Transcontinental Realty Investors reported cash from operations of -$2.43M and free cash flow of -$9.35M for the quarter ended Jun 2026, up 16.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 26.38M | -8.61M | 14.62M | 16.62M | 378.58M | 59.19M | 3.71M | 0.88M | 4.76M | -2.10M | 2.76M | 1.70M | 1.91M | 0.30M | 4.78M | 0.32M | 0.88M | 8.44M | 0.32M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.94M | 3.03M | 3.31M | 3.27M | 3.02M | 2.99M | 2.97M | 2.69M | 2.72M | 2.88M | 2.76M | 3.49M | 3.44M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 31.31M | 0.38M | 11.15M | 3.89M | 1.54M | 72.62M | 0.19M | -2.08M | -0.59M | 3.89M | 0.95M | 0.76M | 12.08M | 0.39M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -7.65M | -3.79M | -4.18M | -3.34M | 2.12M | -40.00M | 1.53M | -9.97M | 16.28M | -38.92M | 3.87M | -0.51M | 13.70M | -15.75M | -7.43M | -2.91M | 8.16M | -0.71M | -2.94M | -2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.94M | 3.33M | 3.21M | 3.15M | 3.05M | 3.70M | 3.75M | 3.42M | 3.34M | 4.05M | 3.19M | 3.17M | 3.32M | 2.87M | 2.90M | 3.08M | 2.95M | 3.71M | 3.64M | 3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -3.93M | 0.18M | -4.96M | 0.38M | 92.00M | -40.40M | -2.15M | -3.33M | 9.98M | -36.43M | -2.09M | -0.18M | 4.99M | 4.12M | -7.42M | 3.05M | 1.81M | 3.17M | -3.67M | 1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.78M | -0.70M | 6.39M | 1.83M | 3.62M | 6.85M | 5.65M | 0.59M | 3.63M | 8.59M | 5.73M | 9.30M | 15.93M | 26.98M | 26.45M | 26.93M | 14.78M | 11.34M | 4.63M | 6.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 79.29M | 1.82M | 28.52M | 4.35M | 11.72M | 0.19M | 1.34M | 3.50M | 1.37M | 0.97M | 28.96M | 1.03M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 180.25M | 204.04M | 17.98M | 2.94M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 77.01M | -5.71M | 5.65M | 26.65M | 121.06M | 154.01M | -24.21M | 15.44M | -0.79M | 36.38M | 11.57M | -14.59M | -24.07M | -14.44M | -16.63M | -8.80M | -23.77M | 13.38M | -4.51M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 4.06M | 0.59M | 0.76M | 0.00M | 0.02M | 0.42M | 0.01M | 0.04M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.02M | 10.71M | 4.40M | 17.13M | 25.90M | 11.85M | 8.90M | 1.75M | 3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -53.42M | -1.72M | -38.77M | -1.07M | -31.68M | -40.85M | -89.13M | -46.16M | -1.97M | -1.76M | -1.46M | -0.90M | 2.45M | 1.57M | 15.60M | 13.89M | 11.05M | -13.00M | 1.06M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.94M | -11.22M | -37.30M | 22.24M | 91.49M | 73.15M | -111.81M | -40.70M | 13.52M | -4.30M | 13.99M | -16.00M | -7.92M | -28.62M | -8.46M | 2.18M | -4.55M | -0.34M | -6.39M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -9.43M | -3.09M | -10.57M | -5.17M | -1.50M | -46.85M | -4.12M | -10.56M | 12.65M | -47.51M | -1.86M | -9.81M | -2.23M | -42.72M | -33.87M | -29.84M | -6.61M | -12.05M | -7.57M | -9.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 15.94M | -11.22M | -37.30M | 22.24M | 91.49M | 73.15M | -111.81M | -40.70M | 13.52M | -4.30M | 13.99M | -16.00M | -7.92M | -28.62M | -8.46M | 2.18M | -4.55M | -0.34M | -6.39M | -0.97M |
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