M | 1.74M | 0.34M | -1.43M | 0.05M | -2.05M | -0.14M | -0.03M | 246.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.09M | -0.10M | 1.68M | -1.66M | -0.04M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.09M | 0.10M | -1.70M | 1.66M | 0.04M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.19M | 0.27M | 0.25M | -0.56M | 0.18M | 0.73M | 1.14M | 0.18M | 0.47M | -0.42M | 0.38M | -1.20M | -2.08M | 2.54M | -0.31M | 1.07M | 2.87M | -2.59M | -0.81M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 4.96M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 4.50M | -1.68M | 1.68M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.03M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.18M | -0.03M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.31M | -0.06M | -0.20M | 0.68M | 0.04M | -0.40M | -1.01M | -0.09M | -0.46M | 0.21M | -0.35M | 1.45M | 1.99M | -2.72M | 0.60M | -2.10M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.31M | -0.06M | -0.20M | 0.38M | -0.26M | -0.70M | -1.19M | -0.09M | -0.46M | 0.21M | -0.35M | 1.45M | 1.99M | -2.72M | 0.60M | -2.10M | -0.02M | -0.01M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.31M | -0.06M | -0.20M | 0.38M | -0.26M | -0.70M | -1.19M | -0.09M | -0.46M | 0.21M | -0.35M | 1.45M | 1.99M | -2.72M | 0.60M | -2.10M | 0.22M | -0.02M | -0.01M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.12M | 0.22M | 0.05M | -0.18M | -0.08M | 0.02M | -0.05M | 0.09M | 0.01M | -0.22M | 0.03M | 0.26M | -0.09M | -0.18M | 0.29M | 3.47M | 1.41M | -0.93M | -0.82M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.17M | 0.39M | 0.44M | 0.26M | 0.18M | 0.20M | 0.15M | 0.24M | 0.25M | 0.04M | 0.07M | 0.32M | 0.23M | 0.06M | 0.35M | 3.82M | 5.23M | 4.29M | 3.47M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.19M | 0.27M | 0.25M | -0.56M | 0.18M | 0.73M | 1.14M | 0.18M | 0.47M | -0.42M | 0.38M | -1.20M | -2.08M | 2.54M | -0.31M | 1.07M | 2.87M | -2.59M | -0.81M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.12M | 0.22M | 0.05M | -0.18M | -0.08M | 0.02M | -0.05M | 0.09M | 0.01M | -0.22M | 0.03M | 0.26M | -0.09M | -0.18M | 0.29M | 3.47M | 1.41M | -0.93M | -0.82M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.01M | 0.11M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.08M | 0.05M | 0.02M | 80.00 |
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