Silo Pharma reported cash from operations of -$0.78M and free cash flow of -$0.78M for the quarter ended Jun 2026, up 39.2% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.38M | 0.87M | -1.21M | -0.66M | -0.98M | -1.66M | -1.81M | -1.01M | -0.66M | -1.05M | -0.80M | -0.93M | -0.93M | -1.73M | -1.03M | -1.20M | -1.11M | -0.88M | -1.65M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 8.30M | 7.24M | 0.05M | 9.96M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.04M | -0.07M | -0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.66M | -0.77M | -0.79M | -0.40M | -1.42M | -0.89M | -0.69M | -0.55M | -1.07M | -0.91M | -0.84M | -0.73M | -1.35M | -0.92M | -1.64M | -1.29M | -0.96M | -0.78M | -0.82M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.02M | 0.21M | -0.26M | 117.00 | 0.07M | 0.14M | 0.30M | 0.39M | -0.44M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | -0.28M | 0.61M | -0.47M | -0.12M | -0.34M | -0.06M | 0.05M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.10M | -0.05M | -0.02M | -0.07M | 0.12M | -0.01M | 0.12M | -0.22M | 0.12M | -0.04M | 0.06M | -0.02M | 0.10M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.50M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -0.06M | 1.37M | 0.15M | 1.00M | 0.91M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 6.77M | 0.35M | 0.02M | 0.07M | -6.01M | -3.83M | 1.26M | 4.43M | 0.10M | 0.95M | -0.04M | -0.04M | 0.87M | 0.39M | -0.10M | -0.52M | -0.02M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 1.09M | 2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.01M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.15M | -0.19M | -0.12M | 1.62M | 1.74M | 0.63M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.11M | -0.42M | -0.77M | -0.33M | 3.52M | -0.89M | -6.70M | -4.51M | 0.04M | 3.32M | -0.86M | 1.84M | 0.35M | -0.96M | -0.77M | 1.20M | -0.42M | 0.83M | -0.85M | -0.63M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.66M | -0.77M | -0.79M | -0.40M | -1.42M | -0.89M | -0.69M | -0.55M | -1.07M | -0.91M | -0.84M | -0.73M | -1.35M | -0.92M | -1.64M | -1.29M | -0.96M | -1.28M | -0.87M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 6.11M | -0.42M | -0.77M | -0.33M | -1.42M | -0.89M | -6.70M | -4.38M | 0.04M | 3.32M | -0.86M | 1.84M | 0.35M | -0.96M | -0.77M | -0.90M | -0.42M | 0.83M | -0.85M | -0.60M |