Santander Holdings USA reported cash from operations of $0.49B and free cash flow of -$0.03B for the quarter ended Jun 2026, up 422.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.86B | 0.71B | 0.62B | 0.44B | 0.23B | 0.12B | 0.30B | 0.57B | 0.12B | -0.06B | 0.34B | 0.41B | 0.19B | 0.13B | 0.37B | 0.50B | 0.46B | 0.33B | 0.41B | 0.58B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.09B | 0.13B | 0.10B | 0.08B | -0.08B | -0.19B | -0.11B | -0.29B | 0.19B | -0.21B | -0.07B | -0.13B | -0.12B | -0.04B | -0.08B | -0.09B | 0.03B | 0.01B | 0.01B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.01B | 0.02B | 0.04B | 0.03B | 0.02B | -0.00B | 0.02B | 0.07B | -0.05B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.05B | -0.02B | 0.02B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.05B | 1.81B | 2.15B | -0.27B | 1.85B | 1.55B | -0.25B | 0.15B | 0.51B | 1.50B | -0.19B | -0.83B | -0.25B | 2.43B | -1.79B | -0.15B | 0.85B | 3.10B | 0.27B | 0.49B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.56B | 0.69B | 0.99B | 0.41B | 0.73B | 0.67B | 0.65B | 0.63B | 0.68B | 0.67B | 0.68B | 0.63B | 0.65B | 0.64B | 0.66B | 0.64B | 0.60B | 0.60B | 0.58B | 0.52B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.45B | 0.09B | 0.35B | -0.37B | 0.48B | 0.43B | -0.34B | 0.23B | -0.13B | -0.61B | -0.01B | -0.28B | 0.44B | -0.02B | 0.74B | 0.41B | -0.43B | -0.17B | 1.28B | -0.18B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.87B | 1.22B | 1.75B | 1.63B | 1.29B | 1.11B | 1.43B | 1.63B | 1.32B | 1.79B | 1.83B | 1.34B | 0.77B | 0.40B | 0.85B | 0.76B | 0.40B | 0.06B | 0.07B | 0.51B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.85B | 1.48B | 1.47B | 1.40B | 1.25B | 0.89B | 1.06B | 1.23B | 1.18B | 1.17B | 1.45B | 1.31B | 0.99B | 0.79B | 1.02B | 1.01B | 0.80B | 0.64B | 0.79B | 0.93B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.00B | 0.00B | 0.04B | -0.04B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.07B | -0.07B | -0.46B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -1.04B | -3.76B | 0.44B | 1.79B | 0.22B | 1.11B | -3.05B | 4.98B | 1.03B | -0.77B | 0.77B | -1.35B | 2.18B | 0.51B | -0.63B | 0.82B | -0.57B | -0.12B | -0.44B | -0.36B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.24B | -4.18B | -0.84B | 0.09B | -4.02B | -0.03B | -5.52B | 5.34B | 2.15B | 0.16B | 1.08B | -2.62B | 3.29B | 1.35B | -0.76B | 1.41B | -2.22B | -0.49B | -0.79B | 0.42B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -1.41B | 2.14B | -3.01B | -4.12B | 1.37B | 3.28B | 0.17B | 0.19B | -2.01B | -0.40B | 0.61B | -0.88B | 0.74B | 0.57B | 1.26B | 0.91B | -3.92B | 3.16B | 2.23B | -1.64B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 7.71B | 4.02B | 5.43B | 10.41B | 17.81B | 9.25B | 7.31B | 9.99B | 5.02B | 9.07B | 8.01B | 10.18B | 8.30B | 7.22B | 11.49B | 4.34B | 6.02B | 5.74B | 3.72B | 2.77B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 6.84B | 7.05B | 6.29B | 10.42B | 15.42B | 8.71B | 5.85B | 9.33B | 7.80B | 8.84B | 8.09B | 9.77B | 7.38B | 7.88B | 9.35B | 7.16B | 9.20B | 7.69B | 5.43B | 5.85B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.01B | 0.02B | -0.06B | 2.75B | -0.75B | -1.77B | 0.85B | -1.01B | 0.20B | 1.15B | -0.17B | -0.79B | 0.40B | 0.84B | -1.18B | 0.08B | 1.93B | -1.84B | -0.04B | 0.44B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 0.50B | 0.50B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.75B | 1.75B | 0.25B | 1.50B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.01B | 0.01B | 0.04B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 1.75B | 1.75B | 0.25B | 1.59B | 0.04B | 0.29B | 0.04B | 0.92B | 0.09B | 1.44B | 0.04B | 0.29B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.36B | 3.17B | -6.86B | -3.51B | 0.69B | 0.74B | 8.17B | -5.42B | -5.59B | 0.90B | 0.22B | 1.80B | 0.66B | -2.01B | 5.52B | -0.98B | -4.41B | -3.96B | 2.29B | -3.76B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.65B | 0.80B | -5.55B | -3.68B | -1.47B | 2.25B | 2.40B | 0.07B | -2.92B | 2.56B | 1.11B | -1.66B | 3.69B | 1.77B | 2.97B | 0.29B | -5.78B | -1.35B | 1.78B | -2.85B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.82B | 0.59B | 0.40B | -1.90B | 0.56B | 0.44B | -1.68B | -1.49B | -0.81B | -0.29B | -2.02B | -2.18B | -1.02B | 2.03B | -2.64B | -0.91B | 0.45B | 3.04B | 0.20B | -0.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1.65B | 0.80B | -5.55B | -3.68B | -1.47B | 2.25B | 2.40B | 0.07B | -2.92B | 2.56B | 1.11B | -1.66B | 3.69B | 1.77B | 2.97B | 0.29B | -5.78B | -1.35B | 1.78B | -2.85B |
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