HG Holdings reported cash from operations of $1.20M and free cash flow of $1.20M for the quarter ended Jun 2026, up 284.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.28M | -0.22M | -0.58M | -0.36M | 2.84M | 1.76M | -0.84M | 0.07M | 0.25M | -0.41M | -0.01M | -0.22M | 0.17M | -0.18M | -0.28M | 0.95M | 1.29M | -0.30M | 0.54M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.25M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.03M | -0.18M | -0.09M | -0.10M | -0.11M | 0.08M | 0.21M | 0.07M | -0.04M | 0.09M | 0.22M | 0.09M | -0.06M | 0.04M | 0.24M | 0.15M | 0.06M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.33M | 0.30M | -0.12M | 0.08M | -0.15M | -0.02M | -0.02M | -0.25M | 0.00M | -1.01M | -0.04M | -4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.61M | 0.09M | 0.30M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.55M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | 0.09M | 0.09M | -0.19M | 0.01M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.05M | 0.00M | -0.04M | 0.04M | 0.18M | -0.32M | 0.12M | 0.02M | -0.10M | -0.02M | 0.07M | 0.14M | 0.03M | -0.11M | 0.12M | 0.52M | 0.27M | -0.86M | -0.09M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.08M | -0.07M | 0.04M | -0.04M | 0.02M | 0.14M | -0.17M | 0.27M | -0.17M | 0.30M | -0.23M | -0.14M | 0.09M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.05M | 0.14M | 0.03M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.55M | 0.24M | 0.11M | -0.18M | 0.16M | 0.09M | 0.15M | -0.26M | 0.37M | -0.44M | 0.20M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | 0.16M | -0.28M | 0.18M | -0.25M | 0.03M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.38M | 0.01M | 0.40M | -0.42M | 0.23M | -0.31M | -0.15M | -0.05M | -0.23M | 0.36M | -0.25M | 0.03M | 0.05M | -0.02M | 0.47M | 0.33M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.00M | 1.49M | 5.55M | -5.76M | 8.78M | -10.78M | 11.32M | -4.92M | -0.90M | -3.92M | 4.58M | 3.12M | -2.57M | -4.01M | 3.48M | -0.81M | -0.36M | -3.57M | 3.14M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.99M | 1.50M | 5.54M | -6.15M | 8.77M | -11.18M | 11.74M | -5.16M | -0.59M | -3.77M | 4.63M | 3.35M | -2.93M | -3.77M | 3.45M | -0.85M | -0.34M | -4.04M | 2.81M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.37M | 1.80M | 5.38M | -6.63M | 12.14M | -8.18M | 10.84M | -4.93M | -0.31M | -3.92M | 4.73M | 3.03M | -2.73M | -3.06M | 3.56M | -0.65M | 0.33M | -2.36M | 3.75M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.22M | 1.21M | 0.03M | 0.02M | 0.58M | -0.02M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.20M | 0.00M | -0.20M | 1.00M | 0.20M | 1.07M | 1.09M | 1.15M | 0.19M | 0.05M | 0.07M | 0.05M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 9.22M | 0.01M | -0.09M | -1.94M | -4.52M | -1.22M | 0.16M | -0.01M | -0.03M | 1.00M | -0.50M | 1.04M | 0.52M | 1.15M | -0.09M | 0.07M | -0.94M | 0.05M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.24M | 3.83M | 0.13M | 0.42M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.02M | 0.00M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.24M | -3.83M | -0.13M | -0.42M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.02M | 0.00M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.24M | -3.83M | -0.13M | -0.42M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.01M | -0.05M | -0.05M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.07M | -0.06M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | -0.29M | -0.02M | 0.00M | -3.85M | -0.06M | -0.48M | -0.33M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.85M | 1.81M | 5.29M | -8.58M | 7.62M | -9.42M | 11.01M | -4.98M | -0.35M | -2.93M | 4.67M | 2.24M | -1.71M | -2.55M | 4.70M | -4.59M | 0.33M | -3.78M | 3.47M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 18.28M | 20.09M | 25.38M | 16.81M | 24.43M | 15.01M | 26.01M | 21.04M | 20.69M | 17.75M | 22.43M | 24.66M | 22.96M | 20.41M | 25.11M | 20.52M | 20.86M | 17.08M | 20.55M | 22.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.37M | 1.79M | 5.29M | -6.64M | 12.14M | -8.15M | 10.80M | -4.94M | -0.31M | -3.92M | 4.73M | 3.03M | -2.73M | -3.06M | 3.56M | -0.65M | 0.33M | -2.36M | 3.75M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.85M | 1.81M | 5.29M | -8.58M | 7.62M | -9.42M | 11.01M | -4.98M | -0.35M | -2.93M | 4.67M | 2.24M | -1.71M | -2.55M | 4.70M | -4.59M | 0.33M | -3.78M | 3.47M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M |
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