SideChannel reported cash from operations of -$0.28M and free cash flow of -$0.28M for the quarter ended Mar 2026, down 992.3% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Dec 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.37M | 2.77M | 0.32M | 0.36M | -0.09M | -12.38M | -0.60M | -0.86M | -0.68M | -5.25M | -0.25M | -0.25M | -0.15M | -0.26M | -0.20M | -0.05M | -0.26M | -0.40M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.08M | 8.00M | 0.02M | 0.03M | 3.73M | -0.01M | 7.19M | 6.74M | 8.74M | 0.11M | 7.18M | 11.14M | 3.30M | -0.42M | 14.45M | 0.04M | 0.15M | 0.03M | 0.10M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.67M | 2.72M | 0.59M | 0.11M | -0.14M | -0.96M | -0.48M | -0.65M | -0.43M | -0.39M | -0.18M | 0.03M | 0.27M | 0.19M | 0.07M | -0.03M | -0.10M | -0.57M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.14M | 0.13M | 0.37M | 0.10M | -0.04M | 0.33M | -0.02M | -0.04M | 0.03M | 0.04M | -0.04M | -0.13M | -0.15M | 0.22M | -0.05M | 0.13M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.69M | 0.30M | 0.16M | 0.11M | -0.19M | -0.10M | -0.07M | -0.12M | -0.10M | -0.01M | -0.16M | 0.39M | -0.14M | 0.01M | -0.07M | -0.07M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.38M | -0.38M | 0.00M | -0.00M | 0.37M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.89M | -8.63M | -0.51M | 0.03M | -0.03M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.96M | 2.88M | 0.86M | 1.70M | 2.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.22M | -5.91M | 0.08M | 0.11M | -0.11M | 2.60M | -0.48M | -0.65M | -0.46M | -0.39M | -0.23M | 0.03M | 0.25M | -0.06M | 0.07M | 0.12M | -0.10M | -0.57M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.67M | 2.72M | 0.59M | 0.11M | -0.14M | -0.96M | -0.48M | -0.65M | -0.43M | -0.39M | -0.18M | 0.03M | 0.27M | 0.19M | 0.07M | -0.03M | -0.10M | -0.57M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.22M | -5.91M | 0.08M | 0.11M | -0.11M | -0.99M | -0.48M | -0.65M | -0.43M | -0.39M | -0.23M | 0.03M | 0.27M | -0.06M | 0.07M | -0.03M | -0.10M | -0.57M | -0.28M |