Scientific Energy reported cash from operations of -$0.46M and free cash flow of -$0.56M for the quarter ended Sep 2025, down 113.6% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.10M | -0.04M | -0.07M | -0.10M | -0.93M | -1.03M | -1.53M | -0.58M | -0.74M | 0.66M | 0.31M | 0.72M | -35.13M | -0.41M | 0.80M | 1.65M | -37.74M | 0.15M | 0.07M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.08M | -0.04M | -4.52M | 2.19M | -2.43M | -0.22M | -0.72M | -1.96M | -0.49M | -0.94M | -0.25M | 1.17M | -0.63M | -0.48M | 0.99M | 3.41M | -2.42M | 1.49M | 1.13M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | -0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.14M | -0.09M | 0.10M | 0.06M | 0.15M | -0.27M | 0.34M | -1.13M | 1.34M | 0.81M | 5.18M | -1.55M | -0.46M | 0.81M | 3.79M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.26M | -0.26M | 0.04M | 0.11M | -0.10M | -0.12M | -0.04M | -0.03M | -0.01M | 0.04M | -0.05M | 0.02M | -0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.12M | -0.08M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.00M | 0.00M | -3.55M | -0.20M | 1.65M | -1.98M | 1.14M | -1.55M | -0.11M | -0.16M | 0.08M | 0.40M | 4.91M | 2.15M | -1.41M | -3.67M | 8.87M | 2.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | 0.00M | -1.17M | 1.82M | 0.61M | -0.60M | -0.04M | -0.05M | -0.23M | -0.35M | -0.08M | 0.58M | 0.29M | -0.85M | 0.37M | -0.04M | 0.27M | -0.44M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.25M | -0.10M | -0.13M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.15M | 0.04M | 0.02M | 0.05M | 0.06M | 0.03M | 0.00M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.00 | 4.48M | -6.23M | 0.01M | 0.22M | 0.05M | 0.03M | 0.17M | -0.20M | -0.10M | -0.43M | 0.33M | -0.33M | -0.38M | 0.29M | -0.07M | -0.18M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 74.00 | 4.33M | -4.54M | 0.32M | 0.22M | 0.10M | -0.44M | -0.10M | 0.15M | -0.54M | 0.72M | -0.09M | 0.02M | -0.14M | 0.10M | 0.86M | -0.06M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.07M | 0.05M | 4.58M | -1.58M | 8.60M | -0.05M | 0.57M | -0.11M | -0.39M | -0.03M | 0.55M | 0.12M | 0.62M | -0.02M | -0.65M | 0.76M | 0.17M | -0.64M | -0.14M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.30M | 14.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 360.00 | 439.00 | 463.00 | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.15M | -0.02M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.00M | 0.02M | -0.00M | 0.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.00M | 0.01M | 0.07M | 5.09M | -0.25M | -0.25M | 0.10M | -1.87M | -0.82M | -0.82M | 0.08M | 1.22M | 0.61M | -0.18M | -0.00M | 3.82M | -1.88M | 0.78M | 0.82M | -0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.08M | -0.04M | -4.52M | 2.19M | -2.45M | -0.25M | -0.73M | -1.96M | -0.50M | -0.95M | -0.26M | 1.15M | -0.78M | -0.52M | 0.97M | 3.36M | -2.48M | 1.46M | 1.13M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.00M | 0.01M | 0.07M | 5.09M | -0.06M | -0.26M | 0.07M | -2.02M | -0.86M | -0.80M | 0.09M | 1.19M | -0.44M | -0.17M | 0.00M | 3.79M | -1.96M | 0.78M | 0.81M | -0.69M |