Tvardi Therapeutics reported cash from operations of -$9.20M and free cash flow of -$9.20M for the quarter ended Jun 2026, down 56.8% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.01M | -33.38M | -27.91M | -4.47M | -23.84M | -31.31M | -27.65M | -32.34M | -28.90M | -32.61M | -29.67M | -6.97M | -5.51M | -10.67M | -4.08M | -8.49M | -5.53M | -7.28M | -6.80M | -6.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.39M | 8.78M | 5.70M | 4.66M | 3.57M | 3.80M | 3.35M | 3.44M | 3.33M | 3.60M | 3.35M | -3.19M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.63M | 0.34M | 0.35M | 0.37M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.49M | 4.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.44M | 0.78M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -14.12M | -1.25M | -25.52M | -4.50M | -25.19M | -23.51M | -34.62M | -20.45M | -19.64M | -17.37M | -30.45M | 23.64M | -6.66M | -4.83M | -7.69M | -5.87M | -4.26M | -5.69M | -5.90M | -9.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.68M | 1.55M | -1.62M | 0.55M | 1.13M | -0.10M | -0.15M | -0.45M | -0.08M | 0.39M | 0.00M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.32M | 2.05M | 0.64M | 2.83M | 6.98M | -4.78M | -6.32M | 9.25M | -2.90M | 3.24M | -10.15M | 12.73M | -1.62M | 4.61M | -2.64M | 2.78M | 0.79M | 0.21M | -2.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.41M | -0.42M | -0.42M | -0.43M | -0.45M | -0.46M | -0.46M | -0.47M | -0.34M | -0.64M | -0.39M | -1.19M | 0.99M | 0.72M | -0.15M | -1.26M | -0.38M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.04M | 2.05M | 0.84M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 14.43M | -53.58M | 33.43M | 29.68M | 21.18M | 44.42M | 17.71M | 32.80M | 23.16M | -30.20M | 25.95M | 15.29M | 2.50M | 5.00M | -10.88M | -9.55M | 5.35M | 5.00M | 4.98M | 5.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.34M | 0.32M | 0.00M | 0.18M | 0.10M | 0.02M | 0.56M | 0.56M | 0.00M | 0.42M | 0.11M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.34M | 45.29M | 0.00M | 0.18M | 0.10M | 0.02M | 0.56M | 1.12M | 36.48M | -0.69M | 0.69M | -0.01M | 27.01M | -1.60M | 24.63M | -0.32M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.66M | -9.54M | 7.91M | 25.36M | -3.91M | 20.93M | -16.35M | 12.36M | 4.63M | -11.10M | -5.19M | -1.62M | -6.67M | 22.18M | -20.18M | 9.21M | 0.77M | -0.68M | -0.88M | -4.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -14.12M | -1.25M | -25.57M | -4.50M | -25.19M | -23.51M | -34.62M | -20.45M | -19.64M | -19.42M | -31.29M | 23.43M | -6.66M | -4.83M | -7.69M | -5.87M | -4.26M | -5.69M | -5.90M | -9.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.66M | -9.54M | 7.91M | 25.36M | -3.91M | 20.93M | -16.35M | 12.36M | 4.63M | -11.10M | -5.19M | 39.62M | -4.17M | 27.18M | -20.18M | 9.21M | 0.77M | -0.69M | -0.92M | -4.06M |
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