Security Federal reported cash from operations of $2.76M and free cash flow of $2.66M for the quarter ended Dec 2025, down 50.9% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.16M | 3.23M | 3.29M | 2.67M | 1.78M | 2.12M | 3.62M | 1.75M | 2.23M | 2.41M | 3.42M | 3.01M | 2.79M | 3.59M | 4.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.80M | 0.77M | 0.78M | 0.78M | 0.72M | 0.81M | 0.75M | 0.54M | 0.52M | 0.56M | 0.55M | 0.52M | 0.51M | 0.53M | 0.52M | 0.55M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.11M | -422.00 | -0.03M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.34M | 0.09M | -77.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.25M | -0.48M | 0.09M | 0.39M | 0.10M | 0.05M | 0.59M | 0.32M | 0.55M | -0.36M | 0.39M | 0.11M | 0.52M | -0.56M | 0.33M | -0.42M | 0.22M | -0.50M | 0.17M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 2.87M | 7.64M | 6.90M | 1.87M | 5.56M | 6.43M | 4.29M | 5.59M | 5.96M | 3.83M | 4.77M | -5.70M | 15.61M | 2.03M | 5.17M | 5.62M | 4.58M | 1.01M | 6.04M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.53M | 0.49M | 0.48M | 0.49M | 0.54M | 0.52M | 0.56M | 0.55M | 0.52M | 0.51M | 0.53M | 0.52M | 0.55M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 51.71M | 24.55M | 22.21M | 99.40M | 9.97M | 23.75M | -32.90M | -0.88M | 2.35M | 0.63M | 1.82M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.68M | -0.57M | -0.04M | -1.74M | 1.41M | -1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 32.72M | 1.77M | -8.70M | -3.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.32M | 0.27M | 0.50M | 1.06M | 1.22M | 1.48M | 0.94M | 1.04M | 1.23M | 0.72M | 0.42M | 0.48M | 1.58M | 0.57M | 0.30M | 0.30M | 4.78M | 0.36M | 0.34M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.45M | -332.00 | 0.00M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.25M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -11.82M | -27.17M | -35.45M | -61.65M | -19.12M | -72.15M | -28.31M | -17.40M | -25.45M | -19.65M | -4.76M | -8.63M | -16.81M | 21.22M | -33.73M | 2.65M | -16.83M | -28.42M | -75.45M | 19.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -30.86M | -8.73M | -1.41M | 70.80M | 6.58M | 8.94M | 10.88M | 30.27M | 21.16M | 66.72M | 21.52M | 37.65M | -17.73M | 6.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 90.90M | 80.61M | 60.62M | 42.12M | 109.03M | 36.64M | 57.31M | 197.90M | 324.00M | 22.05M | 100.00M | 65.00M | 15.00M | -3.57M | 0.17M | -0.52M | 7.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 56.31M | 154.82M | 306.71M | 14.22M | 50.00M | 110.00M | 9.20M | 15.00M | 15.00M | 50.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 7.38M | 3.73M | 2.38M | 0.18M | 7.47M | 8.09M | -3.54M | -11.22M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -139.60M | -69.97M | 475.03M | 109.03M | -254.69M | 347.64M | 306.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.39M | 1.30M | 0.39M | 0.39M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.48M | 0.80M | 0.47M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.10M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.39M | 1.30M | 0.39M | 0.39M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.48M | 0.80M | 0.47M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 10.03M | 13.58M | 28.96M | 73.84M | 17.05M | 113.49M | -34.79M | 20.24M | 15.70M | 68.29M | 7.04M | 58.39M | -34.31M | 22.33M | 22.59M | 37.63M | -32.94M | 36.53M | -20.98M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.08M | -5.96M | 0.41M | 14.07M | 3.49M | 47.76M | -58.80M | 8.43M | -3.78M | 52.46M | 7.04M | 44.06M | -35.51M | 45.58M | -5.97M | 45.90M | -45.20M | 9.11M | -90.39M | 23.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.55M | 7.37M | 6.40M | 0.82M | 4.33M | 4.95M | 3.35M | 4.55M | 4.73M | 3.11M | 4.35M | -6.18M | 14.02M | 1.46M | 4.87M | 5.32M | -0.21M | 0.64M | 5.70M | 2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1.08M | -5.96M | 0.41M | 14.07M | 3.49M | 47.76M | -58.80M | 8.43M | -3.78M | 52.46M | 7.04M | 44.06M | -35.51M | 45.58M | -5.97M | 45.90M | -45.20M | 9.11M | -90.39M | 23.53M |
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