Texas Capital Bancshares reported cash from operations of $103.49M and free cash flow of $93.50M for the quarter ended Jun 2026, up 64.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 43.39M | 65.13M | 39.65M | 34.16M | 41.42M | 217.25M | 38.66M | 68.65M | 61.68M | 20.15M | 26.14M | 41.66M | -61.32M | 71.02M | 47.05M | 77.33M | 105.21M | 100.66M | 73.79M | 84.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 8.39M | 8.13M | 5.59M | 5.02M | 5.38M | 5.44M | 8.44M | 5.07M | 4.44M | 6.25M | 8.53M | 6.22M | 6.45M | 3.48M | 12.75M | 7.63M | 8.24M | 8.14M | 17.50M | 9.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -1.19M | -0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 107.67M | 111.00M | 72.92M | 73.61M | 67.56M | -66.13M | 18.20M | 72.46M | 95.41M | 187.67M | 95.82M | 33.27M | 332.77M | 18.23M | 0.37M | 63.00M | 166.29M | 130.49M | 87.53M | 103.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 18.41M | 27.46M | 10.60M | 13.48M | 11.28M | 9.92M | 8.68M | 11.03M | 11.15M | 9.60M | 10.91M | 13.93M | 14.08M | 15.31M | 9.22M | 14.45M | 12.62M | 15.88M | 12.82M | 15.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -22.76M | -28.23M | -24.69M | 49.95M | -10.99M | -11.75M | -44.31M | -2.76M | 32.18M | 44.02M | -28.59M | 13.57M | 195.60M | -141.71M | -90.48M | 22.27M | 1.92M | -2.64M | -43.06M | -6.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 55.93M | 111.09M | 517.47M | 1,671.08M | 501.62M | 311.18M | 837.10M | 220.95M | 92.61M | 192.19M | 335.48M | 43.99M | 67.45M | 482.05M | 429.55M | 394.67M | 111.85M | -142.79M | 280.48M | 361.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.10M | 1.51M | 2.71M | 6.49M | 1.25M | 0.81M | 1.36M | 3.52M | 7.77M | 3.73M | 20.04M | 22.20M | 15.19M | 7.41M | 2.42M | 5.54M | 4.95M | -0.34M | 1.36M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.28M | 6.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 297.68M | 1,009.77M | 866.10M | -2400.77M | 1,193.48M | 3,649.76M | -1535.78M | -1182.04M | 643.92M | 318.41M | -809.96M | -971.50M | -456.42M | -240.19M | -23.62M | -1620.98M | -245.67M | 36.16M | -1142.02M | 304.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 974.11M | -1704.30M | -2731.43M | 62.08M | -941.46M | -1641.68M | -677.18M | 1,138.54M | 560.74M | -1507.14M | 1,582.20M | -135.71M | 2,046.93M | -626.66M | 814.43M | 11.28M | 1,441.09M | -1056.63M | 2,067.92M | 394.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 397.60M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 75.00M | 40.44M | 134.53M | 375.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -775.80M | 1,224.50M | -950.06M | -500.34M | 898.86M | -750.00M | 50.00M | 100.00M | -750.00M | 925.00M | -640.00M | -150.00M | -135.00M | 500.00M | -975.00M | 55.00M | -330.00M | 350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 188.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -200.00M | 775.80M | -327.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,158.50M | -1709.16M | -3514.15M | 1,230.98M | -1896.15M | -2211.61M | 155.02M | 307.32M | 606.00M | -1456.01M | 787.43M | 535.17M | 1,402.16M | -780.82M | 636.92M | 445.66M | 454.05M | -1132.36M | 1,911.98M | 333.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,563.85M | -588.39M | -2575.13M | -1096.18M | -635.11M | 1,372.01M | -1362.56M | -802.26M | 1,345.33M | -949.93M | 73.29M | -403.06M | 1,278.51M | -1002.78M | 613.66M | -1112.33M | 374.68M | -965.71M | 857.49M | 741.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 106.57M | 109.49M | 70.21M | 67.12M | 66.31M | -66.94M | 16.84M | 68.94M | 87.64M | 183.94M | 75.78M | 11.07M | 317.58M | 10.82M | -2.05M | 57.45M | 161.34M | 130.84M | 86.17M | 93.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1,563.85M | -588.39M | -2575.13M | -1096.18M | -635.11M | 1,372.01M | -1362.56M | -802.26M | 1,345.33M | -949.93M | 73.29M | -403.06M | 1,278.51M | -1002.78M | 613.66M | -1112.33M | 374.68M | -965.71M | 857.49M | 741.66M |
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