Scandium International Mining reported cash from operations of -$0.08M and free cash flow of -$0.08M for the quarter ended Sep 2024, up 63.7% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.31M | -0.15M | -0.27M | -0.27M | 2.79M | -0.31M | -0.76M | -0.30M | -0.21M | -0.25M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00M | 0.25M | 0.00M | 0.43M | 0.61M | 0.09M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.10M | -0.41M | 0.53M | -0.10M | 0.05M | -0.15M | -0.09M | -0.10M | -0.04M | -0.05M | -0.46M | -0.34M | -0.10M | -0.31M | -0.18M | -0.23M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 576.00 | 577.00 | 471.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.24M | 0.07M | 0.19M | 0.16M | 0.20M | 0.16M | 0.05M | 0.17M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.16M | 0.05M | 0.17M | 0.19M | 0.20M | -0.39M | -0.17M | -0.03M | -0.16M | 0.02M | -0.12M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.03M | -0.01M | 0.04M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 876.00 | -0.02M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.78M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.00 | 0.14M | 0.23M | 0.07M | 2.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.14M | 0.23M | 0.07M | 2.73M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.10M | 0.20M | -0.07M | -0.10M | 0.02M | 0.08M | -0.09M | -0.10M | 0.03M | -0.05M | 2.27M | -0.34M | -0.12M | -0.31M | -0.18M | -0.23M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.10M | -0.41M | 0.53M | -0.10M | 0.05M | -0.15M | -0.09M | -0.10M | -0.04M | -0.05M | -0.46M | -0.34M | -0.10M | -0.31M | -0.18M | -0.23M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.10M | -0.41M | 0.53M | -0.10M | 0.19M | 0.08M | -0.09M | -0.10M | 0.03M | -0.05M | 2.27M | -0.34M | -0.12M | -0.31M | -0.18M | -0.23M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.08M |
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