Tenax Therapeutics reported cash from operations of -$14.19M and free cash flow of -$14.19M for the quarter ended Jun 2026, down 127.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.80M | -62.24M | 2.72M | 2.86M | 2.92M | 2.55M | -1.55M | 1.37M | 1.96M | -12.28M | -3.80M | -3.58M | -3.96M | -6.27M | -10.41M | -10.84M | -15.79M | -15.53M | -15.71M | -17.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 895.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 895.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.12M | 0.02M | 0.01M | 0.97M | 4.14M | 4.61M | 5.62M | 4.79M | 2.84M | 3.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.02M | -2.77M | -2.94M | -3.43M | -3.33M | -1.69M | -1.72M | -0.92M | -2.08M | -1.18M | -5.20M | -3.00M | -3.10M | -3.51M | -7.00M | -6.23M | -9.17M | -13.40M | -9.31M | -14.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 895.00 | 0.00M | 969.00 | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.38M | 0.96M | -0.23M | -0.20M | 0.78M | -0.04M | 0.02M | -0.68M | 0.24M | 0.36M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.00M | -0.22M | 0.71M | 1.57M | -1.32M | -1.28M | 5.05M | 0.43M | 0.30M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.28M | 0.10M | 0.18M | -0.39M | -0.66M | 0.53M | -0.63M | -0.08M | -0.06M | 1.00M | -0.48M | 0.06M | 0.39M | 0.56M | -0.61M | 1.04M | -0.97M | 0.12M | 1.02M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.12M | -0.19M | -0.48M | 0.43M | -0.03M | -0.03M | 0.23M | 0.24M | 0.36M | -1.22M | -0.22M | 3.05M | 3.22M | -2.24M | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.00M | 157.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.51M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 157.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.28M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.36M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.14M | 0.14M | 0.09M | -0.36M | 0.11M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.09M | 0.13M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 8.65M | 7.93M | -7.93M | 13.90M | 0.07M | -13.45M | -0.51M | 0.00M | -0.00M | 1.83M | -1.76M | 0.35M | 0.28M | 3.06M | 11.61M | 30.47M | 13.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 9.19M | 0.23M | 7.79M | -0.09M | 0.00M | 14.01M | -0.10M | -0.17M | -0.17M | 7.92M | -0.13M | 92.01M | 0.07M | 23.56M | 0.28M | 3.06M | 11.61M | 30.50M | 13.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.68M | -2.77M | -2.72M | 4.36M | -3.42M | -1.68M | 12.29M | -1.02M | -2.25M | -1.35M | 2.76M | -3.17M | 88.93M | -3.46M | 16.60M | -5.99M | -6.09M | -1.80M | 21.19M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.02M | -2.77M | -2.94M | -3.43M | -3.33M | -1.68M | -1.73M | -0.92M | -2.08M | -1.18M | -5.20M | -3.00M | -3.10M | -3.51M | -7.00M | -6.23M | -9.17M | -13.40M | -9.31M | -14.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 6.68M | -2.77M | -2.72M | 4.36M | -3.42M | -1.68M | 12.29M | -1.02M | -2.25M | -1.35M | 2.72M | -3.13M | 88.91M | -3.44M | 16.56M | -5.95M | -6.11M | -1.79M | 21.19M | -0.82M |
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